| Kwartał |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q4 |
Q3 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2024 |
2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
-5.24 |
-5.24 |
-13.09 |
-4.39 |
-3.05 |
-0.11 |
-8.05 |
-0.19 |
-0.11 |
-0.01 |
0.49 |
-0.37 |
-7.30 |
-7.30 |
| Amortyzacja |
2.18 |
2.18 |
5.21 |
2.69 |
2.34 |
2.34 |
0.62 |
0.00 |
2.42 |
2.42 |
3.11 |
0.00 |
2.17 |
2.17 |
| Zysk netto |
-10.93 |
-10.93 |
-27.18 |
-10.91 |
-6.00 |
1.22 |
-4.95 |
-0.63 |
-0.31 |
-0.82 |
-3.34 |
-0.14 |
-26.01 |
-26.01 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
0.48 |
0.48 |
3.81 |
1.88 |
-0.82 |
0.25 |
-1.20 |
0.84 |
0.40 |
0.83 |
-1.14 |
-0.22 |
0.38 |
0.38 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-0.37 |
-0.37 |
-0.06 |
-0.41 |
-2.00 |
-2.00 |
-3.19 |
0.00 |
-2.38 |
-2.38 |
12.74 |
-146.62 |
-0.15 |
-0.15 |
| CAPEX |
-0.05 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.41 |
-1.96 |
-1.96 |
-3.23 |
0.00 |
-2.33 |
-2.33 |
12.82 |
0.00 |
-0.12 |
-0.12 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
0.38 |
0.38 |
31.65 |
12.52 |
1.78 |
1.78 |
16.27 |
0.00 |
-1.52 |
-1.52 |
-37.46 |
147.64 |
5.54 |
5.54 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-7.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
-0.05 |
-0.05 |
0.48 |
0.18 |
-0.09 |
-0.09 |
0.00 |
0.00 |
-0.15 |
-0.15 |
-0.03 |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
-1.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
147.57 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
0.00 |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
0.00 |
0.25 |
4.80 |
0.50 |
0.60 |
0.61 |
14.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na koniec okresu |
-5.23 |
-5.23 |
19.42 |
7.73 |
-3.26 |
0.14 |
10.50 |
0.31 |
0.50 |
0.60 |
4.80 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
| Wolne przepływy FCF |
-5.29 |
-5.29 |
-13.17 |
-4.79 |
-5.01 |
-2.07 |
-11.28 |
-0.19 |
-2.44 |
-2.34 |
13.32 |
-0.37 |
-7.42 |
-7.42 |