Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Data sprawozdania | 2017-12-31 00:00:00 | 2018-12-31 00:00:00 | 2020-03-02 00:00:00 | 2021-03-05 00:00:00 | 2022-03-02 00:00:00 | 2023-03-01 00:00:00 | 2024-03-06 00:00:00 | 2025-03-06 00:00:00 |
| Okres | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 30.80 | 36.72 | 33.40 | 36.52 | 14.46 | 52.43 | 40.36 | 89.81 |
| Amortyzacja | 20.73 | 20.47 | 33.00 | 32.09 | 31.78 | 29.31 | 35.08 | 37.59 |
| Zysk netto | 5.25 | 17.93 | -4.75 | -7.09 | -7.45 | 18.73 | 7.84 | 25.97 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 3.85 | -7.52 | -3.83 | 4.24 | -28.59 | 4.49 | 5.24 | 15.37 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -11.23 | -132.57 | -28.09 | -5.77 | -33.96 | -50.67 | -104.13 | nan |
| CAPEX | -11.26 | -17.88 | -25.80 | -7.79 | -39.31 | -58.61 | -16.60 | -12.10 |
| Akwizycja | 0.00 | -114.70 | -2.37 | 2.02 | 5.35 | 7.94 | -87.53 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -19.63 | 98.87 | -8.40 | -30.63 | 19.50 | -1.75 | 64.31 | nan |
| Spłata długu | -142.98 | -315.65 | -549.73 | -295.08 | -363.69 | -434.74 | -66.97 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | 2.57 | 1.04 | 11.85 | -2.66 | -12.67 | -2.50 | 7.79 | 8.10 |
| Zobowiązania | 2.08 | 0.83 | -11.01 | 0.52 | 11.84 | 9.36 | -9.44 | -7.99 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 101.76 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | -8.71 | -7.83 | -2.59 | -2.51 | -2.15 | -4.95 | -2.66 | -5.90 |
| Środki na początek okresu | 0.14 | 0.08 | 3.09 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.67 |
| Środki na koniec okresu | 0.08 | 3.09 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.67 | 0.21 |
| Wolne przepływy FCF | 19.54 | 18.84 | 7.61 | 28.73 | -24.85 | -6.18 | 23.77 | 77.71 |