| Kwartał |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
| Rok |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2024 |
2024 |
2024 |
2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
-3.85 |
-3.85 |
-3.00 |
-1.01 |
-0.99 |
-0.45 |
-0.88 |
-0.58 |
-0.33 |
-0.71 |
-0.62 |
0.00 |
27.75 |
27.75 |
30.62 |
30.62 |
| Amortyzacja |
21.76 |
21.76 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
19.18 |
19.18 |
| Zysk netto |
-56.15 |
-56.15 |
-27.04 |
-5.23 |
-4.80 |
2.00 |
3.91 |
-5.85 |
0.60 |
10.22 |
-0.01 |
-0.01 |
15.97 |
15.97 |
-51.08 |
-51.08 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
4.20 |
4.20 |
7.80 |
3.58 |
3.97 |
1.31 |
0.77 |
0.79 |
0.69 |
2.25 |
-0.62 |
0.00 |
2.72 |
2.72 |
2.35 |
2.35 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-11.45 |
-11.45 |
-756.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-265.15 |
-265.15 |
0.00 |
0.00 |
-14.96 |
-14.96 |
-67.71 |
-67.71 |
| CAPEX |
-11.45 |
-11.45 |
-2.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-16.50 |
-16.50 |
-13.71 |
-13.71 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
-753.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.54 |
1.54 |
-41.47 |
-41.47 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
9.41 |
9.41 |
803.33 |
1.00 |
0.79 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
-0.01 |
267.16 |
0.00 |
0.00 |
32.02 |
32.02 |
65.43 |
65.43 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
490.17 |
1.00 |
0.79 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
-6.44 |
-6.44 |
-19.18 |
-0.01 |
-0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.34 |
0.34 |
12.26 |
12.26 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
-3.58 |
0.54 |
-0.30 |
0.16 |
-0.61 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
313.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
267.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
0.00 |
43.73 |
0.04 |
0.04 |
0.24 |
0.69 |
0.38 |
0.95 |
1.29 |
-265.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na koniec okresu |
-5.68 |
38.05 |
43.73 |
0.04 |
0.04 |
0.24 |
0.69 |
0.38 |
0.95 |
1.29 |
-0.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wolne przepływy FCF |
-15.30 |
-15.30 |
-5.26 |
-1.01 |
-0.99 |
-0.45 |
-0.88 |
-0.58 |
-0.33 |
-0.71 |
-0.62 |
0.00 |
11.26 |
11.26 |
16.91 |
16.91 |