Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
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| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q1 | Q4 | Q3 | Q4 | Q2 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2020 | 2017 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 89.20 | 89.20 | -6.60 | -3.30 | 118.50 | 58.45 | -43.00 | -21.50 | 439.30 | 9.85 | 215.30 | 106.30 | 189.70 | 93.70 | 269.70 | 136.00 | 468.80 | 234.40 | 344.80 | 172.40 | 167.66 | 167.66 | 187.03 | 187.03 | 181.65 | 181.65 | 118.88 | 118.88 | 118.88 | 189.70 | 363.30 |
| Amortyzacja | 3.45 | 3.45 | 6.60 | 3.30 | 7.40 | 3.70 | 7.40 | 3.70 | 7.60 | 5.15 | 7.40 | 2.35 | 8.20 | 4.10 | 8.40 | 4.20 | 6.89 | 3.45 | 6.33 | 3.15 | 0.59 | 0.59 | 0.41 | 0.41 | 0.50 | 0.50 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 8.20 | 1.00 |
| Zysk netto | 42.30 | 42.30 | 79.30 | 39.65 | 79.10 | 39.55 | 84.70 | 42.35 | 103.90 | 51.95 | 101.40 | 50.70 | 81.90 | 40.95 | 72.50 | 36.25 | 83.40 | 41.70 | 72.00 | 36.00 | 32.73 | 32.73 | 36.92 | 36.92 | 35.12 | 35.12 | 31.91 | 31.91 | 31.91 | 81.90 | 107.80 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 12.55 | 12.55 | -38.10 | 11.90 | 53.50 | 55.80 | -109.60 | -57.75 | 58.20 | 17.75 | -109.80 | -29.70 | 124.30 | 34.35 | -49.10 | -35.40 | 23.22 | -18.60 | -32.62 | 15.80 | 19.23 | 19.23 | -29.58 | -29.58 | 1.74 | 1.74 | 13.23 | 13.23 | 13.23 | 124.30 | 3.49 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -11.90 | -5.95 | 7.50 | 3.75 | -7.60 | -3.35 | 9.10 | 4.55 | -204.20 | 109.05 | -188.90 | -94.45 | -152.50 | -2.70 | -257.50 | -201.65 | -353.01 | -133.15 | -318.99 | -159.50 | -122.50 | -122.50 | -174.50 | -174.50 | -140.03 | -140.03 | -83.42 | -83.42 | -83.42 | -152.50 | -282.47 |
| CAPEX | -1.30 | -0.65 | -1.20 | -0.60 | -0.60 | -0.30 | -0.60 | -0.30 | -0.70 | -0.35 | -0.70 | -0.35 | -2.30 | -1.15 | -17.10 | -8.55 | -10.09 | -5.05 | -3.31 | -1.65 | -1.91 | -1.91 | -1.34 | -1.34 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -2.30 | -0.93 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | -4.35 | 0.00 | -177.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.60 | 0.00 | -205.90 | 0.00 | 255.90 | 0.00 | -255.90 | 0.00 | -655.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.90 | -2.51 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -65.90 | -32.95 | -97.90 | -48.95 | -65.00 | -32.50 | -99.30 | -49.65 | -71.00 | -35.50 | -74.70 | -37.35 | -55.00 | -27.50 | -12.60 | -6.95 | -132.91 | -66.40 | -66.59 | -33.35 | -37.71 | -37.71 | -34.24 | -34.24 | -31.07 | -31.07 | -29.13 | -29.13 | -29.13 | -55.00 | -62.15 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | -26.80 | -26.80 | -62.20 | -31.10 | -59.70 | -29.85 | -70.50 | -35.25 | -62.90 | -31.45 | -60.80 | -30.40 | -54.00 | -26.95 | -45.98 | -45.98 | -119.00 | -59.20 | -64.91 | -32.35 | -37.46 | -37.46 | -34.24 | -34.24 | -31.07 | -31.07 | -29.13 | -29.13 | -29.13 | -54.00 | -62.15 |
| Należności | 0.55 | 0.55 | 30.30 | 15.15 | 103.90 | 51.95 | -98.40 | -49.20 | 37.30 | 17.95 | -50.40 | -24.50 | 54.80 | 27.40 | -58.50 | -29.25 | -21.78 | -10.95 | 16.78 | 8.45 | 19.73 | 19.73 | -30.43 | -30.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.80 | 7.01 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | -61.90 | 0.00 | -58.10 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 21.30 | 0.00 | -49.00 | 0.00 | 53.30 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 60.36 | 0.00 | -63.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.30 | -4.83 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | -3.55 | -3.55 | -30.80 | -15.40 | 0.00 | 0.00 | -23.80 | -11.90 | -4.70 | -2.35 | -12.00 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | -4.80 | -4.80 | -9.90 | -4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 319.50 | 0.00 | 379.60 | 0.00 | 325.90 | 426.80 | 406.60 | 0.00 | 305.20 | 391.40 | 337.50 | 447.00 | 212.40 | 309.70 | 194.50 | 67.30 | 67.30 | 230.40 | 249.80 | 77.08 | 77.08 | 256.70 | 282.52 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 55.52 | 55.52 | 55.52 | 212.40 | 271.59 |
| Środki na koniec okresu | 375.30 | 42.30 | 319.50 | -49.20 | 379.60 | 12.05 | 325.90 | -71.75 | 406.60 | 482.20 | 305.20 | 417.85 | 337.50 | 378.35 | 212.40 | 48.62 | 194.50 | 48.62 | 230.44 | 67.31 | 67.31 | 67.31 | 256.70 | 77.08 | 77.08 | 77.08 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 337.50 | 67.90 |
| Wolne przepływy FCF | 88.55 | 88.55 | -7.80 | -3.90 | 117.90 | 58.15 | -43.60 | -21.80 | 438.60 | 9.50 | 214.60 | 105.95 | 187.40 | 92.55 | 252.60 | 127.45 | 458.71 | 229.35 | 341.49 | 170.75 | 165.76 | 165.76 | 185.69 | 185.69 | 181.19 | 181.19 | 118.42 | 118.42 | 118.42 | 187.40 | 362.37 |