| Kwartał |
Q4 |
Q3 |
Q4 |
Q3 |
Q1 |
Q2 |
Q1 |
Q2 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2025 |
2024 |
2024 |
2023 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
-16.04 |
-14.66 |
-11.15 |
-7.73 |
-22.68 |
-13.27 |
-10.71 |
-7.38 |
| Amortyzacja |
0.06 |
0.07 |
0.04 |
0.04 |
-1.34 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| Zysk netto |
-15.59 |
-18.14 |
-8.84 |
-10.16 |
-23.88 |
-15.86 |
-12.34 |
-7.61 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-0.63 |
2.77 |
-2.86 |
1.79 |
0.00 |
2.02 |
0.43 |
0.10 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-67.34 |
-100.79 |
-28.95 |
-18.61 |
3.23 |
-7.89 |
15.43 |
19.97 |
| CAPEX |
-0.09 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.45 |
-0.27 |
-0.03 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-0.13 |
235.81 |
0.02 |
68.50 |
0.00 |
-1.76 |
0.18 |
0.63 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
0.65 |
2.23 |
-0.31 |
0.26 |
-1.56 |
0.58 |
0.47 |
0.63 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.76 |
0.18 |
0.63 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
132.87 |
12.50 |
70.61 |
28.44 |
49.35 |
35.42 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na koniec okresu |
49.35 |
132.87 |
30.52 |
70.61 |
29.90 |
12.50 |
35.42 |
0.00 |
| Wolne przepływy FCF |
-16.13 |
-14.72 |
-11.20 |
-7.75 |
-22.71 |
-13.72 |
-10.98 |
-7.41 |