| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
4.71 |
-6.47 |
-0.74 |
5.40 |
3.04 |
1.98 |
0.76 |
2.85 |
0.00 |
9.18 |
-3.34 |
| Amortyzacja |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
| Zysk netto |
-2.50 |
2.82 |
3.18 |
3.84 |
3.96 |
2.07 |
0.55 |
0.05 |
0.51 |
-0.34 |
-2.09 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
3.35 |
-10.60 |
-4.12 |
0.11 |
-1.44 |
-0.33 |
-0.12 |
2.44 |
0.00 |
11.37 |
-1.60 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-0.08 |
-0.20 |
0.02 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.04 |
-3.00 |
| CAPEX |
-0.08 |
-0.24 |
-0.10 |
-0.07 |
-0.04 |
-0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.13 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-4.18 |
7.64 |
0.16 |
-5.74 |
-2.77 |
-2.03 |
-0.70 |
-2.42 |
0.00 |
-0.62 |
-3.03 |
| Spłata długu |
-4.18 |
2.66 |
-0.01 |
-4.53 |
-0.01 |
0.49 |
-0.61 |
-2.51 |
0.00 |
1.50 |
-3.03 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
-0.06 |
2.72 |
-4.87 |
-1.90 |
1.42 |
-3.15 |
0.09 |
2.09 |
0.00 |
5.24 |
-0.82 |
| Zobowiązania |
1.55 |
-6.56 |
2.09 |
1.73 |
-0.26 |
0.41 |
-0.53 |
-3.80 |
0.00 |
2.15 |
-3.84 |
| Emisja akcji |
-4.54 |
4.54 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
1.28 |
0.21 |
0.77 |
1.16 |
0.93 |
1.01 |
0.95 |
0.53 |
0.00 |
1.72 |
10.21 |
| Środki na koniec okresu |
1.72 |
1.28 |
0.21 |
0.77 |
1.16 |
0.93 |
1.01 |
0.95 |
0.00 |
10.21 |
0.84 |
| Wolne przepływy FCF |
4.63 |
-6.71 |
-0.85 |
5.33 |
3.00 |
1.95 |
0.76 |
2.84 |
0.00 |
9.60 |
-3.34 |