| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q1 |
Q4 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2025 |
2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
2.25 |
1.96 |
1.50 |
2.13 |
1.49 |
0.50 |
0.28 |
0.84 |
0.24 |
1.12 |
-0.16 |
1.59 |
0.48 |
0.08 |
0.81 |
1.61 |
1.81 |
| Amortyzacja |
0.28 |
0.22 |
0.22 |
0.23 |
0.20 |
0.20 |
0.21 |
0.20 |
0.19 |
0.18 |
0.16 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
0.25 |
0.25 |
| Zysk netto |
2.27 |
1.74 |
1.49 |
0.07 |
1.59 |
1.28 |
0.55 |
0.19 |
0.50 |
0.49 |
0.62 |
0.03 |
0.64 |
0.64 |
0.28 |
1.63 |
2.14 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
0.52 |
-0.16 |
-0.36 |
0.53 |
-0.40 |
-1.16 |
-0.53 |
-0.48 |
-0.61 |
0.37 |
-1.35 |
1.11 |
-0.52 |
-0.84 |
0.29 |
0.00 |
-1.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-0.48 |
-0.87 |
-0.12 |
-0.72 |
-0.26 |
-0.22 |
-0.08 |
-0.27 |
-0.27 |
-0.19 |
-0.21 |
-0.34 |
-0.36 |
-0.34 |
-0.06 |
-0.59 |
-0.42 |
| CAPEX |
-0.48 |
-0.87 |
-0.12 |
-0.72 |
-0.26 |
-0.22 |
-0.08 |
-0.27 |
-0.27 |
-0.19 |
-0.21 |
-0.34 |
-0.36 |
-0.34 |
-0.06 |
-0.59 |
-0.42 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
0.22 |
0.00 |
0.13 |
-0.06 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.44 |
-0.27 |
-1.39 |
-0.71 |
-0.46 |
-0.26 |
-0.27 |
-0.68 |
0.00 |
2.76 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
-0.88 |
0.41 |
-0.79 |
0.23 |
0.71 |
-0.24 |
-0.30 |
0.14 |
-1.01 |
0.57 |
-0.91 |
0.46 |
-0.50 |
-0.44 |
0.43 |
0.12 |
-0.78 |
| Zobowiązania |
-0.37 |
-0.31 |
0.67 |
0.39 |
-0.78 |
-0.82 |
0.52 |
0.13 |
1.49 |
0.27 |
-0.04 |
0.85 |
-0.32 |
-0.21 |
-0.12 |
0.00 |
-0.06 |
| Emisja akcji |
-0.13 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
6.50 |
5.41 |
3.91 |
2.55 |
1.32 |
1.13 |
0.93 |
0.81 |
1.10 |
1.56 |
2.63 |
1.84 |
1.99 |
2.53 |
2.46 |
12.64 |
8.49 |
| Środki na koniec okresu |
8.49 |
6.50 |
5.41 |
3.91 |
2.55 |
1.32 |
1.13 |
0.93 |
0.81 |
1.10 |
1.56 |
2.63 |
1.84 |
1.99 |
2.53 |
13.66 |
12.64 |
| Wolne przepływy FCF |
1.77 |
1.09 |
1.37 |
1.42 |
1.23 |
0.28 |
0.20 |
0.56 |
-0.03 |
0.94 |
-0.37 |
1.25 |
0.12 |
-0.26 |
0.75 |
1.02 |
1.39 |