| Kwartał |
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Q1 |
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Q3 |
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Q3 |
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Q1 |
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Q2 |
Q1 |
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| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
4.13 |
2.33 |
0.35 |
2.83 |
2.53 |
0.38 |
-0.32 |
-3.16 |
-1.71 |
-1.33 |
0.11 |
1.39 |
1.51 |
-1.50 |
-3.49 |
-2.46 |
-2.05 |
-1.43 |
-3.38 |
-0.49 |
-2.89 |
-2.10 |
-0.07 |
| Amortyzacja |
1.51 |
1.45 |
1.62 |
1.32 |
1.28 |
1.18 |
1.17 |
1.14 |
1.05 |
0.96 |
0.78 |
0.80 |
0.77 |
0.75 |
0.71 |
0.72 |
0.55 |
0.73 |
0.53 |
0.15 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
| Zysk netto |
2.02 |
-3.45 |
2.11 |
4.63 |
2.93 |
-0.62 |
0.00 |
2.55 |
1.43 |
-1.15 |
-0.53 |
1.13 |
1.70 |
-0.86 |
-3.50 |
-3.91 |
-2.51 |
-3.74 |
-2.94 |
-3.83 |
-2.82 |
-4.01 |
-0.01 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
2.80 |
-0.88 |
-4.51 |
-1.61 |
-0.69 |
-1.51 |
-2.31 |
-5.67 |
-3.20 |
-1.56 |
-1.06 |
-0.04 |
-0.57 |
-1.06 |
-2.15 |
0.28 |
-0.42 |
1.27 |
-1.43 |
1.25 |
-0.69 |
-0.39 |
-0.06 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-0.98 |
-1.08 |
-2.73 |
-1.62 |
-2.54 |
-1.57 |
-3.74 |
-4.76 |
-2.82 |
-4.16 |
-3.61 |
-29.03 |
-0.59 |
-0.37 |
-0.84 |
-0.77 |
-1.08 |
-0.94 |
-5.76 |
-4.56 |
-7.71 |
-4.87 |
-4.43 |
| CAPEX |
-3.08 |
-1.12 |
-2.77 |
-1.78 |
-2.58 |
-1.70 |
-3.83 |
-4.79 |
-3.51 |
-4.30 |
-3.65 |
-29.07 |
-0.60 |
-0.55 |
-0.86 |
-0.79 |
-1.15 |
-1.41 |
-5.84 |
-5.24 |
-7.71 |
-4.36 |
-4.37 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-0.81 |
-0.77 |
0.75 |
-0.97 |
-0.11 |
-1.41 |
-1.23 |
16.23 |
0.14 |
-0.42 |
9.51 |
30.33 |
-0.19 |
2.49 |
0.62 |
-0.22 |
-0.28 |
-0.02 |
-0.40 |
0.71 |
5.53 |
36.76 |
0.00 |
| Spłata długu |
-0.73 |
-0.44 |
-0.52 |
-0.52 |
-0.58 |
-0.57 |
-0.57 |
-21.86 |
-0.24 |
-0.13 |
-0.10 |
-0.20 |
-0.16 |
-0.16 |
-0.19 |
-0.16 |
-0.16 |
-0.15 |
-6.09 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.04 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.32 |
-1.60 |
0.73 |
-0.57 |
-1.81 |
-2.51 |
2.84 |
-3.16 |
-2.27 |
0.51 |
-0.76 |
-0.44 |
-1.65 |
-0.54 |
-0.19 |
-0.00 |
-0.02 |
0.22 |
-0.15 |
0.05 |
-0.06 |
0.37 |
-0.28 |
| Zobowiązania |
3.06 |
1.99 |
-2.83 |
-0.09 |
2.10 |
2.55 |
-0.35 |
0.01 |
1.38 |
-0.55 |
0.39 |
1.63 |
0.83 |
0.67 |
-0.79 |
0.69 |
0.12 |
1.00 |
-0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.03 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.03 |
24.21 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.16 |
5.59 |
38.48 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
-0.00 |
-0.27 |
-0.20 |
-0.14 |
-0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
3.13 |
2.64 |
4.27 |
4.03 |
4.14 |
6.76 |
12.11 |
3.88 |
8.26 |
14.14 |
8.16 |
5.56 |
4.73 |
4.07 |
7.77 |
11.14 |
14.56 |
16.96 |
26.51 |
30.87 |
35.94 |
6.15 |
0.11 |
| Środki na koniec okresu |
5.46 |
3.13 |
2.64 |
4.27 |
4.03 |
4.14 |
6.76 |
12.11 |
3.88 |
8.26 |
14.14 |
8.16 |
5.56 |
4.73 |
4.07 |
7.77 |
11.14 |
14.56 |
16.96 |
26.51 |
30.87 |
35.94 |
0.03 |
| Wolne przepływy FCF |
1.05 |
1.22 |
-2.42 |
1.05 |
-0.04 |
-1.32 |
-4.14 |
-7.94 |
-5.22 |
-5.63 |
-3.54 |
-27.68 |
0.91 |
-2.05 |
-4.35 |
-3.25 |
-3.20 |
-2.84 |
-9.23 |
-5.74 |
-10.60 |
-6.46 |
-4.45 |