Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2024 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 102.70 | 138.18 | 156.96 | 75.26 | 63.47 | 91.67 | 121.50 | 75.92 | 42.18 | 115.44 | 111.79 | 94.47 | 56.90 | 56.90 | 143.53 | 76.58 |
| Amortyzacja | 1.36 | 1.30 | 1.17 | 1.16 | 1.14 | 1.12 | 1.11 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.11 | 1.07 | 1.12 | 1.12 | 1.26 | 1.23 |
| Zysk netto | 115.85 | 104.93 | 111.07 | 93.15 | 96.06 | 86.91 | 89.00 | 78.19 | 81.54 | 82.12 | 80.04 | 72.11 | 69.84 | 61.52 | 114.50 | 105.85 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 7.95 | 4.08 | 16.18 | 2.15 | -5.65 | -18.19 | 8.96 | 10.89 | -12.34 | 11.86 | 11.02 | 23.90 | -12.36 | -12.36 | 9.21 | -2.22 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -9.26 | -0.41 | -6.08 | 0.12 | 3.11 | -0.46 | -1.11 | -0.28 | 0.69 | -0.27 | 0.26 | -0.55 | -0.44 | -0.44 | 10.00 | -303.02 |
| CAPEX | -9.26 | -0.41 | -6.08 | -0.13 | -0.59 | -0.46 | -1.11 | -0.29 | -0.17 | -0.27 | -0.21 | -1.09 | -0.42 | -0.42 | -0.28 | -3.04 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -195.73 | -0.72 | -0.75 | -0.75 | -15.74 | 496.96 | -0.74 | -482.55 | -0.74 | -0.74 | -0.74 | -0.72 | -50.75 | -50.75 | -0.75 | -0.75 |
| Spłata długu | -0.73 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.71 | -0.71 | -0.72 | -0.74 | -0.73 | -0.72 | 0.00 | 0.00 | -0.74 | -0.73 |
| Dywidenda | -195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.00 | -130.43 | 0.00 | -625.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -50.00 | -50.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -0.57 | -6.18 | 1.32 | -4.48 | 4.61 | -26.73 | -5.22 | -0.52 | -1.07 | 0.65 | 0.59 | 15.63 | -15.78 | -15.78 | 0.28 | -7.63 |
| Zobowiązania | -0.99 | 18.26 | 9.13 | 5.19 | -9.38 | 7.92 | 11.54 | 6.16 | -18.07 | 18.12 | 4.67 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | -3.05 | -1.39 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 628.12 | 0.00 | 143.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 1,482.86 | 1,345.81 | 1,195.66 | 1,121.03 | 1,070.19 | 482.03 | 362.35 | 769.27 | 727.13 | 612.71 | 501.40 | 408.20 | 0.00 | 0.00 | 1,153.38 | 1,380.57 |
| Środki na koniec okresu | 1,380.57 | 1,482.86 | 1,345.81 | 1,195.66 | 1,121.03 | 1,070.19 | 482.03 | 362.35 | 769.27 | 727.13 | 612.71 | 501.40 | 5.71 | 5.71 | 1,306.16 | 1,153.38 |
| Wolne przepływy FCF | 93.44 | 137.77 | 150.87 | 75.13 | 62.88 | 91.20 | 120.39 | 75.63 | 42.01 | 115.17 | 111.58 | 93.38 | 56.47 | 56.47 | 143.30 | 73.54 |