Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 355.50 | -97.30 | 896.90 | 65.80 | 456.50 | 41.70 | 652.90 | -52.70 | 488.70 | -52.10 | 0.00 | -21.10 | 469.20 | -75.80 | 440.50 | -88.20 | 462.00 | -84.90 | 383.10 | -70.30 |
| Amortyzacja | 59.10 | 59.30 | 57.90 | 57.10 | 41.10 | 41.60 | 65.20 | 61.70 | 52.80 | 10.40 | 0.00 | 26.00 | -5.00 | 25.60 | 4.40 | 18.60 | 3.70 | 23.50 | 2.80 | 24.40 |
| Zysk netto | 277.80 | 233.30 | 173.70 | 220.20 | 214.80 | 226.40 | 137.00 | 178.60 | 230.00 | 207.70 | 0.00 | 245.60 | 217.60 | 231.90 | 190.00 | 227.60 | 141.50 | 143.80 | 59.80 | 71.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -30.10 | -401.20 | 756.20 | -189.70 | 221.80 | -196.10 | 514.90 | -294.40 | 255.30 | -3.30 | 0.00 | 12.00 | -8.30 | -54.60 | 16.10 | -61.70 | 7.20 | -36.10 | 65.20 | -92.80 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -148.00 | 132.80 | -708.30 | 70.50 | -212.60 | -109.50 | -41.10 | 122.50 | -84.50 | 193.10 | 0.00 | 226.70 | -254.50 | 330.40 | -320.40 | 281.80 | -524.10 | 86.50 | -364.20 | 306.00 |
| CAPEX | -25.00 | -16.90 | -18.40 | -16.70 | -18.90 | -16.20 | -12.70 | -16.60 | -24.30 | -6.90 | 0.00 | -1.80 | -4.60 | -0.90 | 0.30 | -2.90 | -0.20 | -5.90 | -30.70 | -38.50 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -70.40 | 0.00 | -37.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -193.60 | -225.50 | -187.40 | -212.50 | -178.40 | -197.40 | -172.60 | -294.10 | -157.00 | -201.80 | 0.00 | -190.20 | -144.60 | -168.80 | -137.70 | -146.00 | 0.00 | -238.80 | -63.60 | -378.10 |
| Spłata długu | 0.00 | -19.60 | 0.00 | -19.40 | 0.00 | -18.30 | 0.00 | -17.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | -173.50 | -201.00 | -168.00 | -190.00 | -159.70 | -173.50 | -157.00 | -272.60 | -157.00 | -198.30 | 0.00 | -185.90 | -144.60 | -165.20 | -137.70 | -146.00 | 0.00 | -238.80 | -63.60 | -378.10 |
| Należności | -31.70 | 9.70 | -10.60 | -0.50 | -3.00 | -5.80 | -1.30 | 11.20 | -7.60 | 13.90 | 0.00 | 38.60 | -14.00 | 5.00 | 1.60 | -8.60 | 0.60 | 36.60 | -19.80 | -8.80 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 24.50 | 0.00 | 22.50 | 0.00 | 23.90 | 0.00 | 90.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | -4.90 | 0.00 | -3.10 | 0.00 | -5.60 | 0.00 | -3.80 | 0.00 | -3.50 | 0.00 | -4.30 | 0.00 | -3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 406.70 | 596.70 | 595.50 | 671.70 | 606.20 | 871.40 | 432.20 | 0.00 | 409.30 | 0.00 | 610.00 | 0.00 | 524.50 | 0.00 | 456.30 | 0.00 | 470.80 | 0.00 | 752.70 | 0.00 |
| Środki na koniec okresu | 420.60 | 406.70 | 596.70 | 595.50 | 671.70 | 606.20 | 871.40 | 432.20 | 656.50 | 409.30 | 610.00 | 610.00 | 0.00 | 524.50 | 0.00 | 456.30 | 408.70 | 470.80 | 0.00 | 752.70 |
| Wolne przepływy FCF | 330.50 | -114.20 | 878.50 | 49.10 | 437.60 | 25.50 | 640.20 | -69.30 | 464.40 | -59.00 | 0.00 | -22.90 | 464.60 | -76.70 | 440.80 | -91.10 | 461.80 | -90.80 | 352.40 | -108.80 |