Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 1,123.00 | 4,953.00 | 3,984.00 | 4,057.00 | 4,382.00 | 2,514.00 | 6,952.00 | 2,513.00 | 3,674.00 | -1,148.00 | 1,380.00 | 454.00 | 1,328.00 | 1,321.00 | 538.00 | -768.00 | 2,409.00 | 2,787.00 | 2,622.00 | 1,623.00 | 2,727.00 | 1,182.00 | 2,386.00 | -137.00 | 2,745.00 | 1,906.00 | 853.00 | 1,108.00 | 993.00 | 405.00 | 2,267.00 | 330.00 | 808.00 | 1,069.00 | 994.00 | 1,190.00 | 388.00 | 1,532.00 |
| Amortyzacja | 828.00 | 845.00 | 834.00 | 800.00 | 797.00 | 794.00 | 819.00 | 805.00 | 813.00 | 836.00 | 871.00 | 844.00 | 849.00 | 830.00 | 935.00 | 863.00 | 850.00 | 570.00 | 886.00 | 919.00 | 874.00 | 555.00 | 533.00 | 528.00 | 540.00 | 517.00 | 521.00 | 536.00 | 504.00 | 507.00 | 500.00 | 490.00 | 413.00 | 364.00 | 362.00 | 363.00 | 359.00 | 827.00 |
| Zysk netto | 1,449.00 | 3,278.00 | 2,225.00 | 2,722.00 | 3,321.00 | 5,020.00 | 5,873.00 | 845.00 | 774.00 | 694.00 | 8,512.00 | -242.00 | 285.00 | -886.00 | 9.00 | -9,234.00 | 443.00 | 1,095.00 | 1,106.00 | -7.00 | 951.00 | 737.00 | 1,055.00 | 37.00 | 2,016.00 | 903.00 | 483.00 | 30.00 | 227.00 | 145.00 | 801.00 | 1.00 | 187.00 | 948.00 | 826.00 | 891.00 | 798.00 | 1,312.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -1,290.00 | 530.00 | 954.00 | -446.00 | 1,008.00 | -1,967.00 | -1,556.00 | -6,050.00 | -361.00 | -144.00 | -2,696.00 | -2,131.00 | -278.00 | -17.00 | 2,051.00 | 1,459.00 | -897.00 | -562.00 | 744.00 | -1,022.00 | 3,014.00 | -335.00 | -695.00 | 536.00 | -854.00 | -584.00 | -146.00 | 597.00 | -606.00 | -248.00 | -441.00 | 551.00 | 355.00 | 736.00 | -615.00 | 896.00 | 1,163.00 | -426.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -964.00 | -435.00 | -880.00 | -1,416.00 | -498.00 | 501.00 | -1,088.00 | 1,708.00 | 1,448.00 | -2,054.00 | 15,670.00 | -267.00 | -433.00 | -747.00 | -989.00 | -1,088.00 | -1,686.00 | -1,695.00 | -1,360.00 | -1,520.00 | -4,775.00 | -1,377.00 | -740.00 | -778.00 | -779.00 | -603.00 | -656.00 | -1,356.00 | -724.00 | -721.00 | -769.00 | -727.00 | -2,013.00 | -572.00 | -468.00 | -388.00 | -519.00 | nan |
| CAPEX | -532.00 | -420.00 | -481.00 | -457.00 | -726.00 | -701.00 | -498.00 | -495.00 | -481.00 | -377.00 | -302.00 | -304.00 | -457.00 | -634.00 | -745.00 | -951.00 | -1,349.00 | -1,042.00 | -1,178.00 | -1,241.00 | -1,263.00 | -849.00 | -711.00 | -755.00 | -804.00 | -663.00 | -655.00 | -610.00 | -745.00 | -716.00 | -686.00 | -745.00 | -721.00 | -513.00 | -375.00 | -389.00 | -528.00 | -585.00 |
| Akwizycja | -243.00 | 9.00 | 21.00 | -597.00 | -339.00 | 0.00 | 836.00 | -1,981.00 | -1,742.00 | 1,934.00 | 5,477.00 | 50.00 | 34.00 | 49.00 | 173.00 | 92.00 | 249.00 | -135.00 | 5.00 | 1.00 | -3,369.00 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | -29.00 | 106.00 | -220.00 | 42.00 | 50.00 | 104.00 | 0.00 | -1,218.00 | 0.00 | 104.00 | 41.00 | 10.00 | -622.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -3,169.00 | -3,411.00 | -3,720.00 | -3,307.00 | -2,636.00 | -4,715.00 | -3,932.00 | -2,364.00 | -5,703.00 | -2,762.00 | -5,970.00 | 16.00 | -1,057.00 | -949.00 | -150.00 | 2,021.00 | -722.00 | -813.00 | -921.00 | -920.00 | -1,222.00 | 186.00 | -1,299.00 | 2,557.00 | -1,044.00 | -660.00 | -910.00 | 1,523.00 | -89.00 | -729.00 | -48.00 | -419.00 | 288.00 | -334.00 | -723.00 | -218.00 | -229.00 | nan |
| Spłata długu | -17.00 | 0.00 | -22.00 | 568.00 | -22.00 | -27.00 | -19.00 | 1,167.00 | -1,951.00 | -1,018.00 | -4,169.00 | 865.00 | -1,366.00 | -216.00 | 555.00 | 2,729.00 | -19.00 | 372.00 | 275.00 | 573.00 | 77.00 | 994.00 | -6.00 | 4,346.00 | 78.00 | 163.00 | -6.00 | 2,034.00 | -7.00 | -506.00 | -521.00 | -559.00 | 672.00 | -6.00 | -6.00 | 107.00 | 374.00 | nan |
| Dywidenda | -311.00 | -297.00 | -316.00 | -337.00 | -351.00 | -285.00 | -313.00 | -330.00 | -354.00 | -370.00 | -381.00 | -379.00 | -377.00 | -378.00 | -378.00 | -377.00 | -344.00 | -348.00 | -352.00 | -354.00 | -317.00 | -207.00 | -211.00 | -219.00 | -195.00 | -202.00 | -186.00 | -190.00 | -190.00 | -190.00 | -170.00 | -169.00 | -170.00 | -171.00 | -136.00 | -136.00 | -138.00 | nan |
| Należności | 896.00 | -2,162.00 | -112.00 | 3,350.00 | 56.00 | 0.00 | -1,655.00 | -4,627.00 | -1,534.00 | 182.00 | -2,224.00 | -1,723.00 | -863.00 | -767.00 | 1,239.00 | 1,856.00 | -357.00 | 337.00 | -679.00 | -1,018.00 | 2,298.00 | -484.00 | -321.00 | 96.00 | -797.00 | -640.00 | 11.00 | 333.00 | -465.00 | 67.00 | -601.00 | 325.00 | 361.00 | 752.00 | -512.00 | 691.00 | 1,218.00 | -964.00 |
| Zobowiązania | -2,881.00 | 3,426.00 | 239.00 | -2,100.00 | -1,136.00 | 0.00 | 3,389.00 | 6,717.00 | 2.00 | -1.00 | 1.00 | 1,821.00 | 17.00 | 4.00 | -6.00 | -3,453.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 1,483.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -939.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 2.00 | 33.00 | 10.00 | 17.00 | 59.00 | 17.00 | 71.00 | 96.00 | 35.00 | 18.00 | 30.00 | 23.00 | 5.00 | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 9.00 | 12.00 | 19.00 | 46.00 | 296.00 | 158.00 | 280.00 | 190.00 | 1.00 | 316.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 21.00 | 226.00 | nan |
| Wykup akcji | -2,505.00 | -2,819.00 | -3,068.00 | -3,180.00 | -1,837.00 | -3,908.00 | -3,331.00 | -2,846.00 | -2,742.00 | -928.00 | -984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -65.00 | -500.00 | -500.00 | -885.00 | -675.00 | -400.00 | -885.00 | -1,327.00 | -750.00 | -452.00 | -750.00 | -420.00 | -20.00 | -51.00 | -51.00 | -75.00 | -192.00 | -156.00 | -408.00 | -209.00 | -682.00 | -2,218.00 |
| Środki na początek okresu | 8,452.00 | 7,345.00 | 7,960.00 | 8,625.00 | 7,383.00 | 9,083.00 | 7,151.00 | 5,294.00 | 5,875.00 | 11,839.00 | 759.00 | 556.00 | 718.00 | 966.00 | 1,694.00 | 1,529.00 | 1,528.00 | 1,249.00 | 908.00 | 1,725.00 | 4,995.00 | 5,004.00 | 4,657.00 | 3,015.00 | 2,095.00 | 1,454.00 | 2,170.00 | 887.00 | 709.00 | 1,754.00 | 308.00 | 1,127.00 | 2,044.00 | 1,881.00 | 2,078.00 | 1,494.00 | 1,854.00 | 5,446.00 |
| Środki na koniec okresu | 5,443.00 | 8,452.00 | 7,345.00 | 7,960.00 | 8,631.00 | 7,383.00 | 9,083.00 | 7,151.00 | 5,294.00 | 5,875.00 | 11,839.00 | 759.00 | 556.00 | 718.00 | 966.00 | 1,694.00 | 1,529.00 | 1,528.00 | 1,249.00 | 908.00 | 1,725.00 | 4,995.00 | 5,004.00 | 4,657.00 | 3,015.00 | 2,095.00 | 1,454.00 | 2,170.00 | 887.00 | 709.00 | 1,754.00 | 308.00 | 1,127.00 | 2,044.00 | 1,881.00 | 2,078.00 | 1,494.00 | 3,177.00 |
| Wolne przepływy FCF | 591.00 | 4,533.00 | 3,503.00 | 3,600.00 | 3,656.00 | 1,813.00 | 6,454.00 | 2,018.00 | 3,193.00 | -1,525.00 | 1,078.00 | 150.00 | 871.00 | 687.00 | -207.00 | -1,719.00 | 1,060.00 | 1,745.00 | 1,444.00 | 382.00 | 1,464.00 | 333.00 | 1,675.00 | -892.00 | 1,941.00 | 1,243.00 | 198.00 | 498.00 | 248.00 | -311.00 | 1,581.00 | -415.00 | 87.00 | 556.00 | 619.00 | 801.00 | -140.00 | 947.00 |