Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 284.40 | 744.35 | 304.20 | -5,141.50 | 6,188.71 | -470.98 | -4,134.20 | -108.49 | -249.27 | -108.36 | -84.07 | 0.24 | 37.87 | -1,795.54 | 416.78 | 125.32 | nan |
| Amortyzacja | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.73 | 0.11 | 0.02 | -0.05 | -0.02 | -0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 11.65 | 23.84 | 53.81 | 106.83 |
| Zysk netto | 0.09 | 0.43 | 0.82 | 12.33 | 11.83 | 14.17 | 26.68 | -25.19 | -12.55 | -36.66 | -439.74 | -5.27 | 12.12 | 1,510.49 | 487.54 | 1,175.66 | 570.88 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 284.22 | 743.83 | 303.30 | -5,153.92 | 6,176.88 | -485.16 | -4,372.64 | -76.49 | -210.20 | -102.82 | -59.07 | 8.57 | 51.38 | -1,919.29 | -83.82 | -634.70 | 384.50 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -274.60 | -1,358.43 | -47.44 | -235.70 | -2,789.01 | 451.31 | 3,451.28 | 108.30 | 249.49 | 107.74 | 84.10 | 0.00 | -48.75 | 1,547.47 | -764.78 | -2,019.86 | -2,945.73 |
| CAPEX | -0.02 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | -3.22 | 0.00 | -55.44 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | -118.96 | -348.66 | -519.12 | -691.94 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.91 | 3.29 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -23.92 | 615.77 | -243.90 | 5,419.57 | -3,884.12 | 0.00 | 682.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.19 | 341.64 | 252.81 | 2,503.85 | 1,399.07 |
| Spłata długu | -23.92 | 615.77 | -243.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21.19 | -183.12 | -272.13 | -391.03 | 5,246.95 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -279.87 | -187.12 | -260.06 |
| Należności | 61.89 | -2,055.16 | -2,792.91 | 420.57 | -433.82 | 3,481.40 | 11.17 | 0.00 | -24.60 | 0.00 | 89.43 | -5.97 | 5.97 | -30.37 | -289.70 | -1,121.20 | -386.93 |
| Zobowiązania | 222.32 | 2,798.99 | 3,096.20 | -5,574.49 | 1,784.29 | -2,306.50 | 238.64 | -238.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.95 | -5.95 | 33.92 | 151.14 | 33.48 | 465.30 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 735.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.51 | 260.55 | 2,300.49 | 25.72 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,399.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -544.25 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 14.25 | 0.13 | 1.82 | 14.68 | 518.17 | 33.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.15 | 0.39 | 10.71 | 249.83 | 83.16 | 550.28 |
| Środki na koniec okresu | 0.13 | 1.82 | 14.68 | 57.05 | 33.68 | 14.01 | 0.65 | -0.19 | 0.22 | -0.62 | 0.15 | 0.39 | 10.71 | 249.83 | 83.16 | 1,791.04 | 455.92 |
| Wolne przepływy FCF | 284.38 | 744.35 | 304.18 | -5,141.50 | 6,185.49 | -470.98 | -4,189.64 | -108.56 | -249.27 | -108.36 | -84.10 | 0.24 | 37.87 | -1,914.50 | 68.12 | -393.80 | 753.11 |