Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 81.66 | 10.01 | 42.16 | -12.04 | 20.79 | 3.48 | 8.18 | -16.61 | 16.26 | 9.97 | 9.09 | -5.94 | -0.30 | 11.42 | 15.95 | -1.85 | 30.50 | 3.20 | -5.12 | -8.25 | 26.43 | 0.45 | 7.68 | -13.95 | 15.05 | -3.09 | 5.66 | -12.05 | 23.69 | -2.55 | 15.85 | -13.27 | 17.03 | 5.76 | -0.53 | -14.88 | 5.75 | -28.23 |
| Amortyzacja | 3.43 | 3.33 | 3.25 | 3.44 | 3.33 | 3.28 | 3.44 | 3.54 | 3.49 | 3.28 | 3.26 | 3.12 | 3.10 | 3.15 | 3.06 | 3.10 | 3.10 | 3.13 | 3.17 | 3.18 | 3.21 | 3.25 | 3.24 | 3.21 | 3.19 | 3.09 | 2.96 | 2.92 | 2.90 | 2.81 | 2.75 | 2.66 | 2.12 | 2.70 | 2.42 | 2.20 | 2.19 | 3.56 |
| Zysk netto | 44.77 | 5.68 | 0.65 | 2.59 | -5.90 | 2.53 | 14.43 | 13.84 | 2.97 | 5.99 | 9.21 | 11.27 | 2.23 | 4.42 | 16.76 | 15.07 | 6.18 | 0.14 | 14.05 | 5.14 | 5.79 | -4.08 | -0.94 | 7.83 | -1.79 | 1.28 | 0.80 | 4.08 | 6.38 | -3.55 | 7.31 | 5.08 | -1.71 | -8.17 | 10.85 | 2.98 | -2.96 | 14.90 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 34.70 | 2.06 | 41.43 | -18.13 | 22.92 | -2.23 | -7.73 | -32.68 | 10.85 | 1.73 | 3.32 | -18.80 | -5.04 | 4.21 | -1.69 | -20.76 | 21.34 | 0.83 | -16.68 | -16.52 | 18.11 | 0.45 | 5.08 | -25.39 | 14.03 | -7.81 | 2.67 | -18.75 | 13.26 | -0.43 | 4.88 | -20.23 | 15.55 | 11.03 | -6.93 | -18.83 | 8.50 | -47.68 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -3.99 | -6.09 | -2.96 | -1.90 | -4.92 | -3.11 | -4.82 | -6.00 | -4.23 | -1.68 | 0.64 | -3.11 | -3.57 | -1.13 | -2.03 | -0.34 | -3.16 | -0.22 | 4.71 | -2.38 | -2.68 | -7.31 | -2.95 | -7.97 | -9.86 | -4.45 | -1.05 | -2.04 | -2.71 | -1.66 | -0.45 | -2.63 | -12.36 | -1.03 | 11.10 | 8.24 | -0.56 | nan |
| CAPEX | -4.00 | -7.34 | -2.91 | -4.97 | -5.69 | -3.81 | -5.18 | -6.30 | -3.42 | -2.67 | -3.37 | -3.13 | -3.78 | -2.07 | -2.60 | -5.54 | -3.02 | -3.78 | -2.41 | -2.43 | -4.25 | -6.83 | -2.32 | -8.07 | -8.14 | -5.83 | -3.83 | -2.03 | -2.90 | -3.35 | -4.23 | -2.79 | -10.70 | -1.32 | -6.64 | -5.39 | -12.40 | -3.64 |
| Akwizycja | 0.00 | 1.26 | 0.67 | 3.03 | 0.51 | 0.71 | 0.36 | 0.29 | -0.80 | 1.02 | 3.99 | 0.02 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.14 | 5.83 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.39 | 12.40 | 0.03 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -3.12 | 0.94 | -26.43 | 8.38 | -8.56 | -4.22 | -0.83 | 18.70 | -10.66 | -8.53 | -10.16 | 4.45 | 11.56 | -15.96 | -5.36 | -6.03 | -19.32 | -4.70 | 1.88 | 4.06 | -18.00 | 5.70 | -3.53 | 21.85 | -5.86 | 8.57 | -3.85 | 12.96 | -20.25 | 4.00 | -15.68 | 13.10 | -4.39 | -3.31 | -10.08 | 4.79 | -5.03 | nan |
| Spłata długu | -1.67 | -0.51 | -25.26 | 9.74 | -9.61 | -3.13 | 0.28 | 19.22 | -14.46 | -8.55 | -10.74 | 4.57 | 11.08 | -16.47 | -9.14 | -5.69 | -19.01 | -4.38 | 3.46 | 6.39 | -18.00 | 7.16 | -4.09 | 24.30 | -8.81 | 9.18 | -3.36 | 14.82 | -18.08 | 4.63 | -13.06 | 15.04 | -3.85 | -0.58 | -9.56 | 6.10 | -4.39 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | -17.90 | 9.43 | 14.75 | -38.23 | 19.57 | 17.93 | 13.06 | -32.48 | -4.66 | 7.02 | 22.46 | -23.86 | -5.28 | 16.15 | 18.34 | -27.64 | -8.60 | 18.67 | -10.25 | -19.74 | 2.82 | 10.02 | 6.05 | -31.28 | 6.69 | 6.56 | 7.00 | -23.90 | 4.62 | 19.57 | 0.27 | -35.57 | 18.04 | 13.01 | 2.20 | -32.45 | 9.71 | -39.51 |
| Zobowiązania | 0.00 | 9.75 | 25.12 | 16.49 | -2.44 | -11.83 | -29.16 | 5.05 | 27.88 | 3.09 | -19.18 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 23.96 | 18.14 | 4.63 | 10.21 | 2.91 | 6.67 | 4.19 | 8.14 | 6.66 | 6.92 | 6.91 | 11.54 | 3.90 | 9.51 | 1.18 | 9.65 | 1.53 | 3.21 | 1.61 | 8.16 | 2.42 | 3.62 | 2.41 | 2.48 | 3.60 | 2.10 | 1.36 | 2.47 | 1.55 | 1.79 | 2.20 | 4.86 | 4.51 | 3.03 | 2.52 | 4.37 | 3.92 | 23.96 |
| Środki na koniec okresu | 96.80 | 23.96 | 18.14 | 4.63 | 10.21 | 2.91 | 6.67 | 4.19 | 8.14 | 6.66 | 6.92 | 6.91 | 11.54 | 3.90 | 9.51 | 1.18 | 9.65 | 1.53 | 3.21 | 1.61 | 8.16 | 2.42 | 3.62 | 2.41 | 2.48 | 3.60 | 2.10 | 1.36 | 2.47 | 1.55 | 1.79 | 2.20 | 4.86 | 4.51 | 3.03 | 2.52 | 4.37 | 63.53 |
| Wolne przepływy FCF | 77.66 | 2.67 | 39.25 | -17.01 | 15.10 | -0.33 | 3.00 | -22.91 | 12.84 | 7.31 | 5.72 | -9.07 | -4.08 | 9.36 | 13.35 | -7.39 | 27.49 | -0.58 | -7.53 | -10.69 | 22.17 | -6.37 | 5.37 | -22.02 | 6.92 | -8.92 | 1.82 | -14.08 | 20.79 | -5.90 | 11.62 | -16.06 | 6.33 | 4.44 | -7.17 | -20.26 | -6.65 | -31.88 |