Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 19.86 | -3.34 | 6.27 | 15.68 | 29.04 | 22.10 | 9.71 | 18.69 | 13.60 | 14.03 | 5.28 | 13.22 | 15.01 | 10.05 | 13.99 | 15.90 | 20.61 | 2.25 | 4.79 | 14.61 | 10.03 | 11.14 | 3.51 | 14.82 |
| Amortyzacja | 10.17 | 10.09 | 9.91 | 9.43 | 9.44 | 9.21 | 9.09 | 9.02 | 9.01 | 8.84 | 8.54 | 8.16 | 7.64 | 7.26 | 7.01 | 6.65 | 6.48 | 6.23 | 5.86 | 5.67 | 5.60 | 5.47 | 5.41 | 5.31 |
| Zysk netto | 3.58 | -0.19 | -4.85 | 7.43 | 8.89 | 9.47 | 6.34 | 9.02 | 8.62 | 6.22 | 4.59 | 9.01 | 7.61 | 4.92 | 4.88 | 9.47 | 6.38 | 6.03 | -3.43 | 4.67 | 3.01 | -0.52 | 0.11 | 1.06 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 4.96 | -13.25 | 5.52 | -2.98 | 10.08 | 6.22 | -2.80 | 1.20 | -2.96 | 1.89 | -8.93 | -5.40 | -2.37 | -2.57 | 1.54 | -0.76 | 6.65 | -7.44 | -2.81 | 2.73 | -0.45 | 2.67 | -4.30 | 3.50 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -2.92 | -5.43 | -4.53 | -6.74 | -3.21 | -6.71 | -3.23 | -5.44 | -6.89 | -8.90 | -6.33 | -10.82 | -7.30 | -7.26 | -4.16 | -4.24 | -1.95 | -3.97 | -2.39 | -2.66 | -1.22 | -2.24 | -1.50 | -1.59 |
| CAPEX | -2.76 | -3.73 | -3.90 | -4.02 | -2.81 | -2.94 | -3.10 | -3.01 | -2.65 | -3.34 | -3.57 | -4.66 | -3.19 | -3.49 | -3.06 | -3.15 | -1.88 | -2.17 | -2.40 | -2.47 | -1.22 | -2.06 | -1.50 | -1.59 |
| Akwizycja | -0.15 | -1.70 | -0.62 | -2.72 | -0.40 | -3.77 | -0.13 | -2.43 | -4.23 | -5.57 | -2.77 | -6.17 | -4.12 | -3.78 | -1.15 | -1.28 | -0.69 | -1.10 | 0.01 | -0.19 | 0.00 | -0.18 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -4.23 | -2.30 | 3.07 | -11.99 | -19.36 | -10.73 | -9.69 | -8.63 | 1.10 | -7.29 | -8.60 | -1.34 | -8.20 | -6.89 | -19.73 | -5.76 | -4.81 | -4.98 | -0.90 | -7.62 | -4.65 | -7.03 | -6.63 | -7.97 |
| Spłata długu | 4.80 | 5.02 | 9.81 | -4.44 | -4.00 | -4.50 | 5.80 | -2.33 | 14.95 | 0.00 | 5.00 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | -38.35 | -2.46 | 0.00 | -1.35 | -1.03 | -3.25 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | -16.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.63 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -12.72 | 0.00 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 4.80 | -1.62 | 1.17 | -2.24 | -0.78 | 2.18 | -0.11 | -1.82 | -0.95 | 0.94 | 1.24 | -2.00 | -1.70 | -0.42 | -0.19 | -0.47 | -0.05 | -0.11 | -0.05 | -0.47 | 1.51 | 1.25 | 0.49 | 0.11 |
| Zobowiązania | 0.00 | -10.06 | 5.52 | -2.26 | 11.76 | -0.51 | -3.34 | 5.18 | 2.66 | -0.81 | -4.75 | 4.57 | 2.64 | -3.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.35 | -0.08 | -8.35 | 0.00 | -7.31 | 0.00 | -7.32 | 0.00 | -1.96 | -1.90 | -14.44 | -1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 12.66 | 23.76 | 18.94 | 21.95 | 15.80 | 11.48 | 14.68 | 10.05 | 2.24 | 4.41 | 14.06 | 13.01 | 13.51 | 17.60 | 27.50 | 21.61 | 7.76 | 14.46 | 12.96 | 8.63 | 4.47 | 2.60 | 7.23 | 1.96 |
| Środki na koniec okresu | 25.57 | 12.66 | 23.76 | 18.94 | 21.95 | 15.80 | 11.48 | 14.68 | 10.05 | 2.24 | 4.41 | 14.06 | 13.01 | 13.51 | 17.60 | 27.50 | 21.61 | 7.76 | 14.46 | 12.96 | 8.63 | 4.47 | 2.60 | 7.23 |
| Wolne przepływy FCF | 17.10 | -7.66 | 2.37 | 11.66 | 26.23 | 19.16 | 6.62 | 15.68 | 10.95 | 10.69 | 1.72 | 8.56 | 11.82 | 6.57 | 10.94 | 12.75 | 18.74 | 0.08 | 2.39 | 12.14 | 8.80 | 9.08 | 2.00 | 13.24 |