Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q1 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2026 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 0.00 | 20.03 | 19.94 | 20.01 | 18.97 | 0.00 | 16.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.82 | 55.82 | 55.82 | 55.82 | 0.00 | -12.73 | -12.73 | -12.73 | 0.00 | 33.89 | 33.89 | 33.89 | 0.00 | 14.32 | 14.32 | 14.32 | 0.00 | 43.36 | 43.36 | 43.36 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | nan |
| Amortyzacja | 0.00 | 10.02 | 9.97 | 10.01 | 9.49 | 0.00 | 8.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 0.00 | 7.64 | 7.64 | 7.64 | 0.00 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 0.00 |
| Zysk netto | 93.69 | 82.63 | 61.91 | 76.97 | 106.26 | 66.09 | 38.95 | 54.96 | 78.51 | 48.24 | 51.50 | 34.19 | 27.69 | 49.97 | 68.53 | 17.09 | 46.59 | 48.09 | 48.74 | 23.03 | 46.39 | 57.08 | 16.00 | 21.49 | 38.18 | 19.18 | 28.51 | 17.09 | 45.64 | 19.61 | 46.13 | 17.81 | 30.40 | 39.67 | 35.23 | 15.07 | 38.85 | 49.15 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | -48.23 | -48.23 | -48.23 | 0.00 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | -9.90 | -9.90 | -9.90 | 0.00 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.16 | 9.16 | 9.16 | 9.16 | 0.00 | 24.42 | 24.42 | 24.42 | 0.00 | -18.12 | -18.12 | -18.12 | 0.00 | -10.79 | -10.79 | -10.79 | 0.00 | -43.57 | -43.57 | -43.57 | -17.41 | -17.41 | -17.41 | 0.00 |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31.92 | -31.92 | -31.92 | -31.92 | 0.00 | -16.76 | -16.76 | -16.76 | 0.00 | -2.41 | -2.41 | -2.41 | 0.00 | -36.59 | -36.59 | -36.59 | 0.00 | -18.15 | -18.15 | -18.15 | -11.01 | -11.01 | -11.01 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40.85 | -40.85 | -40.85 | -40.85 | 0.00 | -20.29 | -20.29 | -20.29 | 0.00 | -9.35 | -9.35 | -9.35 | 0.00 | -8.02 | -8.02 | -8.02 | 0.00 | -10.48 | -10.48 | -10.48 | -9.59 | -9.59 | -9.59 | 0.00 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.52 | -16.52 | -16.52 | -16.52 | 0.00 | -8.62 | -8.62 | -8.62 | 0.00 | -7.77 | -7.77 | -7.77 | 0.00 | -7.03 | -7.03 | -7.03 | 0.00 | -6.39 | -6.39 | -6.39 | -5.85 | -5.85 | -5.85 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27.31 | -27.31 | -27.31 | -27.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 99.94 | 80.00 | 80.63 | 61.66 | 0.00 | 144.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 0.00 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 0.00 | 11.74 | 11.74 | 11.74 | 0.00 | 20.97 | 20.97 | 20.97 | 14.24 | 14.24 | 14.24 | 0.00 |
| Środki na koniec okresu | 0.00 | 119.97 | 99.94 | 100.64 | 80.63 | 0.00 | 161.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.53 | 22.53 | 22.53 | 22.53 | 0.00 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 0.00 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 0.00 | 11.74 | 11.74 | 11.74 | 26.90 | 26.90 | 26.90 | 0.00 |
| Wolne przepływy FCF | 0.00 | 20.03 | 19.94 | 20.01 | 18.97 | 0.00 | 16.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.90 | 23.90 | 23.90 | 23.90 | 0.00 | -29.49 | -29.49 | -29.49 | 0.00 | 31.48 | 31.48 | 31.48 | 0.00 | -22.27 | -22.27 | -22.27 | 0.00 | 25.20 | 25.20 | 25.20 | 28.10 | 28.10 | 28.10 | 0.00 |