Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 21.47 | 13.51 | 17.91 | -11.84 | 21.26 | 33.04 | 17.18 | 9.60 | 21.58 | 10.05 | 3.48 | 7.77 | 6.74 | 13.58 | 7.20 | 1.17 | 5.80 | 14.29 |
| Amortyzacja | 5.47 | 5.17 | 4.80 | 5.20 | 0.09 | 5.17 | 10.29 | 5.15 | 22.87 | 5.67 | 5.66 | 5.74 | 22.12 | 5.47 | 5.32 | 5.33 | 5.63 | 5.43 |
| Zysk netto | 4.80 | 12.93 | 1.00 | -3.79 | 5.97 | 11.19 | 19.15 | -1.11 | 5.49 | 8.90 | -4.65 | -14.27 | 2.46 | -2.09 | -1.58 | 5.82 | 0.37 | 1.85 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 7.49 | -9.78 | -3.27 | -3.27 | 5.57 | 11.05 | -12.78 | 1.40 | 3.11 | -3.82 | -3.19 | 0.23 | 3.33 | 4.95 | -0.20 | -1.94 | -2.11 | 4.93 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -17.68 | -15.82 | -16.31 | -13.28 | -9.52 | -7.52 | -2.77 | -0.98 | -8.06 | -2.89 | -7.27 | -1.25 | -2.93 | -3.36 | -4.49 | -5.20 | -12.51 | nan |
| CAPEX | -17.68 | -15.82 | -16.31 | -13.28 | -9.53 | -7.60 | -2.77 | -2.38 | -2.28 | -3.23 | -3.13 | -1.33 | -3.42 | -3.77 | -5.25 | -5.20 | -11.61 | -21.99 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | -5.53 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.89 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -3.28 | -2.02 | -2.02 | -2.02 | -2.17 | -2.01 | -2.00 | -2.09 | 18.51 | -2.50 | -2.50 | -4.86 | -2.50 | -2.50 | -2.50 | 6.00 | 13.50 | nan |
| Spłata długu | -2.02 | -2.02 | -2.00 | -2.00 | -2.03 | -2.01 | -2.00 | -2.00 | 27.60 | -2.50 | -2.50 | -2.50 | -2.50 | -2.50 | -2.50 | 6.00 | 13.50 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | 8.30 | -4.88 | -14.28 | 1.03 | 2.20 | 12.74 | -20.94 | 2.95 | 5.75 | -3.72 | -6.19 | 2.63 | 1.79 | 2.98 | -3.02 | 0.73 | -4.08 | 1.48 |
| Zobowiązania | -0.82 | -4.90 | 11.01 | -4.31 | 3.24 | -1.69 | 6.60 | -1.55 | -2.15 | -0.10 | 2.99 | -2.40 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.47 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.59 | 0.00 | 0.00 | 15.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | -0.09 | 10.81 | 0.00 | 0.00 | -10.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 73.33 | 78.06 | 78.47 | 105.61 | 96.05 | 72.54 | 60.14 | 53.61 | 21.58 | 16.92 | 23.21 | 21.56 | 20.25 | 12.54 | 12.32 | 10.36 | 3.57 | 74.24 |
| Środki na koniec okresu | 73.82 | 73.73 | 78.06 | 78.47 | 105.61 | 96.05 | 72.54 | 60.14 | 53.61 | 21.58 | 16.92 | 23.21 | 21.56 | 20.25 | 12.54 | 12.32 | 10.36 | 63.73 |
| Wolne przepływy FCF | 3.78 | -2.31 | 1.60 | -25.12 | 11.73 | 25.43 | 14.40 | 7.22 | 19.30 | 6.82 | 0.34 | 6.43 | 3.31 | 9.81 | 1.95 | -4.04 | -5.81 | -7.69 |