Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 1,783.00 | 1,810.00 | 1,484.00 | -819.00 | 1,502.00 | 1,383.00 | 1,282.00 | -702.00 | 1,442.00 | 1,324.00 | 1,158.00 | -408.00 | 1,383.00 | 1,421.00 | 1,216.00 | -638.00 | 1,070.00 | 1,050.00 | 517.00 | -276.00 | 1,109.00 | 906.00 | 777.00 | -364.00 | 756.00 | 794.00 | 742.00 | -399.00 | 895.00 | 883.00 | 810.00 | -581.00 | 908.00 | 874.00 | 636.00 | -530.00 | 971.00 | -781.00 |
| Amortyzacja | 186.00 | 180.00 | 178.00 | 169.00 | 202.00 | 169.00 | 168.00 | 180.00 | 178.00 | 179.00 | 193.00 | 197.00 | 194.00 | 185.00 | 179.00 | 183.00 | 167.00 | 19.00 | 268.00 | 193.00 | 123.00 | 124.00 | 122.00 | 125.00 | 125.00 | 120.00 | 116.00 | 120.00 | 108.00 | 109.00 | 110.00 | 111.00 | 111.00 | 108.00 | 103.00 | 101.00 | 99.00 | 189.00 |
| Zysk netto | 765.00 | 738.00 | 1,047.00 | 1,252.00 | 471.00 | 552.00 | 978.00 | 1,086.00 | 807.00 | 542.00 | 827.00 | 998.00 | 379.00 | 320.00 | 580.00 | 767.00 | 396.00 | 306.00 | 344.00 | 727.00 | 159.00 | 279.00 | 536.00 | 696.00 | 30.00 | 397.00 | 507.00 | 578.00 | 441.00 | 384.00 | 480.00 | 490.00 | 381.00 | 331.00 | 429.00 | 495.00 | 299.00 | 1,400.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 662.00 | 736.00 | 133.00 | -2,439.00 | 799.00 | 670.00 | 95.00 | -2,191.00 | 677.00 | 620.00 | 38.00 | -1,608.00 | 653.00 | 662.00 | 274.00 | -1,726.00 | 362.00 | 342.00 | -231.00 | -1,169.00 | 530.00 | 411.00 | 109.00 | -1,079.00 | 324.00 | 456.00 | 189.00 | -1,032.00 | 310.00 | 462.00 | 237.00 | -1,199.00 | 486.00 | 335.00 | 133.00 | -1,190.00 | 387.00 | -2,536.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -474.00 | -442.00 | -133.00 | -368.00 | -487.00 | -105.00 | -99.00 | -159.00 | -575.00 | -152.00 | -370.00 | -67.00 | -168.00 | -82.00 | -319.00 | -245.00 | -167.00 | -74.00 | -5,243.00 | -187.00 | -337.00 | -473.00 | -209.00 | -70.00 | -97.00 | -321.00 | -77.00 | -461.00 | -798.00 | -68.00 | -64.00 | -126.00 | -522.00 | -215.00 | -334.00 | -194.00 | -406.00 | nan |
| CAPEX | -120.00 | -111.00 | -101.00 | -84.00 | -103.00 | -128.00 | -117.00 | -122.00 | -138.00 | -117.00 | -82.00 | -69.00 | -70.00 | -78.00 | -82.00 | -118.00 | -137.00 | -123.00 | -88.00 | -73.00 | -92.00 | -87.00 | -77.00 | -58.00 | -85.00 | -73.00 | -82.00 | -62.00 | -79.00 | -60.00 | -63.00 | -51.00 | -76.00 | -73.00 | -85.00 | -91.00 | -83.00 | -87.00 |
| Akwizycja | -356.00 | -328.00 | -26.00 | -283.00 | -378.00 | -59.00 | 12.00 | -28.00 | -458.00 | -35.00 | -282.00 | 0.00 | -104.00 | 3.00 | -269.00 | -200.00 | -1.00 | 60.00 | -5,198.00 | -228.00 | -243.00 | -391.00 | -119.00 | -21.00 | -26.00 | -217.00 | -1.00 | -411.00 | -725.00 | -11.00 | -2.00 | -75.00 | -450.00 | -171.00 | -244.00 | -16.00 | -442.00 | -275.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -2,334.00 | 988.00 | -546.00 | 773.00 | -1,074.00 | -470.00 | -357.00 | 855.00 | 749.00 | -555.00 | -1,040.00 | -451.00 | -762.00 | -784.00 | -719.00 | 1,340.00 | -1,031.00 | -987.00 | -1,502.00 | 6,826.00 | -563.00 | -515.00 | -526.00 | 294.00 | -482.00 | -543.00 | -681.00 | 697.00 | -284.00 | -407.00 | -621.00 | 245.00 | -276.00 | -142.00 | -559.00 | 71.00 | -1,091.00 | nan |
| Spłata długu | -255.00 | 1,069.00 | -54.00 | 1,429.00 | 33.00 | -6.00 | 115.00 | 821.00 | 239.00 | -3.00 | -505.00 | -4.00 | -1,504.00 | -504.00 | -460.00 | 1,690.00 | -629.00 | -527.00 | -356.00 | 7,207.00 | -254.00 | -104.00 | -3.00 | 589.00 | -2.00 | -57.00 | -251.00 | 1,082.00 | 47.00 | -3.00 | -3.00 | 344.00 | -52.00 | 543.00 | 48.00 | 491.00 | -4.00 | nan |
| Dywidenda | -354.00 | -353.00 | -295.00 | -296.00 | -298.00 | -293.00 | -275.00 | -272.00 | -276.00 | -272.00 | -241.00 | -237.00 | -230.00 | -236.00 | -234.00 | -232.00 | -235.00 | -233.00 | -212.00 | -210.00 | -213.00 | -211.00 | -194.00 | -189.00 | -195.00 | -194.00 | -176.00 | -175.00 | -178.00 | -178.00 | -165.00 | -161.00 | -164.00 | -166.00 | -151.00 | -151.00 | -153.00 | nan |
| Należności | 203.00 | 359.00 | -254.00 | -775.00 | 253.00 | 233.00 | -549.00 | -429.00 | 84.00 | 215.00 | -276.00 | -404.00 | -152.00 | 466.00 | -76.00 | -313.00 | -46.00 | 353.00 | -128.00 | -309.00 | 132.00 | 178.00 | -31.00 | -357.00 | 0.00 | 70.00 | -172.00 | -146.00 | 8.00 | 118.00 | -105.00 | -175.00 | 66.00 | 156.00 | -273.00 | -1.00 | 124.00 | -742.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.00 | 50.00 | -43.00 | -73.00 | 385.00 | -15.00 | 11.00 | -140.00 | 246.00 | -155.00 | -50.00 | 79.00 | 26.00 | -33.00 | -105.00 | 135.00 | 76.00 | -41.00 | -8.00 | 60.00 | 84.00 | -5.00 | -60.00 | 36.00 | -29.00 | -21.00 | 53.00 | -128.00 | 98.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 34.00 | 45.00 | 78.00 | 42.00 | 37.00 | 24.00 | 31.00 | 34.00 | -55.00 | 40.00 | 40.00 | 35.00 | 34.00 | 32.00 | 22.00 | 44.00 | 26.00 | 24.00 | 31.00 | 77.00 | 21.00 | 24.00 | 16.00 | 32.00 | 32.00 | 40.00 | 21.00 | 73.00 | 34.00 | 23.00 | 39.00 | 92.00 | 45.00 | 32.00 | 43.00 | 104.00 | 73.00 | nan |
| Wykup akcji | -105.00 | -304.00 | -441.00 | -300.00 | -156.00 | -514.00 | -646.00 | -634.00 | -425.00 | -301.00 | -327.00 | -205.00 | -1.00 | -16.00 | -3.00 | -112.00 | -185.00 | -202.00 | -101.00 | -86.00 | -5.00 | -175.00 | -251.00 | -311.00 | -300.00 | -201.00 | -200.00 | -248.00 | -176.00 | -215.00 | -211.00 | -237.00 | -76.00 | -550.00 | -476.00 | -347.00 | -208.00 | -300.00 |
| Środki na początek okresu | 14,729.00 | 12,735.00 | 11,840.00 | 12,102.00 | 11,410.00 | 11,439.00 | 11,233.00 | 11,375.00 | 1,398.00 | 888.00 | 1,120.00 | 2,089.00 | 2,388.00 | 1,711.00 | 1,480.00 | 1,155.00 | 1,213.00 | 1,294.00 | 7,476.00 | 1,066.00 | 951.00 | 1,036.00 | 1,168.00 | 1,205.00 | 1,078.00 | 966.00 | 930.00 | 1,026.00 | 1,388.00 | 974.00 | 918.00 | 1,374.00 | 1,330.00 | 930.00 | 1,104.00 | 1,958.00 | 2,649.00 | 14,152.00 |
| Środki na koniec okresu | 14,152.00 | 14,729.00 | 12,735.00 | 11,840.00 | 12,102.00 | 11,410.00 | 11,439.00 | 11,233.00 | 11,374.00 | 1,398.00 | 888.00 | 1,120.00 | 2,089.00 | 2,388.00 | 1,711.00 | 1,480.00 | 1,155.00 | 1,213.00 | 1,294.00 | 7,476.00 | 1,066.00 | 951.00 | 1,036.00 | 1,168.00 | 1,205.00 | 1,078.00 | 966.00 | 930.00 | 1,026.00 | 1,388.00 | 974.00 | 918.00 | 1,374.00 | 1,330.00 | 930.00 | 1,104.00 | 1,958.00 | 12,910.00 |
| Wolne przepływy FCF | 1,663.00 | 1,699.00 | 1,383.00 | -903.00 | 1,399.00 | 1,255.00 | 1,165.00 | -824.00 | 1,304.00 | 1,207.00 | 1,076.00 | -477.00 | 1,313.00 | 1,343.00 | 1,134.00 | -756.00 | 933.00 | 927.00 | 429.00 | -349.00 | 1,017.00 | 819.00 | 700.00 | -422.00 | 671.00 | 721.00 | 660.00 | -461.00 | 816.00 | 823.00 | 747.00 | -632.00 | 832.00 | 801.00 | 551.00 | -621.00 | 888.00 | -868.00 |