Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 3.50 | 2.46 | 0.94 | 13.26 | 9.49 | 4.51 | 2.43 | 1.63 | 1.80 | 1.04 | 2.22 | 5.66 |
| Amortyzacja | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | -0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zysk netto | 2.50 | 3.16 | 0.52 | 13.60 | 9.23 | 4.79 | 1.35 | 1.99 | 1.45 | 1.08 | 2.39 | 2.82 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.34 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | -2.19 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 3.05 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -0.40 | -0.26 | -1.21 | -3.00 | -0.80 | 0.00 | -1.50 | -0.35 | -1.00 | -0.50 | 0.13 | 0.00 |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -2.86 | -2.96 | -8.09 | -6.98 | -3.02 | -1.82 | -1.57 | -1.63 | -1.63 | -1.59 | -1.73 | -3.43 |
| Spłata długu | -0.13 | -0.10 | 0.00 | -0.11 | -0.12 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | -2.40 | -2.67 | -7.90 | -6.59 | -2.64 | -1.33 | -1.33 | -1.33 | -1.33 | -1.32 | -1.65 | -3.29 |
| Należności | 0.05 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | -2.25 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 3.07 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | -0.07 | -0.06 | 0.00 | -0.17 | -0.16 | -0.24 | -0.11 | -0.03 | -0.20 | -0.13 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 5.96 | 6.73 | 15.09 | 11.82 | 6.38 | 3.69 | 4.34 | 0.00 | 5.51 | 1.64 | 5.94 | 0.93 |
| Środki na koniec okresu | 6.20 | 5.96 | 6.73 | 15.09 | 11.82 | 6.38 | 3.69 | 4.34 | 1.17 | 5.51 | 1.64 | 5.94 |
| Wolne przepływy FCF | 3.50 | 2.46 | 0.94 | 13.26 | 9.49 | 4.51 | 2.43 | 1.63 | 1.80 | 1.04 | 2.22 | 5.66 |