Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 13.24 | 66.05 | 127.27 | 136.79 | 136.56 | 95.35 | 77.96 | -151.45 |
| Amortyzacja | 15.82 | 19.00 | 9.35 | 2.93 | 4.46 | 4.18 | 4.97 | 7.65 |
| Zysk netto | -112.22 | -1.25 | -198.38 | -99.14 | -104.40 | 84.94 | 105.06 | 155.84 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 57.96 | -59.20 | 154.02 | 12.53 | 232.94 | -6.21 | -20.32 | -288.58 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -15.21 | 87.26 | 132.43 | 39.17 | -86.81 | -12.25 | -13.17 | -8.18 |
| CAPEX | -10.28 | -0.53 | -6.14 | -1.33 | -9.45 | -10.31 | -20.27 | -31.48 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -27.48 | -152.08 | -252.45 | -179.13 | -14.38 | -18.76 | 11.50 | 226.56 |
| Spłata długu | -447.63 | -273.35 | -197.12 | -336.19 | -1,027.90 | -99.52 | -130.41 | -214.36 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -133.21 | 178.03 | -163.78 | -70.69 | -291.51 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.97 | -4.66 | 4.67 | 18.81 | 2.55 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,033.77 | 0.00 | 3.48 | 3.70 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.99 | -2.99 | -1.00 |
| Środki na początek okresu | 38.31 | 8.86 | 10.09 | 17.33 | 14.17 | 49.54 | 113.88 | 190.17 |
| Środki na koniec okresu | 8.86 | 10.09 | 17.33 | 14.17 | 49.54 | 113.88 | 190.17 | 257.11 |
| Wolne przepływy FCF | 2.96 | 65.52 | 121.12 | 135.46 | 127.11 | 85.04 | 57.69 | -182.93 |