| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
-36.85 |
-31.26 |
-6.44 |
-22.35 |
-7.16 |
2.89 |
-18.67 |
29.14 |
-17.22 |
12.90 |
-24.04 |
-15.64 |
-15.74 |
-7.02 |
-7.02 |
16.96 |
19.42 |
| Amortyzacja |
1.02 |
0.00 |
5.11 |
6.53 |
0.33 |
0.32 |
0.30 |
0.29 |
0.28 |
0.26 |
0.25 |
0.24 |
0.21 |
0.20 |
0.20 |
-4.28 |
0.62 |
| Zysk netto |
-157.82 |
15.19 |
-98.34 |
8.99 |
15.10 |
18.78 |
-23.45 |
12.42 |
-11.93 |
-2.55 |
-4.34 |
-21.01 |
-1.43 |
-6.60 |
-6.60 |
-105.96 |
0.97 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-6.40 |
-4.85 |
-7.02 |
-19.53 |
16.38 |
12.01 |
-2.38 |
15.92 |
-5.97 |
15.23 |
-19.79 |
21.16 |
-15.78 |
2.41 |
2.41 |
18.28 |
24.42 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
3.38 |
-2.21 |
-1.59 |
-1.56 |
-7.47 |
-11.63 |
-8.56 |
-4.25 |
-6.75 |
-5.03 |
-0.38 |
296.82 |
-2.48 |
-0.10 |
-0.10 |
-4.93 |
-6.12 |
| CAPEX |
3.38 |
-2.21 |
-1.59 |
-2.24 |
-7.47 |
-11.63 |
-8.56 |
-4.25 |
-6.75 |
-5.03 |
-0.38 |
-3.18 |
-2.48 |
-0.10 |
-0.10 |
-9.70 |
-6.12 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
99.50 |
9.85 |
60.75 |
-12.25 |
16.19 |
1.03 |
48.27 |
-8.07 |
12.32 |
3.67 |
4.19 |
-276.46 |
20.05 |
0.00 |
0.00 |
124.89 |
152.35 |
| Spłata długu |
0.00 |
-5.00 |
0.00 |
-12.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
-8.08 |
12.32 |
3.67 |
-0.06 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
-0.42 |
-0.66 |
0.00 |
0.00 |
-3.69 |
-4.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.24 |
-0.15 |
| Należności |
-33.87 |
10.70 |
-33.36 |
-18.91 |
0.78 |
-0.09 |
-1.01 |
12.41 |
2.90 |
-8.04 |
-5.18 |
14.13 |
-15.64 |
2.13 |
2.13 |
28.20 |
28.50 |
| Zobowiązania |
-4.80 |
-25.67 |
35.07 |
9.53 |
-6.32 |
6.77 |
6.99 |
-2.02 |
-8.49 |
13.01 |
-0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-5.83 |
7.64 |
| Emisja akcji |
0.00 |
18.39 |
60.75 |
-0.06 |
-0.32 |
13.88 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-301.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-79.14 |
167.53 |
| Wykup akcji |
0.00 |
-12.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.82 |
-20.70 |
| Środki na początek okresu |
46.86 |
57.28 |
4.56 |
40.71 |
39.15 |
46.86 |
25.83 |
9.01 |
20.66 |
9.12 |
29.35 |
0.64 |
9.75 |
16.87 |
0.00 |
91.65 |
209.65 |
| Środki na koniec okresu |
91.65 |
33.67 |
57.28 |
4.56 |
40.71 |
39.15 |
46.86 |
25.83 |
9.01 |
20.66 |
9.12 |
29.35 |
11.58 |
9.75 |
-7.12 |
209.65 |
375.30 |
| Wolne przepływy FCF |
-33.47 |
-33.47 |
-8.03 |
-24.59 |
-14.63 |
-8.74 |
-27.23 |
24.89 |
-23.96 |
7.88 |
-24.42 |
-18.82 |
-18.22 |
-7.12 |
-7.12 |
7.26 |
13.30 |