Wall Street Experts

Marvipol Development S.A.

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 148.44 133.04 99.39 -53.24 -24.91 -26.92 -48.75 67.06 84.59 64.42 -40.51
Amortyzacja 3.06 3.14 2.44 1.34 1.25 3.15 3.22 3.01 7.53 9.57 10.61
Zysk netto 47.94 32.34 69.02 21.90 55.91 89.65 99.76 113.77 110.99 68.56 39.44
Zmiana w kapitale pracującym 80.39 93.19 43.73 -56.18 -48.06 -40.08 -91.78 12.04 21.14 -27.09 -103.45
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -0.05 -19.97 66.27 -37.86 -55.92 44.98 123.66 12.59 -50.20 29.99 48.18
CAPEX -3.95 -8.05 -5.78 -0.70 -0.13 -0.77 -0.69 -0.66 -15.89 -5.21 -4.03
Akwizycja 0.00 22.22 5.78 -0.02 -0.10 113.42 0.54 0.16 0.10 5.21 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -98.40 -41.35 -23.34 126.83 5.82 4.54 -60.12 -52.21 -84.29 24.02 -36.41
Spłata długu -110.58 -69.88 -18.40 -39.65 -4.00 -130.03 -317.96 -372.23 -236.57 -198.00 67.91
Dywidenda 0.00 0.00 -4.57 0.00 0.00 0.00 -7.08 -39.57 -47.48 0.00 -44.15
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -19.91 -20.68 -8.66 7.32 15.99 -25.63
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.85 -2.96 -4.01 -7.32 -15.99 0.00
Emisja akcji 65.34 72.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 33.66 83.64 155.37 192.64 228.38 153.36 175.96 190.75 218.18 168.29 286.72
Środki na koniec okresu 83.64 155.37 297.70 228.38 153.36 175.96 190.75 218.18 168.29 286.72 257.99
Wolne przepływy FCF 144.49 124.99 93.61 -53.94 -25.04 -27.69 -49.44 66.40 68.71 59.21 -44.54