Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -0.62 | -0.31 | -1.05 | -5.40 | -9.17 | -8.42 | -13.54 | 0.00 |
| Amortyzacja | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.32 | 0.39 | 0.41 | 0.43 |
| Zysk netto | -0.66 | -0.71 | -1.80 | -9.07 | -11.81 | -13.69 | -13.75 | -16.33 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.03 | 0.37 | 0.10 | -0.81 | 0.56 | 0.71 | 1.15 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.15 | -0.15 | -0.01 | -1.33 | -1.01 | -0.24 | -0.06 | -0.08 |
| CAPEX | -0.15 | -0.15 | -0.01 | -1.33 | -1.01 | -0.24 | -0.06 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1.01 | 1.15 | 2.45 | 10.01 | 10.12 | 13.59 | 16.73 | 16.12 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -0.08 | -0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.36 | 0.36 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.23 | -0.02 | -0.06 | 0.27 | 0.21 | 1.80 | -1.29 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.77 | 10.12 | 13.59 | 16.73 | 5.19 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | -0.20 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 0.24 | 0.92 | 2.32 | 5.59 | 5.54 | 10.47 | 13.59 |
| Środki na koniec okresu | 0.24 | 0.92 | 2.32 | 5.59 | 5.54 | 10.47 | 13.59 | 15.66 |
| Wolne przepływy FCF | -0.77 | -0.46 | -1.05 | -6.74 | -10.17 | -8.66 | -13.61 | 0.00 |