NB Bancorp, Inc. Common Stock

Przepływy pięniężne



DANE W MLN.

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kwartał Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q1 Q4 Q2 Q1
Rok 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2024 2022 2025
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) 9.62 24.73 -11.58 13.28 16.40 15.08 8.33 14.20 10.86 3.45 20.42 11.18 9.95
Amortyzacja -1.62 0.74 0.73 0.71 0.71 0.68 0.73 0.63 0.66 0.54 0.74 0.65 0.73
Zysk netto 8.38 9.45 8.70 -13.62 8.47 6.22 8.75 12.03 7.09 4.28 15.61 6.67 12.65
Zmiana w kapitale pracującym -3.17 -0.29 -25.86 27.51 4.88 2.90 -3.90 1.49 0.95 -2.22 12.45 3.43 -5.67
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) -202.30 -156.40 -74.63 -166.87 -179.28 -291.69 -193.90 -219.20 -301.72 -208.33 -113.11 61.29 -138.54
CAPEX -0.22 -0.89 -0.27 -0.24 -0.66 -0.70 -1.39 -2.60 -1.72 -1.04 -0.56 -3.14 -0.11
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) 180.79 145.57 128.65 292.35 183.20 298.26 120.90 294.43 234.61 -66.80 139.50 -144.46 78.18
Spłata długu 55.50 -0.00 -222.50 0.00 8.00 177.56 -133.00 104.70 187.96 0.17 4.50 -0.00 -30.00
Dywidenda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Należności 0.34 -1.16 -0.56 -1.44 -3.08 -1.11 -0.82 -1.57 -1.33 0.00 -1.01 -0.26 0.15
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Emisja akcji -0.45 0.23 0.00 417.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.23 -0.23 -33.40 -13.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -40.70
Środki na początek okresu 328.94 315.03 272.59 133.83 113.52 91.87 156.54 67.12 123.37 0.00 317.05 195.36 363.86
Środki na koniec okresu 317.05 328.94 315.03 272.59 133.83 113.52 91.87 156.54 67.12 -271.69 363.86 123.37 313.45
Wolne przepływy FCF 9.40 23.84 -11.85 13.04 15.74 14.38 6.94 11.60 9.14 2.41 19.86 8.04 9.84