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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -12.27 | -13.59 | -15.00 | -28.24 | -59.55 | -51.98 | -43.78 | -51.49 | -22.70 | -42.20 | -42.10 | -27.57 | -33.46 | -70.76 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.21 | 0.19 | 0.26 | 0.08 | 0.15 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.32 |
| Zysk netto | -13.16 | -13.88 | -14.03 | -36.48 | -74.29 | -57.88 | -52.03 | -61.37 | -23.13 | -42.48 | -50.64 | -35.35 | -36.95 | -80.60 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.80 | 0.06 | -1.63 | 0.81 | 6.73 | -50.56 | -23.37 | 10.39 | 0.23 | -2.04 | 2.75 | 1.67 | -2.51 | 6.17 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.04 | -0.00 | -0.02 | -57.31 | -92.12 | 51.45 | 35.65 | -6.87 | -0.08 | 17.09 | 24.17 | -90.96 | 33.35 | -85.39 |
| CAPEX | -0.04 | -0.00 | -0.02 | -0.06 | -0.59 | -0.66 | -0.06 | -0.11 | -0.08 | -0.06 | -0.33 | -0.10 | -0.16 | -0.52 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.50 | 0.00 | 0.00 | 6.76 | -26.03 | -1.30 | -0.02 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 10.07 | 22.06 | 40.60 | 108.14 | 129.16 | -2.71 | 16.56 | 66.91 | 19.39 | 93.59 | 19.89 | 75.26 | 0.03 | 161.88 |
| Spłata długu | 0.00 | 5.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | -0.63 | -1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 4.91 | 4.92 | -0.45 | -0.57 | 2.63 | -3.29 | -0.97 | 0.03 | -0.40 | 1.14 |
| Emisja akcji | 10.07 | 16.06 | 40.60 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.39 | 75.59 | 19.89 | 75.26 | 0.03 | 161.81 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.02 | 0.22 | 0.20 | 67.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 0.00 | 9.94 | 35.52 | 58.10 | 35.59 | 32.35 | 40.78 | 4.40 | 1.01 | 69.49 | 71.44 | 26.82 | 28.09 |
| Środki na koniec okresu | 0.00 | 9.94 | 35.52 | 58.10 | -22.51 | 32.35 | 40.78 | 49.33 | 1.01 | 69.49 | 71.44 | 28.16 | 26.75 | 33.82 |
| Wolne przepływy FCF | -12.31 | -13.59 | -15.02 | -28.30 | -60.15 | -52.63 | -43.84 | -51.59 | -22.78 | -42.26 | -42.44 | -27.67 | -33.62 | -71.28 |