| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
11.13 |
12.45 |
14.71 |
20.00 |
22.40 |
25.73 |
31.01 |
35.22 |
30.14 |
23.00 |
26.08 |
25.98 |
22.56 |
26.05 |
36.09 |
31.25 |
38.24 |
43.73 |
49.45 |
58.76 |
63.25 |
31.44 |
128.10 |
139.77 |
173.05 |
140.71 |
| Amortyzacja |
7.92 |
10.28 |
10.26 |
10.50 |
10.98 |
9.80 |
8.52 |
8.60 |
8.29 |
9.91 |
12.50 |
13.28 |
13.38 |
16.65 |
16.64 |
17.82 |
15.93 |
14.84 |
15.13 |
14.62 |
14.88 |
17.32 |
38.43 |
43.43 |
47.29 |
51.36 |
| Zysk netto |
-0.58 |
0.96 |
4.60 |
8.60 |
9.61 |
16.53 |
21.04 |
22.08 |
24.48 |
9.54 |
4.84 |
8.24 |
5.68 |
8.91 |
17.96 |
14.19 |
20.66 |
24.57 |
25.54 |
34.10 |
31.82 |
23.68 |
68.49 |
87.48 |
82.45 |
82.45 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
3.94 |
0.30 |
-1.44 |
0.11 |
0.93 |
-2.24 |
1.72 |
1.66 |
-3.90 |
0.10 |
3.45 |
2.29 |
0.49 |
-0.93 |
-0.36 |
-1.95 |
0.64 |
1.42 |
-2.76 |
4.41 |
6.28 |
-30.27 |
9.24 |
-1.35 |
35.06 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-38.26 |
-2.79 |
-3.21 |
-4.90 |
-7.84 |
-9.11 |
-6.07 |
-5.76 |
-15.31 |
-64.41 |
-21.17 |
-6.80 |
-17.39 |
-77.06 |
-12.35 |
-19.84 |
-38.02 |
-24.89 |
-46.69 |
-125.75 |
-134.92 |
-46.39 |
-37.79 |
-47.97 |
-51.23 |
-51.23 |
| CAPEX |
0.00 |
-2.26 |
-3.38 |
-4.80 |
-8.00 |
-9.15 |
-6.11 |
-5.80 |
-17.29 |
-67.88 |
-15.85 |
-6.81 |
-13.59 |
-10.33 |
-12.40 |
-21.72 |
-37.68 |
-26.12 |
-49.99 |
-137.07 |
-125.37 |
-88.67 |
-46.93 |
-39.48 |
-49.01 |
-47.43 |
| Akwizycja |
-31.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-66.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
0.03 |
0.02 |
0.44 |
0.17 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
28.58 |
-9.25 |
-9.89 |
-13.52 |
-14.81 |
-14.52 |
-23.87 |
-5.37 |
-12.98 |
14.33 |
-2.25 |
-19.80 |
-5.39 |
56.47 |
-23.45 |
-9.15 |
-0.64 |
-13.62 |
-13.62 |
68.30 |
101.75 |
-17.28 |
-85.10 |
-86.54 |
-117.24 |
-117.24 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-14.02 |
-21.20 |
-19.10 |
-21.34 |
-27.30 |
-7.50 |
-5.40 |
-14.70 |
0.00 |
0.00 |
-3.75 |
-24.56 |
-92.50 |
-86.00 |
-1.50 |
-5.50 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.67 |
-7.40 |
-9.84 |
-112.82 |
-112.82 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-2,250.79 |
0.00 |
2.09 |
-1,714.93 |
884.61 |
-31.11 |
58.74 |
-0.47 |
-0.92 |
-1.38 |
-1.99 |
0.09 |
1.09 |
0.91 |
-5.39 |
-0.84 |
21.36 |
-2.62 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,255.04 |
2,249.65 |
-626.90 |
-1.23 |
1.23 |
-1.52 |
-0.90 |
0.60 |
-0.73 |
-1.19 |
1.97 |
-0.43 |
3.00 |
5.86 |
-5.38 |
6.92 |
-4.16 |
8.67 |
8.67 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.13 |
0.12 |
0.27 |
0.43 |
2.21 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.76 |
8.13 |
9.84 |
2.57 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-13.87 |
-35.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-4.43 |
-0.73 |
-6.50 |
-5.03 |
-59.97 |
| Środki na początek okresu |
4.92 |
6.37 |
6.78 |
8.39 |
9.96 |
9.71 |
11.81 |
12.89 |
36.99 |
38.84 |
11.76 |
14.42 |
13.80 |
13.58 |
19.04 |
19.33 |
21.58 |
21.16 |
26.38 |
29.15 |
30.46 |
60.54 |
28.31 |
33.53 |
38.78 |
38.78 |
| Środki na koniec okresu |
6.37 |
6.78 |
8.39 |
9.96 |
9.71 |
11.81 |
12.89 |
36.99 |
38.84 |
11.76 |
14.42 |
13.80 |
13.58 |
19.04 |
19.33 |
21.58 |
21.16 |
26.38 |
29.15 |
30.46 |
60.54 |
28.31 |
33.53 |
38.78 |
43.36 |
43.36 |
| Wolne przepływy FCF |
11.13 |
10.18 |
11.32 |
15.20 |
14.40 |
16.58 |
24.90 |
29.43 |
12.85 |
-44.88 |
10.24 |
19.16 |
8.97 |
15.72 |
23.69 |
9.53 |
0.56 |
17.61 |
-0.54 |
-78.32 |
-62.12 |
-57.22 |
81.17 |
100.29 |
124.04 |
93.28 |