Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 6.61 | 15.49 | 25.90 | 23.77 | 12.55 | 35.60 | 35.86 | 58.45 | 81.50 | 94.14 | 131.31 | 164.85 | 184.73 | nan |
| Amortyzacja | 6.00 | 6.07 | 6.27 | 6.78 | 4.89 | 5.52 | 6.75 | 12.85 | 15.96 | 18.38 | 22.89 | 26.32 | 28.72 | 32.99 |
| Zysk netto | -0.54 | 11.11 | 17.98 | -1.19 | 23.18 | 20.30 | 31.07 | 30.97 | 69.70 | 64.66 | 114.28 | 163.43 | 107.91 | -55.91 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.86 | -1.99 | 1.41 | -3.34 | -4.99 | 1.16 | 2.73 | -5.83 | -11.19 | 1.44 | -17.75 | -35.77 | 59.34 | -18.25 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1.30 | -2.65 | -2.88 | -5.91 | -17.13 | -5.99 | -9.25 | -135.86 | -118.01 | -40.39 | -181.09 | -61.62 | -54.64 | -75.84 |
| CAPEX | -1.31 | -2.65 | -2.88 | -5.92 | -5.47 | -6.18 | -9.26 | -10.45 | -17.94 | -41.29 | -30.68 | -55.06 | -54.84 | -75.96 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.66 | 0.00 | 0.00 | -125.55 | -100.07 | 0.90 | -150.43 | -6.57 | 0.20 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -6.15 | -7.13 | -21.86 | -21.64 | 0.74 | -12.02 | -19.72 | 106.20 | 2.38 | -47.32 | 57.35 | -60.38 | -134.57 | -31.70 |
| Spłata długu | -6.15 | -6.87 | -26.16 | -88.59 | -21.50 | -6.50 | -72.00 | -50.00 | -85.00 | -135.00 | -29.43 | -96.25 | -361.82 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -23.54 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.47 | -0.38 | -0.83 | 0.00 | -1.32 | 0.00 |
| Należności | -0.00 | -3.67 | -0.16 | 1.17 | -2.17 | -5.21 | 4.87 | -12.18 | -3.04 | 14.19 | -32.86 | -1.78 | -16.80 | 45.26 |
| Zobowiązania | 3.12 | -1.19 | 1.80 | -4.13 | -0.37 | 7.00 | -5.02 | 4.61 | -2.79 | -5.81 | 24.46 | -0.29 | -5.15 | -20.61 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.51 | 133.36 | 0.00 | 0.00 | 55.32 | 0.75 | 0.38 | 0.38 | 3.29 | 1.32 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | -0.26 | 0.00 | 0.00 | -71.41 | -3.98 | 0.00 | 0.00 | -1.22 | -13.83 | -1.21 | -34.64 | -7.87 | -29.32 |
| Środki na początek okresu | 9.93 | 9.09 | 14.80 | 15.96 | 12.17 | 8.39 | 25.92 | 32.82 | 61.62 | 27.39 | 33.79 | 41.48 | 83.74 | 78.94 |
| Środki na koniec okresu | 9.09 | 14.80 | 15.96 | 12.17 | 8.39 | 25.92 | 32.82 | 61.62 | 27.39 | 33.79 | 41.48 | 83.74 | 78.94 | 26.95 |
| Wolne przepływy FCF | 5.31 | 12.84 | 23.02 | 17.85 | 7.09 | 29.43 | 26.59 | 48.01 | 63.56 | 52.85 | 100.64 | 109.78 | 129.89 | -20.40 |