| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
107.00 |
9.00 |
148.00 |
8.00 |
147.00 |
80.00 |
120.00 |
33.00 |
226.00 |
77.00 |
-62.00 |
80.00 |
123.00 |
| Amortyzacja |
74.00 |
71.00 |
73.00 |
71.00 |
63.00 |
60.00 |
60.00 |
68.00 |
67.00 |
62.00 |
62.00 |
35.00 |
69.00 |
| Zysk netto |
23.00 |
0.00 |
-8.00 |
-164.00 |
-57.00 |
52.00 |
37.00 |
5.00 |
64.00 |
22.00 |
16.00 |
49.00 |
16.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
13.00 |
-84.00 |
71.00 |
94.00 |
23.00 |
-46.00 |
17.00 |
-49.00 |
96.00 |
-21.00 |
-156.00 |
0.00 |
31.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-39.00 |
-40.00 |
-31.00 |
-47.00 |
-254.00 |
10.00 |
-25.00 |
-42.00 |
-97.00 |
-199.00 |
-79.00 |
-25.00 |
-37.00 |
| CAPEX |
-38.00 |
-40.00 |
-30.00 |
-47.00 |
-48.00 |
-14.00 |
-23.00 |
-27.00 |
-36.00 |
-12.00 |
-22.00 |
0.00 |
-41.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-11.00 |
0.00 |
-67.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-19.00 |
57.00 |
-87.00 |
-2,098.00 |
2,259.00 |
-39.00 |
-91.00 |
-44.00 |
-44.00 |
157.00 |
114.00 |
-85.00 |
-49.00 |
| Spłata długu |
-15.00 |
64.00 |
-80.00 |
1,243.00 |
1,944.00 |
-16.00 |
-25.00 |
-142.00 |
21.00 |
-425.00 |
8.00 |
-76.00 |
-25.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
11.00 |
27.00 |
-38.00 |
-91.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
18.00 |
-28.00 |
0.00 |
0.00 |
23.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
-100.00 |
0.00 |
5.00 |
115.00 |
51.00 |
0.00 |
0.00 |
-91.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
630.00 |
599.00 |
586.00 |
2,730.00 |
565.00 |
515.00 |
499.00 |
502.00 |
453.00 |
433.00 |
470.00 |
684.00 |
641.00 |
| Środki na koniec okresu |
684.00 |
623.00 |
607.00 |
586.00 |
2,730.00 |
565.00 |
515.00 |
499.00 |
502.00 |
453.00 |
433.00 |
641.00 |
682.00 |
| Wolne przepływy FCF |
69.00 |
-31.00 |
118.00 |
-39.00 |
99.00 |
66.00 |
97.00 |
6.00 |
190.00 |
65.00 |
-84.00 |
80.00 |
82.00 |