Kwartał |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q2 |
Q3 |
Q4 |
Rok |
2025 |
2024 |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 |
2015 |
2015 |
2015 |
2025 |
2025 |
2025 |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
7.06 |
0.32 |
5.54 |
7.35 |
4.21 |
3.86 |
-2.20 |
7.35 |
-4.01 |
3.78 |
-1.72 |
3.57 |
-6.82 |
4.16 |
-2.32 |
-0.05 |
3.04 |
-1.18 |
-0.79 |
0.58 |
-0.16 |
-0.50 |
-1.05 |
-0.15 |
-0.25 |
-0.43 |
-0.23 |
-0.69 |
-1.60 |
-0.56 |
-0.57 |
-0.99 |
1.20 |
1.18 |
-0.39 |
-0.84 |
-1.08 |
1.31 |
-0.83 |
-0.74 |
6.86 |
6.71 |
2.28 |
Amortyzacja |
1.41 |
1.44 |
1.45 |
1.46 |
1.45 |
1.49 |
1.51 |
1.46 |
1.54 |
1.52 |
1.50 |
1.55 |
1.58 |
1.32 |
1.53 |
1.47 |
1.48 |
0.86 |
1.02 |
0.96 |
0.85 |
1.00 |
0.82 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
-0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
-0.13 |
0.19 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
1.58 |
1.76 |
2.44 |
Zysk netto |
1.96 |
0.76 |
-0.53 |
-1.09 |
0.65 |
6.86 |
-1.51 |
-1.09 |
-1.40 |
-5.29 |
-1.15 |
10.14 |
-6.59 |
-9.56 |
-13.38 |
-1.51 |
-3.48 |
-1.24 |
-2.01 |
0.50 |
-1.64 |
-0.75 |
-0.98 |
-2.80 |
-0.53 |
-0.74 |
-0.80 |
-0.27 |
-0.86 |
-1.04 |
-0.78 |
-0.64 |
1.12 |
0.99 |
-0.93 |
-0.71 |
-1.28 |
-0.53 |
-0.97 |
-1.06 |
0.11 |
0.73 |
-0.55 |
Zmiana w kapitale pracującym |
2.38 |
-1.65 |
3.50 |
2.78 |
-2.29 |
0.02 |
-6.60 |
2.78 |
-5.89 |
2.80 |
-3.20 |
7.01 |
-1.88 |
7.26 |
-5.77 |
-1.38 |
0.14 |
-2.08 |
0.54 |
0.68 |
-0.56 |
0.98 |
-1.83 |
2.45 |
0.09 |
0.52 |
0.36 |
-0.63 |
-0.94 |
0.50 |
0.02 |
-0.62 |
-0.07 |
-0.14 |
0.23 |
-0.34 |
-0.07 |
0.87 |
-0.05 |
0.13 |
1.55 |
1.29 |
0.62 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-0.48 |
-0.53 |
-1.75 |
-0.59 |
-0.60 |
-0.69 |
-0.54 |
-0.59 |
-0.17 |
-1.84 |
-0.35 |
-0.12 |
-5.89 |
-10.33 |
-0.78 |
-0.55 |
-0.02 |
-27.88 |
0.04 |
-0.31 |
-0.49 |
0.43 |
-17.50 |
-0.26 |
-0.01 |
-0.29 |
-0.04 |
-0.00 |
-0.23 |
-0.10 |
-0.17 |
-0.07 |
0.00 |
-0.12 |
-0.18 |
-0.21 |
-0.00 |
0.93 |
-0.60 |
-0.10 |
-2.98 |
-0.48 |
-2.06 |
CAPEX |
-0.03 |
-0.22 |
-0.00 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.17 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.02 |
-1.66 |
-0.26 |
-0.04 |
-5.75 |
-10.01 |
-0.67 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.37 |
-0.49 |
-0.03 |
-0.56 |
-0.26 |
-0.01 |
-0.29 |
-0.04 |
-0.00 |
-0.23 |
-0.10 |
-0.17 |
-0.07 |
0.00 |
-0.12 |
-0.18 |
-0.21 |
-0.00 |
0.86 |
-0.60 |
-0.10 |
-2.54 |
-0.10 |
-0.05 |
Akwizycja |
-0.44 |
-0.31 |
-1.75 |
-0.58 |
-0.57 |
-0.52 |
-0.52 |
-0.58 |
-0.15 |
-0.18 |
-0.09 |
-0.08 |
-0.13 |
-0.31 |
-0.11 |
-0.50 |
0.00 |
-27.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
-16.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.45 |
-0.38 |
-2.01 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-3.36 |
-2.66 |
-15.16 |
-2.96 |
-0.97 |
0.60 |
2.42 |
-2.96 |
1.52 |
-1.54 |
3.48 |
-5.36 |
4.09 |
14.09 |
6.05 |
-0.55 |
-0.83 |
18.30 |
-1.21 |
-1.88 |
-0.59 |
0.76 |
37.58 |
0.05 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.02 |
3.83 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
6.63 |
-0.00 |
0.00 |
-5.41 |
-4.46 |
15.17 |
Spłata długu |
-3.31 |
-4.80 |
-39.38 |
-1.88 |
-0.03 |
-24.58 |
-0.05 |
-1.88 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.09 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.16 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.10 |
-5.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-4.16 |
-3.36 |
-3.36 |
Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Należności |
10.74 |
-1.88 |
0.48 |
3.20 |
-3.47 |
-2.08 |
-3.30 |
3.20 |
-0.41 |
0.33 |
-0.60 |
2.87 |
1.83 |
7.92 |
-12.15 |
2.39 |
-1.66 |
-3.13 |
-1.41 |
0.70 |
-3.42 |
3.66 |
-2.17 |
0.04 |
-0.38 |
0.00 |
0.19 |
0.10 |
-0.54 |
0.08 |
0.02 |
-0.29 |
-0.07 |
0.00 |
0.13 |
-0.24 |
-0.02 |
-0.16 |
0.06 |
0.15 |
0.25 |
-1.25 |
0.80 |
Zobowiązania |
-7.45 |
-1.10 |
9.21 |
-0.61 |
1.27 |
5.59 |
1.21 |
1.16 |
-3.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.24 |
1.20 |
2.29 |
-2.62 |
-0.66 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.97 |
-0.07 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Emisja akcji |
0.00 |
-0.01 |
7.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
14.65 |
0.05 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.02 |
3.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.16 |
Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.17 |
-1.11 |
-0.84 |
-0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Środki na początek okresu |
5.25 |
8.17 |
19.50 |
15.78 |
13.07 |
9.27 |
9.65 |
15.78 |
10.02 |
9.57 |
8.14 |
10.20 |
18.70 |
9.35 |
6.72 |
7.64 |
5.44 |
17.31 |
19.43 |
20.69 |
22.25 |
21.21 |
2.06 |
2.53 |
2.74 |
3.69 |
3.95 |
4.72 |
2.49 |
3.06 |
3.80 |
4.94 |
3.82 |
2.41 |
2.97 |
4.12 |
5.48 |
2.35 |
3.79 |
4.79 |
8.45 |
6.97 |
8.44 |
Środki na koniec okresu |
8.45 |
5.25 |
8.21 |
19.50 |
15.78 |
13.07 |
9.27 |
19.50 |
7.29 |
10.02 |
9.57 |
8.14 |
10.20 |
18.70 |
9.35 |
6.40 |
7.48 |
5.23 |
17.31 |
19.17 |
20.87 |
21.87 |
21.21 |
2.17 |
2.48 |
2.79 |
3.69 |
4.01 |
4.50 |
2.43 |
3.06 |
3.89 |
5.02 |
3.81 |
2.41 |
3.07 |
4.45 |
5.59 |
2.35 |
3.94 |
6.97 |
8.44 |
23.97 |
Wolne przepływy FCF |
7.02 |
0.10 |
5.54 |
7.33 |
4.19 |
3.69 |
-2.22 |
7.33 |
-4.03 |
2.12 |
-1.98 |
3.53 |
-12.57 |
-5.85 |
-2.99 |
-0.10 |
3.02 |
-1.22 |
-0.80 |
0.21 |
-0.65 |
-0.53 |
-1.61 |
-0.41 |
-0.26 |
-0.72 |
-0.27 |
-0.69 |
-1.82 |
-0.66 |
-0.74 |
-1.06 |
1.20 |
1.06 |
-0.57 |
-1.06 |
-1.08 |
2.17 |
-1.44 |
-0.84 |
4.32 |
6.61 |
2.22 |