| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
16.35 |
7.08 |
10.81 |
12.01 |
1.43 |
-3.73 |
3.09 |
7.46 |
0.69 |
2.43 |
2.69 |
20.73 |
28.36 |
| Amortyzacja |
10.72 |
9.77 |
9.94 |
9.86 |
9.41 |
9.43 |
9.33 |
9.15 |
8.77 |
7.96 |
8.08 |
12.64 |
12.46 |
| Zysk netto |
8.66 |
7.64 |
2.25 |
-0.57 |
2.85 |
0.62 |
-7.52 |
-3.03 |
-1.38 |
0.56 |
1.37 |
3.69 |
15.32 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
13.48 |
-12.74 |
-0.73 |
0.00 |
0.00 |
-12.39 |
-7.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-3.88 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-385.46 |
-1.44 |
-2.40 |
-4.44 |
-63.38 |
-2.82 |
-1.91 |
-3.84 |
-175.39 |
-1.52 |
-1.08 |
-2.83 |
-1.85 |
| CAPEX |
-1.63 |
-2.05 |
-2.40 |
-4.31 |
-3.09 |
-2.82 |
-1.91 |
-3.84 |
-1.49 |
-1.52 |
-1.08 |
-2.79 |
-1.85 |
| Akwizycja |
-383.54 |
0.32 |
0.00 |
-0.13 |
-60.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-173.90 |
0.00 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
350.90 |
41.07 |
-1.78 |
-1.79 |
30.58 |
18.24 |
-1.31 |
-1.31 |
140.19 |
-1.01 |
-2.56 |
-18.49 |
-0.06 |
| Spłata długu |
358.42 |
-284.66 |
-1.78 |
0.00 |
0.00 |
18.64 |
-1.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-330.05 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
-2.62 |
-4.81 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
-0.05 |
-5.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.23 |
-7.10 |
| Zobowiązania |
-0.60 |
2.03 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.80 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-4.06 |
1.93 |
| Emisja akcji |
-0.32 |
325.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
311.56 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
73.20 |
28.15 |
21.49 |
15.72 |
0.00 |
35.27 |
35.50 |
33.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55.18 |
54.07 |
| Środki na koniec okresu |
55.18 |
73.20 |
28.15 |
21.49 |
-31.37 |
46.79 |
35.27 |
35.50 |
-34.51 |
-0.11 |
-0.95 |
54.07 |
80.50 |
| Wolne przepływy FCF |
14.72 |
3.35 |
8.41 |
7.70 |
-1.66 |
-6.55 |
1.18 |
3.62 |
-0.80 |
0.91 |
1.61 |
17.94 |
26.51 |