Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q1 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2026 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 423.51 | 396.56 | 401.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.13 | 258.13 | 258.13 | 258.13 | 0.00 | 259.99 | 259.99 | 259.99 | 0.00 | 350.26 | 350.26 | 350.26 | 0.00 | 250.19 | 250.19 | 250.19 | 0.00 | 217.88 | 217.88 | 217.88 | 147.61 | 147.61 | 147.61 | nan | 426.16 |
| Amortyzacja | 211.75 | 198.28 | 200.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.86 | 158.86 | 158.86 | 158.86 | 0.00 | 150.72 | 150.72 | 150.72 | 0.00 | 119.67 | 119.67 | 119.67 | 0.00 | 101.06 | 101.06 | 101.06 | 0.00 | 94.75 | 94.75 | 94.75 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 0.00 | 213.08 |
| Zysk netto | 207.50 | 295.42 | 329.68 | 198.21 | 285.20 | 67.78 | 153.32 | -99.05 | 227.03 | 198.19 | 72.32 | -316.02 | 163.56 | 188.99 | 200.81 | 165.61 | 142.51 | 486.30 | 208.70 | 200.44 | 174.19 | 180.29 | 207.57 | 151.57 | 62.56 | 170.43 | 177.59 | 133.13 | 249.93 | 81.76 | 74.93 | 113.64 | 24.35 | 361.85 | 231.16 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -130.03 | -130.03 | -130.03 | -130.03 | 0.00 | -59.84 | -59.84 | -59.84 | 0.00 | 41.73 | 41.73 | 41.73 | 0.00 | 19.47 | 19.47 | 19.47 | 0.00 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | -7.99 | -7.99 | -7.99 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -492.39 | -492.39 | -492.39 | -492.39 | 0.00 | -377.45 | -377.45 | -377.45 | 0.00 | -331.84 | -331.84 | -331.84 | 0.00 | -254.31 | -254.31 | -254.31 | 0.00 | -112.55 | -112.55 | -112.55 | -80.67 | -80.67 | -80.67 | 0.00 | nan |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -417.31 | -417.31 | -417.31 | -417.31 | 0.00 | -377.01 | -377.01 | -377.01 | 0.00 | -331.63 | -331.63 | -331.63 | 0.00 | -254.18 | -254.18 | -254.18 | 0.00 | -114.37 | -114.37 | -114.37 | -113.87 | -113.87 | -113.87 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -376.75 | -376.75 | -376.75 | -376.75 | 0.00 | -71.18 | -71.18 | -71.18 | 0.00 | -66.37 | -66.37 | -66.37 | 0.00 | -64.23 | -64.23 | -64.23 | 0.00 | -136.83 | -136.83 | -136.83 | -123.20 | -123.20 | -123.20 | 0.00 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -121.57 | -121.57 | -121.57 | -121.57 | 0.00 | -53.75 | -53.75 | -53.75 | 0.00 | -33.89 | -33.89 | -33.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40.90 | -40.90 | -40.90 | -8.18 | -8.18 | -8.18 | 0.00 | nan |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | -351.75 | 104.34 | -296.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 0.00 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 45.53 | 45.53 | 45.53 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | 71.76 |
| Środki na koniec okresu | 71.76 | 500.90 | 104.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.88 | 19.88 | 19.88 | 19.88 | 0.00 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 0.00 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 45.53 | 45.53 | 45.53 | 0.00 | 497.92 |
| Wolne przepływy FCF | 423.51 | 396.56 | 401.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -159.18 | -159.18 | -159.18 | -159.18 | 0.00 | -117.02 | -117.02 | -117.02 | 0.00 | 18.62 | 18.62 | 18.62 | 0.00 | -3.98 | -3.98 | -3.98 | 0.00 | 103.51 | 103.51 | 103.51 | 33.74 | 33.74 | 33.74 | 0.00 | 426.16 |