Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2008 | 2008 | 2007 | 2007 | 2006 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 0.00 | 0.00 | -48.21 | 19.61 | -91.53 | 46.54 | 33.02 | -99.17 | 125.18 | 178.49 | -35.44 | -12.56 | -41.07 | 33.04 | -1.57 | -19.76 | 10.29 | -13.91 | -18.91 | 30.35 | -14.93 | 0.00 | 22.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | -3.23 | -3.23 | -3.23 | -48.66 | -48.66 | -24.33 | -22.06 | -22.06 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 4.45 | 0.00 | 7.39 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zysk netto | 16.65 | 11.60 | 10.58 | -37.53 | 191.93 | 100.02 | 122.45 | 16.64 | 118.09 | 126.96 | 22.24 | 8.07 | 14.54 | 6.34 | 104.07 | 24.95 | 60.49 | 51.28 | 11.34 | 48.13 | 47.89 | 16.49 | 18.05 | 16.49 | 16.49 | 14.26 | 14.26 | 14.26 | 14.26 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | -63.31 | -63.31 | -31.65 | 16.53 | 16.53 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | -0.55 | 1.49 | -20.61 | 15.78 | 7.61 | -11.15 | -9.31 | -0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.53 | 75.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | -6.28 | -6.28 | -6.28 | -6.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 0.00 | 0.00 | 15.02 | -52.23 | -54.30 | 0.31 | -12.50 | 78.05 | -217.21 | -12.93 | 39.72 | 18.88 | 22.01 | -78.90 | 15.03 | 34.50 | -22.75 | 5.03 | 28.78 | -24.14 | -14.94 | 1.78 | -45.01 | 1.78 | 1.78 | -6.28 | -6.28 | -6.28 | -6.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.86 | -1.86 | -1.86 | -1.86 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 14.85 | 14.85 | 7.43 | 26.83 | 26.83 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | -46.81 | 45.31 | 0.00 | 0.00 | -116.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -0.10 | -45.73 | -1.27 | -51.22 | -8.51 | -15.57 | -24.08 | 0.00 | 0.00 | -23.72 | 0.00 | -23.72 | 0.00 | -20.43 | 0.00 | -18.24 | 0.00 | -16.27 | -4.07 | -3.74 | -14.96 | -3.74 | -3.74 | -1.82 | -1.82 | -1.82 | -1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.27 | -1.27 | -0.64 | -1.35 | -1.35 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.76 | 16.76 | 8.38 | 29.08 | 29.08 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -70.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | -0.07 | -0.03 | -0.00 | -0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 146.39 | 201.45 | 188.89 | 123.65 | 76.81 | 72.19 | 84.87 | 169.42 | -11.13 | -0.41 | -6.73 | 12.33 | 58.19 | 44.73 | 29.99 | 42.46 | 51.34 | 41.47 | 35.25 | 65.12 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 33.41 | 33.41 | 33.41 | 33.41 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 34.91 | 34.91 | 17.45 | 12.69 | 12.69 |
| Środki na koniec okresu | 0.00 | 146.39 | 146.39 | 201.45 | 188.89 | 123.65 | 76.81 | 72.19 | 84.87 | 154.42 | 3.87 | -0.41 | -6.73 | 12.33 | 58.19 | 44.73 | 29.99 | 42.46 | 51.34 | 41.47 | 12.84 | 8.81 | 65.12 | 8.81 | 8.81 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 33.41 | 33.41 | 33.41 | 33.41 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 1.10 | 1.10 | 0.55 | 17.45 | 17.45 |
| Wolne przepływy FCF | 0.00 | 0.00 | -48.21 | 19.61 | -91.53 | 46.54 | 33.02 | -99.17 | 125.18 | 178.49 | -35.44 | -12.56 | -41.07 | 33.04 | -1.57 | -19.76 | 10.29 | -13.91 | -18.91 | 30.35 | -14.93 | 0.00 | 22.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | -3.23 | -3.23 | -3.23 | -48.66 | -48.66 | -24.33 | -22.06 | -22.06 |