Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -15.43 | 50.27 | 55.35 | -12.97 | 21.10 | 58.17 |
| Amortyzacja | 3.08 | 3.50 | 3.53 | 3.85 | 13.27 | 14.23 |
| Zysk netto | -58.20 | -47.70 | -163.93 | -184.78 | -222.96 | 27.29 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 15.58 | 61.76 | 66.69 | 10.28 | 21.39 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -100.32 | -57.56 | -329.12 | 28.72 | 38.52 | 70.79 |
| CAPEX | -4.91 | -2.38 | -2.74 | -3.92 | -12.65 | -2.42 |
| Akwizycja | -0.75 | 55.19 | -20.00 | 25.73 | -135.78 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 139.05 | 167.38 | 1,300.92 | -79.49 | -261.79 | -186.91 |
| Spłata długu | -5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | -144.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -2.81 | -4.49 | -4.94 | -2.58 | -27.60 | -11.20 |
| Zobowiązania | 1.61 | -0.84 | 0.19 | 0.25 | 29.50 | -0.35 |
| Emisja akcji | 144.09 | 3.22 | 1,319.81 | 9.25 | 8.36 | 0.00 |
| Wykup akcji | -0.04 | -0.08 | -23.55 | -78.14 | -190.42 | -154.43 |
| Środki na początek okresu | 44.84 | 68.14 | 228.23 | 1,255.38 | 1,191.65 | 989.47 |
| Środki na koniec okresu | 68.14 | 228.23 | 1,255.38 | 1,191.65 | 989.47 | 931.52 |
| Wolne przepływy FCF | -20.34 | 47.90 | 52.60 | -16.89 | 8.45 | 55.75 |