Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -7.01 | -11.94 | 40.52 | 34.02 | -21.38 | 76.39 | 38.98 |
Amortyzacja | 3.13 | 5.16 | 6.61 | 7.86 | 10.84 | 12.60 | 14.71 |
Zysk netto | -6.70 | -15.21 | 14.73 | 45.90 | 28.24 | 23.86 | 11.56 |
Zmiana w kapitale pracującym | -7.65 | -8.55 | 10.52 | -31.19 | -90.80 | 14.99 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -11.36 | -9.91 | -9.05 | -16.49 | -25.55 | -29.21 | -21.52 |
CAPEX | -11.36 | -10.21 | -9.05 | -16.49 | -25.55 | -29.21 | -21.03 |
Akwizycja | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 58.26 | 21.31 | -1.67 | -3.48 | -1.94 | -3.67 | -20.76 |
Spłata długu | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.26 | 0.00 |
Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Należności | -1.15 | -3.23 | 2.68 | -4.03 | -0.92 | -4.36 | -3.32 |
Zobowiązania | 7.86 | 4.33 | 17.52 | 38.19 | -33.00 | 16.69 | 22.39 |
Emisja akcji | 58.91 | 25.61 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Wykup akcji | 0.00 | -4.28 | -1.72 | -3.58 | -1.66 | -3.67 | -19.93 |
Środki na początek okresu | 9.18 | 49.07 | 48.54 | 78.34 | 92.39 | 43.53 | 0.00 |
Środki na koniec okresu | 49.07 | 48.54 | 78.34 | 92.39 | 43.53 | 87.04 | 83.73 |
Wolne przepływy FCF | -18.37 | -22.14 | 31.47 | 17.53 | -46.92 | 47.18 | 17.95 |