Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 43.08 | 98.08 | 56.40 | 74.16 | 28.70 | 56.60 | 25.28 | 54.72 | 9.35 | 36.88 | 9.56 | 37.23 | 9.95 | 29.68 | 7.14 | 16.20 | 1.91 | 17.55 | 7.50 | 7.50 | 4.57 | 4.57 |
| Amortyzacja | 40.46 | 33.77 | 29.68 | 30.10 | 28.08 | 26.06 | 26.64 | 23.80 | 5.63 | 4.21 | 3.53 | 3.60 | 2.89 | 2.65 | 3.17 | 2.86 | 3.01 | 2.99 | 2.78 | 2.78 | 1.75 | 1.75 |
| Zysk netto | 20.44 | 47.72 | 22.21 | 36.18 | 5.28 | 19.55 | -15.45 | 26.67 | 11.53 | 25.52 | 11.11 | 24.84 | 8.77 | 20.27 | 3.01 | 13.54 | 5.08 | 25.52 | 2.30 | 2.30 | 2.69 | 2.69 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -12.19 | 0.00 | -16.76 | 0.00 | -9.04 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | -7.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | -6.18 | 0.00 | -0.32 | -0.32 | -1.87 | -1.87 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -28.83 | -31.89 | -20.73 | -13.87 | 9.02 | -6.76 | -5.78 | -19.78 | -11.66 | -12.48 | -7.85 | -7.43 | -6.35 | -2.45 | -4.11 | -5.40 | -4.45 | -2.35 | -3.05 | -3.05 | -5.03 | -5.03 |
| CAPEX | -39.98 | -36.88 | -21.71 | -15.67 | -8.14 | -7.20 | -7.16 | -20.00 | -11.65 | -12.22 | -6.75 | -7.43 | -6.31 | -2.49 | -3.83 | -5.46 | -2.24 | -2.44 | -2.70 | -2.70 | -5.03 | -5.03 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.16 | 16.22 | 0.00 | -0.22 | 0.22 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | -2.32 | 0.00 | -0.38 | -0.38 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -32.91 | -50.70 | -54.21 | -43.26 | -46.08 | -27.00 | -25.30 | -18.37 | -19.00 | -13.51 | -13.65 | -7.98 | -20.50 | -4.10 | -7.00 | -4.27 | -8.41 | -3.92 | -3.82 | -3.82 | -0.62 | -0.62 |
| Spłata długu | -39.00 | -16.00 | -10.00 | -21.34 | 0.00 | -10.88 | 0.00 | -18.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | -40.98 | -39.90 | -39.76 | -19.34 | -21.49 | -16.12 | 0.00 | -15.87 | -19.00 | -14.78 | -13.65 | -7.98 | -10.50 | -2.10 | -7.00 | -4.27 | -7.00 | -7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -2.66 | 0.00 | -1.27 | 0.00 | 1.91 | 0.00 | -0.46 | 0.00 | -2.53 | 0.00 | -1.82 | 0.00 | -1.32 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.11 | 0.00 | -0.60 | -0.60 | -0.76 | -0.76 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | -16.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 50.04 | 34.15 | 52.69 | 35.55 | 42.51 | 20.43 | 27.81 | 11.19 | 32.28 | 21.06 | 33.03 | 11.04 | 28.25 | 4.73 | 8.58 | 2.34 | 13.36 | 1.84 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na koniec okresu | 31.65 | 50.04 | 34.15 | 52.69 | 35.55 | 42.51 | 20.43 | 27.81 | 19.18 | 32.28 | 21.06 | 33.03 | 11.04 | 28.25 | 4.73 | 8.58 | 2.34 | 13.36 | 1.84 | 1.84 | 0.18 | 0.18 |
| Wolne przepływy FCF | 3.10 | 61.20 | 34.69 | 58.49 | 20.56 | 49.40 | 18.12 | 34.72 | -2.30 | 24.66 | 2.80 | 29.80 | 3.64 | 27.20 | 3.31 | 10.74 | -0.34 | 15.11 | 4.80 | 4.80 | -0.46 | -0.46 |