Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Data sprawozdania | 2015-12-31 00:00:00 | 2016-12-31 00:00:00 | 2018-03-28 00:00:00 | 2019-03-15 00:00:00 | 2020-03-16 00:00:00 | 2021-03-05 00:00:00 | 2022-03-04 00:00:00 | 2023-03-16 00:00:00 | 2024-03-12 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 |
| Okres | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 118.33 | -149.77 | -175.89 | 203.59 | -1,257.00 | -874.89 | -49.22 | 975.77 | 176.81 | -835.28 |
| Amortyzacja | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.46 | 0.85 | 1.90 | 2.19 | 2.48 | 3.30 | 3.01 |
| Zysk netto | 28.38 | 33.13 | 54.68 | 62.87 | 77.33 | 180.53 | 227.10 | 219.72 | 279.23 | 320.39 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -26.79 | -41.90 | 7.49 | -29.19 | -86.09 | -82.85 | -233.30 | 398.56 | -39.60 | -351.37 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -349.33 | -265.30 | -523.14 | -509.07 | -957.67 | -2,532.23 | -474.26 | -2,862.85 | -3,793.29 | nan |
| CAPEX | -1.46 | -2.56 | -2.00 | -15.51 | -13.98 | -3.62 | -3.65 | -8.82 | -7.53 | -18.39 |
| Akwizycja | -316.66 | -180.66 | 0.36 | -14.32 | -972.30 | -2,504.89 | -0.46 | 774.26 | 47.01 | -170.59 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 448.15 | 413.97 | 612.84 | 282.48 | 2,384.86 | 3,080.14 | 1,376.36 | 1,080.63 | 3,974.74 | nan |
| Spłata długu | -288.99 | -220.49 | -754.54 | -970.53 | -8,937.62 | -59,924.41 | -31,787.58 | -65,885.10 | -33.13 | nan |
| Dywidenda | -4.22 | -6.22 | -7.95 | -10.22 | -17.25 | -23.67 | -31.23 | -38.07 | -48.51 | nan |
| Należności | 0.00 | -16.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 3.94 | 0.00 | 106.25 | 0.70 | 11,363.58 | 0.57 | 45.00 | 137.46 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.70 | -21.85 | -0.57 | -41.62 | -3.94 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 229.66 | 446.80 | 445.70 | 359.52 | 336.52 | 506.71 | 179.73 | 1,032.61 | 226.16 | 584.42 |
| Środki na koniec okresu | 446.80 | 445.70 | 359.52 | 336.52 | 506.71 | 179.73 | 1,032.61 | 226.16 | 584.42 | 476.61 |
| Wolne przepływy FCF | 116.87 | -152.33 | -177.88 | 188.08 | -1,270.99 | -878.51 | -52.86 | 966.96 | 169.28 | -853.67 |