Marsh & McLennan Companies, Inc.
Przepływy pięniężne
| index |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q4 |
Q1 |
Q2 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 |
2015 |
2015 |
2015 |
2015 |
2014 |
2024 |
2025 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
1,912.00 |
1,215.00 |
-781.00 |
1,783.00 |
1,810.00 |
1,484.00 |
-819.00 |
1,502.00 |
1,383.00 |
1,282.00 |
-702.00 |
1,442.00 |
1,324.00 |
1,158.00 |
-408.00 |
1,383.00 |
1,421.00 |
1,216.00 |
-638.00 |
1,070.00 |
1,050.00 |
517.00 |
-276.00 |
1,109.00 |
906.00 |
777.00 |
-364.00 |
756.00 |
794.00 |
742.00 |
-399.00 |
895.00 |
883.00 |
810.00 |
-581.00 |
908.00 |
874.00 |
636.00 |
-530.00 |
971.00 |
1,956.00 |
-622.00 |
-863.00 |
| Amortyzacja |
180.00 |
176.00 |
189.00 |
186.00 |
180.00 |
178.00 |
169.00 |
202.00 |
169.00 |
168.00 |
180.00 |
178.00 |
179.00 |
193.00 |
197.00 |
194.00 |
185.00 |
179.00 |
183.00 |
167.00 |
19.00 |
268.00 |
193.00 |
123.00 |
124.00 |
122.00 |
125.00 |
125.00 |
120.00 |
116.00 |
120.00 |
108.00 |
109.00 |
110.00 |
111.00 |
111.00 |
108.00 |
103.00 |
101.00 |
99.00 |
201.00 |
227.00 |
278.00 |
| Zysk netto |
747.00 |
1,125.00 |
1,400.00 |
765.00 |
738.00 |
1,047.00 |
1,252.00 |
471.00 |
552.00 |
978.00 |
1,086.00 |
807.00 |
542.00 |
827.00 |
998.00 |
379.00 |
320.00 |
580.00 |
767.00 |
396.00 |
306.00 |
344.00 |
727.00 |
159.00 |
279.00 |
536.00 |
696.00 |
30.00 |
397.00 |
507.00 |
578.00 |
441.00 |
384.00 |
480.00 |
490.00 |
381.00 |
331.00 |
429.00 |
495.00 |
299.00 |
801.00 |
1,412.00 |
1,896.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
806.00 |
-187.00 |
-2,536.00 |
662.00 |
736.00 |
133.00 |
-2,439.00 |
799.00 |
670.00 |
95.00 |
-2,191.00 |
677.00 |
620.00 |
38.00 |
-1,608.00 |
653.00 |
662.00 |
274.00 |
-1,726.00 |
362.00 |
342.00 |
-231.00 |
-1,169.00 |
530.00 |
411.00 |
109.00 |
-1,079.00 |
324.00 |
456.00 |
189.00 |
-1,032.00 |
310.00 |
462.00 |
237.00 |
-1,199.00 |
486.00 |
335.00 |
133.00 |
-1,190.00 |
387.00 |
842.00 |
-2,407.00 |
-806.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-393.00 |
-415.00 |
-368.00 |
-474.00 |
-442.00 |
-133.00 |
-368.00 |
-487.00 |
-105.00 |
-99.00 |
-159.00 |
-575.00 |
-152.00 |
-370.00 |
-67.00 |
-168.00 |
-82.00 |
-319.00 |
-245.00 |
-167.00 |
-74.00 |
-5,243.00 |
-187.00 |
-337.00 |
-473.00 |
-209.00 |
-70.00 |
-97.00 |
-321.00 |
-77.00 |
-461.00 |
-798.00 |
-68.00 |
-64.00 |
-126.00 |
-522.00 |
-215.00 |
-334.00 |
-194.00 |
-406.00 |
-7,645.00 |
26.00 |
298.00 |
| CAPEX |
-73.00 |
-80.00 |
-87.00 |
-120.00 |
-111.00 |
-101.00 |
-84.00 |
-103.00 |
-128.00 |
-117.00 |
-122.00 |
-138.00 |
-117.00 |
-82.00 |
-69.00 |
-70.00 |
-78.00 |
-82.00 |
-118.00 |
-137.00 |
-123.00 |
-88.00 |
-73.00 |
-92.00 |
-87.00 |
-77.00 |
-58.00 |
-85.00 |
-73.00 |
-82.00 |
-62.00 |
-79.00 |
-60.00 |
-63.00 |
-51.00 |
-76.00 |
-73.00 |
-85.00 |
-91.00 |
-83.00 |
-76.00 |
-55.00 |
-41.00 |
| Akwizycja |
-319.00 |
-342.00 |
-275.00 |
-356.00 |
-328.00 |
-26.00 |
-283.00 |
-378.00 |
-59.00 |
12.00 |
-28.00 |
-458.00 |
-35.00 |
-282.00 |
0.00 |
-104.00 |
3.00 |
-269.00 |
-200.00 |
-1.00 |
60.00 |
-5,198.00 |
-228.00 |
-243.00 |
-391.00 |
-119.00 |
-21.00 |
-26.00 |
-217.00 |
-1.00 |
-411.00 |
-725.00 |
-11.00 |
-2.00 |
-75.00 |
-450.00 |
-171.00 |
-244.00 |
-16.00 |
-442.00 |
-7,517.00 |
-18.00 |
257.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-1,436.00 |
-519.00 |
135.00 |
-2,334.00 |
988.00 |
-546.00 |
773.00 |
-1,074.00 |
-470.00 |
-357.00 |
855.00 |
749.00 |
-555.00 |
-1,040.00 |
-451.00 |
-762.00 |
-784.00 |
-719.00 |
1,340.00 |
-1,031.00 |
-987.00 |
-1,502.00 |
6,826.00 |
-563.00 |
-515.00 |
-526.00 |
294.00 |
-482.00 |
-543.00 |
-681.00 |
697.00 |
-284.00 |
-407.00 |
-621.00 |
245.00 |
-276.00 |
-142.00 |
-559.00 |
71.00 |
-1,091.00 |
6,275.00 |
-138.00 |
-397.00 |
| Spłata długu |
-753.00 |
93.00 |
35.00 |
-255.00 |
1,069.00 |
-54.00 |
1,429.00 |
33.00 |
-6.00 |
115.00 |
821.00 |
239.00 |
-3.00 |
-505.00 |
-4.00 |
-1,504.00 |
-504.00 |
-460.00 |
1,690.00 |
-629.00 |
-527.00 |
-356.00 |
7,207.00 |
-254.00 |
-104.00 |
-3.00 |
589.00 |
-2.00 |
-57.00 |
-251.00 |
1,082.00 |
47.00 |
-3.00 |
-3.00 |
344.00 |
-52.00 |
543.00 |
48.00 |
491.00 |
-4.00 |
7,178.00 |
543.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
-404.00 |
-352.00 |
-354.00 |
-354.00 |
-353.00 |
-295.00 |
-296.00 |
-298.00 |
-293.00 |
-275.00 |
-272.00 |
-276.00 |
-272.00 |
-241.00 |
-237.00 |
-230.00 |
-236.00 |
-234.00 |
-232.00 |
-235.00 |
-233.00 |
-212.00 |
-210.00 |
-213.00 |
-211.00 |
-194.00 |
-189.00 |
-195.00 |
-194.00 |
-176.00 |
-175.00 |
-178.00 |
-178.00 |
-165.00 |
-161.00 |
-164.00 |
-166.00 |
-151.00 |
-151.00 |
-153.00 |
-403.00 |
-405.00 |
-406.00 |
| Należności |
466.00 |
-545.00 |
-742.00 |
203.00 |
359.00 |
-254.00 |
-775.00 |
253.00 |
233.00 |
-549.00 |
-429.00 |
84.00 |
215.00 |
-276.00 |
-404.00 |
-152.00 |
466.00 |
-76.00 |
-313.00 |
-46.00 |
353.00 |
-128.00 |
-309.00 |
132.00 |
178.00 |
-31.00 |
-357.00 |
0.00 |
70.00 |
-172.00 |
-146.00 |
8.00 |
118.00 |
-105.00 |
-175.00 |
66.00 |
156.00 |
-273.00 |
-1.00 |
124.00 |
354.00 |
0.00 |
-466.00 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
291.00 |
50.00 |
-43.00 |
-73.00 |
385.00 |
-15.00 |
11.00 |
-140.00 |
246.00 |
-155.00 |
-50.00 |
79.00 |
26.00 |
-33.00 |
-105.00 |
135.00 |
76.00 |
-41.00 |
-8.00 |
60.00 |
84.00 |
-5.00 |
-60.00 |
36.00 |
-29.00 |
-21.00 |
53.00 |
-128.00 |
98.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
54.00 |
54.00 |
113.00 |
34.00 |
45.00 |
78.00 |
42.00 |
37.00 |
24.00 |
31.00 |
34.00 |
-55.00 |
40.00 |
40.00 |
35.00 |
34.00 |
32.00 |
22.00 |
44.00 |
26.00 |
24.00 |
31.00 |
77.00 |
21.00 |
24.00 |
16.00 |
32.00 |
32.00 |
40.00 |
21.00 |
73.00 |
34.00 |
23.00 |
39.00 |
92.00 |
45.00 |
32.00 |
43.00 |
104.00 |
73.00 |
43.00 |
128.00 |
121.00 |
| Wykup akcji |
-304.00 |
-473.00 |
-300.00 |
-105.00 |
-304.00 |
-441.00 |
-300.00 |
-156.00 |
-514.00 |
-646.00 |
-634.00 |
-425.00 |
-301.00 |
-327.00 |
-205.00 |
-1.00 |
-16.00 |
-3.00 |
-112.00 |
-185.00 |
-202.00 |
-101.00 |
-86.00 |
-5.00 |
-175.00 |
-251.00 |
-311.00 |
-300.00 |
-201.00 |
-200.00 |
-248.00 |
-176.00 |
-215.00 |
-211.00 |
-237.00 |
-76.00 |
-550.00 |
-476.00 |
-347.00 |
-208.00 |
177.00 |
-300.00 |
304.00 |
| Środki na początek okresu |
1,653.00 |
1,452.00 |
3,358.00 |
14,729.00 |
12,735.00 |
11,840.00 |
12,102.00 |
11,410.00 |
11,439.00 |
11,233.00 |
11,375.00 |
1,398.00 |
888.00 |
1,120.00 |
2,089.00 |
2,388.00 |
1,711.00 |
1,480.00 |
1,155.00 |
1,213.00 |
1,294.00 |
7,476.00 |
1,066.00 |
951.00 |
1,036.00 |
1,168.00 |
1,205.00 |
1,078.00 |
966.00 |
930.00 |
1,026.00 |
1,388.00 |
974.00 |
918.00 |
1,374.00 |
1,330.00 |
930.00 |
1,104.00 |
1,958.00 |
2,649.00 |
13,721.00 |
13,674.00 |
13,721.00 |
| Środki na koniec okresu |
13,721.00 |
1,653.00 |
1,452.00 |
14,152.00 |
14,729.00 |
12,735.00 |
11,840.00 |
12,102.00 |
11,410.00 |
11,439.00 |
11,233.00 |
11,374.00 |
1,398.00 |
888.00 |
1,120.00 |
2,089.00 |
2,388.00 |
1,711.00 |
1,480.00 |
1,155.00 |
1,213.00 |
1,294.00 |
7,476.00 |
1,066.00 |
951.00 |
1,036.00 |
1,168.00 |
1,205.00 |
1,078.00 |
966.00 |
930.00 |
1,026.00 |
1,388.00 |
974.00 |
918.00 |
1,374.00 |
1,330.00 |
930.00 |
1,104.00 |
1,958.00 |
13,674.00 |
13,183.00 |
13,548.00 |
| Wolne przepływy FCF |
1,839.00 |
1,135.00 |
-868.00 |
1,663.00 |
1,699.00 |
1,383.00 |
-903.00 |
1,399.00 |
1,255.00 |
1,165.00 |
-824.00 |
1,304.00 |
1,207.00 |
1,076.00 |
-477.00 |
1,313.00 |
1,343.00 |
1,134.00 |
-756.00 |
933.00 |
927.00 |
429.00 |
-349.00 |
1,017.00 |
819.00 |
700.00 |
-422.00 |
671.00 |
721.00 |
660.00 |
-461.00 |
816.00 |
823.00 |
747.00 |
-632.00 |
832.00 |
801.00 |
551.00 |
-621.00 |
888.00 |
1,880.00 |
-677.00 |
-904.00 |