| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
-12,940.86 |
-2,771.03 |
-2,260.59 |
-28,399.24 |
19,247.96 |
16,312.46 |
| Amortyzacja |
1,078.01 |
1,188.62 |
1,081.89 |
1,959.17 |
5,424.61 |
9,605.62 |
| Zysk netto |
1,016.58 |
473.04 |
2,707.05 |
7,086.84 |
15,464.57 |
16,192.15 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-2,794.63 |
-5.60 |
-212.35 |
-10,163.23 |
-10,401.81 |
2,578.09 |
| CAPEX |
-2,794.63 |
-5.60 |
-212.35 |
-10,163.23 |
-10,401.81 |
-624.68 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
16,087.75 |
3,087.98 |
3,483.79 |
42,543.98 |
-7,758.87 |
-21,102.97 |
| Spłata długu |
-334.70 |
-3,087.98 |
-3,809.80 |
-6,874.09 |
-3,034.76 |
-7,180.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51,805.46 |
145.71 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
0.00 |
2,624.74 |
2,936.09 |
3,946.94 |
7,928.45 |
9,015.73 |
| Środki na koniec okresu |
2,624.74 |
2,936.09 |
3,946.94 |
7,928.45 |
9,015.73 |
6,803.31 |
| Wolne przepływy FCF |
-15,735.49 |
-2,776.63 |
-2,472.94 |
-38,562.47 |
8,846.15 |
15,687.78 |