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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 11.13 | 12.45 | 14.71 | 20.00 | 22.40 | 25.73 | 31.01 | 35.22 | 30.14 | 23.00 | 26.08 | 25.98 | 22.56 | 26.05 | 36.09 | 31.25 | 38.24 | 43.73 | 49.45 | 58.76 | 63.25 | 31.44 | 128.10 | 139.77 | 173.05 | 140.71 |
| Amortyzacja | 7.92 | 10.28 | 10.26 | 10.50 | 10.98 | 9.80 | 8.52 | 8.60 | 8.29 | 9.91 | 12.50 | 13.28 | 13.38 | 16.65 | 16.64 | 17.82 | 15.93 | 14.84 | 15.13 | 14.62 | 14.88 | 17.32 | 38.43 | 43.43 | 47.29 | 51.36 |
| Zysk netto | -0.58 | 0.96 | 4.60 | 8.60 | 9.61 | 16.53 | 21.04 | 22.08 | 24.48 | 9.54 | 4.84 | 8.24 | 5.68 | 8.91 | 17.96 | 14.19 | 20.66 | 24.57 | 25.54 | 34.10 | 31.82 | 23.68 | 68.49 | 87.48 | 82.45 | 82.45 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 3.94 | 0.30 | -1.44 | 0.11 | 0.93 | -2.24 | 1.72 | 1.66 | -3.90 | 0.10 | 3.45 | 2.29 | 0.49 | -0.93 | -0.36 | -1.95 | 0.64 | 1.42 | -2.76 | 4.41 | 6.28 | -30.27 | 9.24 | -1.35 | 35.06 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -38.26 | -2.79 | -3.21 | -4.90 | -7.84 | -9.11 | -6.07 | -5.76 | -15.31 | -64.41 | -21.17 | -6.80 | -17.39 | -77.06 | -12.35 | -19.84 | -38.02 | -24.89 | -46.69 | -125.75 | -134.92 | -46.39 | -37.79 | -47.97 | -51.23 | -51.23 |
| CAPEX | 0.00 | -2.26 | -3.38 | -4.80 | -8.00 | -9.15 | -6.11 | -5.80 | -17.29 | -67.88 | -15.85 | -6.81 | -13.59 | -10.33 | -12.40 | -21.72 | -37.68 | -26.12 | -49.99 | -137.07 | -125.37 | -88.67 | -46.93 | -39.48 | -49.01 | -47.43 |
| Akwizycja | -31.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -66.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.44 | 0.17 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 28.58 | -9.25 | -9.89 | -13.52 | -14.81 | -14.52 | -23.87 | -5.37 | -12.98 | 14.33 | -2.25 | -19.80 | -5.39 | 56.47 | -23.45 | -9.15 | -0.64 | -13.62 | -13.62 | 68.30 | 101.75 | -17.28 | -85.10 | -86.54 | -117.24 | -117.24 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.02 | -21.20 | -19.10 | -21.34 | -27.30 | -7.50 | -5.40 | -14.70 | 0.00 | 0.00 | -3.75 | -24.56 | -92.50 | -86.00 | -1.50 | -5.50 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.67 | -7.40 | -9.84 | -112.82 | -112.82 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,250.79 | 0.00 | 2.09 | -1,714.93 | 884.61 | -31.11 | 58.74 | -0.47 | -0.92 | -1.38 | -1.99 | 0.09 | 1.09 | 0.91 | -5.39 | -0.84 | 21.36 | -2.62 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,255.04 | 2,249.65 | -626.90 | -1.23 | 1.23 | -1.52 | -0.90 | 0.60 | -0.73 | -1.19 | 1.97 | -0.43 | 3.00 | 5.86 | -5.38 | 6.92 | -4.16 | 8.67 | 8.67 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.12 | 0.27 | 0.43 | 2.21 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.76 | 8.13 | 9.84 | 2.57 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.87 | -35.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.43 | -0.73 | -6.50 | -5.03 | -59.97 |
| Środki na początek okresu | 4.92 | 6.37 | 6.78 | 8.39 | 9.96 | 9.71 | 11.81 | 12.89 | 36.99 | 38.84 | 11.76 | 14.42 | 13.80 | 13.58 | 19.04 | 19.33 | 21.58 | 21.16 | 26.38 | 29.15 | 30.46 | 60.54 | 28.31 | 33.53 | 38.78 | 38.78 |
| Środki na koniec okresu | 6.37 | 6.78 | 8.39 | 9.96 | 9.71 | 11.81 | 12.89 | 36.99 | 38.84 | 11.76 | 14.42 | 13.80 | 13.58 | 19.04 | 19.33 | 21.58 | 21.16 | 26.38 | 29.15 | 30.46 | 60.54 | 28.31 | 33.53 | 38.78 | 43.36 | 43.36 |
| Wolne przepływy FCF | 11.13 | 10.18 | 11.32 | 15.20 | 14.40 | 16.58 | 24.90 | 29.43 | 12.85 | -44.88 | 10.24 | 19.16 | 8.97 | 15.72 | 23.69 | 9.53 | 0.56 | 17.61 | -0.54 | -78.32 | -62.12 | -57.22 | 81.17 | 100.29 | 124.04 | 93.28 |