Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -18.39 | -20.77 | -30.63 | -41.39 | -45.08 | -37.61 | -31.54 |
| Amortyzacja | 0.27 | 0.36 | 0.48 | 0.87 | 1.51 | 1.95 | 1.49 |
| Zysk netto | -18.48 | -20.70 | -32.23 | -48.66 | -58.92 | -60.84 | -56.39 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -1.52 | -2.40 | -4.79 | -7.85 | -7.01 | -2.56 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0.20 | -14.23 | 12.69 | -46.26 | -4.22 | -2.01 | 17.48 |
| CAPEX | -0.32 | -0.72 | -0.91 | -3.67 | -1.32 | -0.81 | -1.45 |
| Akwizycja | 0.00 | 13.51 | 0.00 | 42.58 | 2.91 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 12.11 | 45.62 | 234.83 | 4.46 | 2.42 | 21.40 | 1.36 |
| Spłata długu | 0.00 | -6.00 | -19.91 | 0.00 | -0.09 | -19.91 | -0.10 |
| Dywidenda | 0.00 | -46.19 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | -21.40 | 0.00 |
| Należności | -0.26 | -2.52 | 1.46 | -2.43 | -2.19 | -3.10 | -1.31 |
| Zobowiązania | -0.65 | 0.52 | 0.59 | 0.09 | 0.25 | -0.34 | 2.28 |
| Emisja akcji | 0.00 | 40.20 | 201.39 | 4.52 | 0.64 | 1.49 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | -0.01 | -0.02 | 2.65 | 1.94 | 1.18 | 1.24 |
| Środki na początek okresu | 10.05 | 4.12 | 14.77 | 231.79 | 148.71 | 101.97 | 83.78 |
| Środki na koniec okresu | 4.12 | 14.77 | 231.79 | 148.71 | 101.97 | 83.78 | 71.16 |
| Wolne przepływy FCF | -18.71 | -21.48 | -31.54 | -45.06 | -46.40 | -38.42 | -32.98 |