Analiza przepływów pieniężnych spółki MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM)

MSC Industrial Direct Co., Inc.

Przepływy pięniężne

Finanse

Rachunek zysków i strat

Przepływy pieniężne

Analiza techniczna

dane w mln

index	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	-5.40	20.37	90.91	84.87	83.68	66.92	125.13	133.51	165.18	218.56	285.45	149.86	209.96	234.28	325.44	272.41	249.79	401.10	246.84	339.66	328.43	396.74	224.46	246.18	699.58	410.70
Amortyzacja	9.20	14.41	16.88	15.99	15.36	12.71	13.53	15.40	26.03	27.35	26.95	26.05	29.16	34.72	49.48	64.95	69.73	71.93	62.98	63.15	65.38	69.08	68.85	70.38	75.13	82.87
Zysk netto	48.90	52.93	40.55	36.41	52.09	81.16	112.27	136.39	173.93	196.24	125.12	150.37	218.79	259.03	238.00	236.07	231.31	231.22	231.43	329.22	288.80	251.76	217.94	340.48	343.11	255.96
Zmiana w kapitale pracującym	-72.70	-53.75	17.43	29.00	4.70	-41.46	-15.86	-19.19	-38.45	-17.96	115.62	-43.68	-63.51	-77.30	16.79	-58.63	-84.64	62.75	-82.80	-55.49	-67.51	16.75	-140.18	-211.61	224.11	31.67
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	-48.30	-31.04	-22.04	-7.85	-9.62	-152.72	87.37	-333.77	-39.19	-19.13	-22.29	-30.30	-54.43	-81.14	-638.02	-94.21	-51.41	-87.93	-88.89	-131.92	-36.37	-49.28	-75.75	-94.49	-112.67	-123.40
CAPEX	-35.50	-21.63	-20.23	-7.85	-9.62	-8.66	-11.41	-22.84	-26.46	-20.84	-22.74	-30.30	-25.48	-47.69	-89.25	-70.62	-51.41	-87.93	-46.55	-44.92	-51.77	-46.99	-53.75	-61.37	-92.49	-99.41
Akwizycja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.41	-356.10	-12.73	0.00	0.00	0.00	-28.95	-33.45	-548.77	1.43	0.00	0.00	-42.34	-87.00	-11.62	-2.29	-22.00	-57.87	-20.18	-23.99
Przepływy pieniężne z działalności finansowej	47.70	11.15	-59.61	-29.51	-19.74	11.03	-211.00	166.96	-126.00	-164.26	-80.27	-223.90	-180.81	-80.62	200.06	-187.04	-207.04	-298.37	-194.75	-177.59	-305.63	-254.62	-233.75	-148.14	-580.40	-307.35
Spłata długu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.15	-25.16	-33.47	-43.73	-154.11	-39.36	-1.39	-121.30	-79.35	-245.29	-302.09	-619.67	-350.00	-479.37	-918.19	-401.78	-366.97	-550.19	99.88
Dywidenda	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.31	-19.48	-129.76	-36.34	-42.30	-47.61	-49.88	-51.73	-119.26	-63.02	-75.86	-82.61	-284.23	-105.78	-102.22	-125.43	-145.71	-444.17	-362.65	-167.38	-176.72	-187.28
Należności	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.38	0.00	-15.13	-24.63	-22.81	-15.64	45.88	-57.88	-38.30	-30.21	-15.63	-41.46	-29.35	2.60	-72.23	-49.83	-26.95	36.77	-73.04	-123.57	247.65	18.85
Zobowiązania	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04	0.00	7.78	24.41	20.87	-18.93	-5.32	51.82	21.45	-3.05	12.41	17.63	5.07	5.27	12.18	31.34	-5.97	-39.30	84.41	20.29	10.02	-54.06
Emisja akcji	2.50	13.04	7.30	14.85	6.40	37.42	23.69	17.05	15.30	9.73	2.64	2.60	2.98	23.61	3.79	4.00	4.29	4.08	4.24	4.46	4.60	1,130.03	622.05	4.30	4.42	0.00
Wykup akcji	-21.40	-0.75	0.00	-44.15	-22.60	-6.75	-104.76	-20.84	-81.53	-187.19	-1.21	-48.24	-69.28	-44.71	-3.77	-191.36	-33.41	-383.80	-49.18	-82.37	-84.61	-23.44	-91.26	-27.36	-220.78	-237.69
Środki na początek okresu	8.60	2.73	3.21	12.47	59.98	114.29	39.52	41.02	7.72	7.80	42.84	225.57	121.19	95.96	168.45	55.88	47.15	38.27	52.89	16.08	46.22	32.29	125.21	40.54	43.54	50.05
Środki na koniec okresu	2.70	3.21	12.47	59.98	114.29	39.52	41.02	7.72	7.80	42.84	225.57	121.19	95.96	168.45	55.88	47.15	38.27	52.89	16.08	46.22	32.29	125.21	40.54	43.54	50.05	29.59
Wolne przepływy FCF	-40.90	-1.26	70.68	77.02	74.05	58.25	113.72	110.67	138.73	197.72	262.71	119.55	184.48	186.59	236.19	201.79	198.39	313.17	200.29	294.74	276.65	349.75	170.72	184.81	607.09	311.29