Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 8.18 | 10.71 | 17.98 | 3.82 | 16.64 | 10.09 | 14.12 | -2.31 | 9.77 | 15.71 | 19.23 | 7.40 | 7.03 | 22.44 | 18.61 | -7.53 | 4.24 | 19.04 | 2.88 | 9.98 | 3.84 | 15.97 | 13.30 | 12.33 | 1.46 | 21.48 | 11.60 | 19.13 | 9.63 | 18.65 | 10.02 | 11.00 | 14.55 | 13.60 | 15.50 | 14.31 | -3.76 | 11.16 |
| Amortyzacja | 3.96 | 3.95 | 3.69 | 3.64 | 3.67 | 3.53 | 3.62 | 3.60 | 3.64 | 3.69 | 3.92 | 3.94 | 4.25 | 4.09 | 4.17 | 4.37 | 4.30 | 4.34 | 4.45 | 4.76 | 4.76 | 4.51 | 4.34 | 4.21 | 4.48 | 4.70 | 4.63 | 4.32 | 4.26 | 4.07 | 3.96 | 3.76 | 3.47 | 3.28 | 3.20 | 3.15 | 3.27 | 3.85 |
| Zysk netto | 4.35 | 9.23 | 7.06 | 4.92 | 6.54 | 5.01 | 7.14 | 2.12 | 6.18 | 10.16 | 8.82 | 3.96 | 5.46 | 9.92 | 5.50 | 3.60 | 3.50 | 6.40 | 14.09 | 0.91 | -23.41 | 6.83 | 5.05 | 2.53 | -0.04 | -4.04 | 7.82 | 4.88 | 0.42 | 5.21 | 7.27 | 5.44 | 5.37 | 4.67 | 7.23 | 6.79 | 4.58 | 5.91 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -1.27 | -0.50 | 6.73 | -6.01 | 4.26 | -0.93 | 0.09 | -7.89 | 0.44 | -0.50 | 2.20 | -1.36 | -7.95 | 5.62 | 9.06 | -18.91 | -9.15 | 4.87 | -22.73 | -0.85 | 26.11 | 2.31 | -2.21 | 2.43 | -9.28 | 6.86 | -6.05 | 5.03 | -3.05 | 3.59 | -5.65 | -2.42 | 1.54 | 9.38 | -0.29 | -1.04 | -8.33 | 0.46 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -6.04 | 1.49 | -3.22 | -5.68 | -5.89 | -4.19 | -5.06 | -3.77 | -4.34 | -3.87 | 0.98 | -5.26 | -2.34 | -1.87 | -0.85 | -1.63 | -4.59 | -4.95 | 3.06 | -4.18 | -7.09 | -6.76 | -7.30 | -6.65 | -7.94 | -9.26 | -7.44 | -11.60 | -10.95 | -12.40 | -6.19 | -5.67 | -14.32 | -7.64 | -6.49 | -2.38 | -7.42 | nan |
| CAPEX | -6.04 | -6.06 | -3.26 | -5.98 | -6.89 | -4.19 | -5.06 | -3.77 | -4.34 | -3.87 | -3.57 | -5.26 | -2.34 | -1.87 | -0.85 | -1.63 | -4.59 | -4.95 | -1.72 | -4.18 | -7.09 | -6.76 | -7.30 | -6.65 | -7.94 | -9.26 | -7.44 | -11.60 | -10.95 | -12.15 | -8.38 | -5.93 | -14.32 | -7.64 | -6.49 | -2.38 | -7.42 | -4.16 |
| Akwizycja | 0.00 | 7.55 | 0.01 | 0.16 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -8.67 | -8.57 | -9.36 | -13.84 | -9.53 | -20.93 | -0.21 | 1.48 | -0.05 | 0.21 | -14.26 | -8.69 | -21.00 | -51.38 | -0.82 | 44.49 | -3.65 | -13.30 | -1.35 | -6.06 | 2.08 | -14.15 | 0.89 | -8.03 | 7.97 | -9.53 | -6.44 | -3.05 | -3.04 | -9.22 | -3.19 | -2.58 | -2.33 | -4.17 | -11.19 | -14.85 | -19.15 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 1.96 | -8.04 | 45.96 | -20.91 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -13.84 | -9.02 | -21.01 | -55.01 | -2.71 | 44.49 | 0.00 | 15.99 | 13.98 | -3.04 | 2.97 | -15.73 | 0.97 | -8.03 | 7.97 | -9.53 | -6.54 | -3.05 | -3.04 | -9.54 | -4.04 | -2.55 | -2.05 | -10.05 | -15.05 | -15.05 | -188.64 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -55.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | -0.68 | 1.82 | 0.86 | -2.22 | 4.27 | -0.95 | 0.05 | -0.65 | -1.90 | -2.05 | 5.56 | -1.05 | -1.16 | 8.92 | 5.67 | -3.57 | -6.95 | 7.74 | -0.93 | -1.15 | 23.61 | -1.27 | -1.85 | -0.59 | -9.48 | 0.32 | -0.35 | -1.05 | -4.70 | 3.98 | -4.63 | -0.61 | -0.04 | 3.52 | -2.84 | 0.94 | -0.25 | -0.31 |
| Zobowiązania | 1.83 | -4.70 | -0.29 | -0.81 | 2.69 | 1.74 | 0.39 | -0.85 | 3.04 | 0.05 | -3.37 | 2.81 | 0.19 | -3.13 | 3.12 | 0.49 | -1.53 | -2.71 | 1.84 | -0.78 | 2.69 | -1.16 | -0.38 | -0.67 | 0.34 | 1.93 | -3.88 | 2.69 | 1.69 | -0.38 | -1.08 | -4.81 | 1.82 | 0.24 | 2.52 | -2.26 | -7.57 | -2.73 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 0.05 | 1.53 | 0.00 | 0.30 | 0.24 | 0.33 | 5.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | -12.60 | -28.83 | -11.94 | -5.85 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | -0.66 | 0.00 | -0.00 | -0.05 | -0.28 | 0.00 | -0.99 | -29.24 | -15.12 | -3.03 | -1.02 | 0.00 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.16 |
| Środki na początek okresu | 13.81 | 10.18 | 4.79 | 20.49 | 19.27 | 34.31 | 25.45 | 30.05 | 24.67 | 12.62 | 6.67 | 13.22 | 29.53 | 60.34 | 43.40 | 8.07 | 12.07 | 11.28 | 6.70 | 6.97 | 8.14 | 13.09 | 6.20 | 8.55 | 7.06 | 4.37 | 6.65 | 2.17 | 6.53 | 9.50 | 8.86 | 6.10 | 8.21 | 6.41 | 8.59 | 11.50 | 41.83 | 7.29 |
| Środki na koniec okresu | 7.29 | 13.81 | 10.18 | 4.79 | 20.49 | 19.27 | 34.31 | 25.45 | 30.05 | 24.67 | 12.62 | 6.67 | 13.22 | 29.53 | 60.34 | 43.40 | 8.07 | 12.07 | 11.28 | 6.70 | 6.97 | 8.14 | 13.09 | 6.20 | 8.55 | 7.06 | 4.37 | 6.65 | 2.17 | 6.53 | 9.50 | 8.86 | 6.10 | 8.21 | 6.41 | 8.59 | 11.50 | 9.12 |
| Wolne przepływy FCF | 2.14 | 4.65 | 14.72 | -2.16 | 9.75 | 5.90 | 9.07 | -6.08 | 5.42 | 11.84 | 15.65 | 2.14 | 4.69 | 20.57 | 17.76 | -9.16 | -0.35 | 14.09 | 1.17 | 5.79 | -3.25 | 9.21 | 5.99 | 5.68 | -6.48 | 12.22 | 4.16 | 7.53 | -1.32 | 6.50 | 1.64 | 5.07 | 0.23 | 5.96 | 9.01 | 11.93 | -11.18 | 7.00 |