| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
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Q3 |
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Q1 |
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Q3 |
Q2 |
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Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
86.61 |
55.79 |
91.95 |
55.90 |
66.58 |
47.59 |
42.73 |
34.08 |
20.03 |
-14.06 |
-12.91 |
13.52 |
3.79 |
-0.35 |
-0.60 |
-10.95 |
-7.24 |
-13.85 |
-5.13 |
76.71 |
111.97 |
| Amortyzacja |
3.21 |
2.92 |
2.53 |
2.56 |
2.33 |
2.16 |
1.97 |
3.18 |
2.86 |
1.40 |
1.13 |
0.96 |
0.71 |
0.53 |
0.55 |
0.59 |
0.51 |
0.44 |
0.35 |
3.22 |
3.25 |
| Zysk netto |
-12.03 |
14.31 |
7.08 |
12.34 |
7.49 |
-7.04 |
-14.67 |
-1.49 |
-23.03 |
-45.67 |
-66.68 |
-32.60 |
-28.85 |
-28.89 |
-38.95 |
-62.86 |
-41.08 |
-28.40 |
-19.86 |
23.00 |
27.43 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
42.79 |
-22.23 |
55.80 |
20.21 |
30.16 |
23.68 |
32.96 |
8.01 |
14.15 |
-0.61 |
28.97 |
23.48 |
12.18 |
10.45 |
23.20 |
13.29 |
23.53 |
0.82 |
11.16 |
8.00 |
51.01 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-53.76 |
-4.97 |
-2.06 |
-2.93 |
-1.69 |
-1.66 |
-4.05 |
-4.42 |
-6.07 |
-5.23 |
-3.28 |
-3.30 |
6.44 |
-2.13 |
-4.64 |
-6.27 |
-2.68 |
-1.28 |
-1.25 |
-10.01 |
-14.52 |
| CAPEX |
-4.19 |
-4.92 |
-2.06 |
-2.93 |
-1.69 |
-1.66 |
-4.05 |
-4.42 |
-6.07 |
-5.23 |
-3.28 |
-3.41 |
-3.61 |
-2.08 |
-4.66 |
-2.27 |
-0.68 |
-1.28 |
-1.25 |
-3.45 |
-4.47 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
14.07 |
14.88 |
18.52 |
6.12 |
0.00 |
7.88 |
10.99 |
3.66 |
3.99 |
4.34 |
-21.04 |
0.38 |
-1.94 |
743.53 |
0.31 |
5.20 |
0.06 |
1.17 |
2.04 |
7.74 |
18.55 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.02 |
-21.02 |
-0.02 |
-0.03 |
4.98 |
-0.02 |
0.98 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
-1.03 |
-1.28 |
-0.40 |
-3.96 |
1.33 |
3.85 |
-5.76 |
1.24 |
-4.96 |
0.38 |
-1.39 |
-1.55 |
-2.59 |
0.53 |
-0.99 |
-0.85 |
2.69 |
-2.64 |
0.33 |
-5.17 |
-0.63 |
| Zobowiązania |
-12.05 |
9.45 |
12.04 |
8.31 |
5.15 |
-0.22 |
3.82 |
0.68 |
-4.13 |
-6.45 |
-6.18 |
3.05 |
-4.09 |
-4.97 |
3.97 |
-4.41 |
8.89 |
-1.42 |
3.71 |
0.00 |
-3.84 |
| Emisja akcji |
0.00 |
10.46 |
8.71 |
6.26 |
4.05 |
5.10 |
5.09 |
3.70 |
3.43 |
3.25 |
1.35 |
-9.01 |
0.00 |
736.23 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-22.38 |
0.16 |
-0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
1,290.24 |
1,224.54 |
1,116.13 |
1,054.27 |
989.38 |
935.57 |
885.89 |
852.57 |
834.62 |
849.58 |
886.81 |
876.22 |
867.93 |
126.88 |
131.81 |
143.84 |
153.69 |
167.66 |
172.00 |
1,337.15 |
1,411.60 |
| Środki na koniec okresu |
1,337.15 |
1,290.24 |
1,224.54 |
1,116.13 |
1,054.27 |
989.38 |
935.57 |
885.89 |
852.57 |
834.62 |
849.58 |
886.81 |
876.22 |
867.93 |
126.88 |
131.81 |
143.84 |
153.69 |
167.66 |
1,411.60 |
1,527.61 |
| Wolne przepływy FCF |
82.41 |
49.67 |
89.89 |
52.96 |
64.89 |
45.93 |
38.68 |
29.66 |
13.96 |
-19.30 |
-16.19 |
10.11 |
0.18 |
-2.43 |
-5.26 |
-13.22 |
-7.92 |
-15.13 |
-6.38 |
73.26 |
107.50 |