| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
6.12 |
-40.71 |
195.11 |
351.26 |
261.10 |
85.42 |
135.47 |
530.36 |
1,014.58 |
829.37 |
| Amortyzacja |
36.44 |
41.36 |
81.47 |
125.11 |
165.38 |
180.08 |
264.28 |
323.03 |
1,501.68 |
0.00 |
| Zysk netto |
-9.06 |
-60.56 |
168.50 |
249.03 |
74.86 |
-160.67 |
-187.00 |
400.30 |
556.41 |
316.01 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-34.12 |
-19.47 |
-57.58 |
-51.90 |
-21.56 |
63.32 |
46.91 |
-277.94 |
-111.67 |
-9.40 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-38.49 |
-96.35 |
-310.04 |
-255.49 |
-194.35 |
-100.27 |
-186.49 |
-450.66 |
-672.33 |
-643.11 |
| CAPEX |
-38.49 |
-102.43 |
-311.79 |
-258.83 |
-195.17 |
-103.64 |
-198.79 |
-459.32 |
-603.30 |
-651.03 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.83 |
3.37 |
25.41 |
-15.00 |
-95.94 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
21.48 |
148.54 |
119.77 |
-8.78 |
-57.38 |
-28.87 |
2.06 |
-55.77 |
-349.31 |
-202.71 |
| Spłata długu |
-58.47 |
-91.22 |
-216.12 |
-92.85 |
-13.89 |
-13.41 |
-265.11 |
-624.70 |
-1,250.11 |
0.20 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
-372.06 |
0.00 |
-14.78 |
-4.43 |
-0.17 |
-9.16 |
-37.68 |
-48.31 |
| Należności |
5.89 |
-16.48 |
-100.18 |
11.98 |
-6.00 |
62.69 |
-90.14 |
-192.13 |
-0.24 |
0.00 |
| Zobowiązania |
-24.56 |
38.57 |
112.90 |
-26.50 |
21.39 |
-15.28 |
164.46 |
55.93 |
572.03 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
155.48 |
39.79 |
230.17 |
-1.52 |
-1.64 |
-1.33 |
-0.08 |
1,153.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
-62.74 |
-108.80 |
-18.40 |
-0.99 |
-3.58 |
-125.31 |
-203.10 |
-129.25 |
| Środki na początek okresu |
10.89 |
-137.06 |
11.48 |
16.32 |
103.31 |
112.69 |
68.98 |
20.00 |
43.68 |
36.78 |
| Środki na koniec okresu |
32.37 |
11.48 |
16.32 |
103.31 |
112.69 |
68.98 |
20.00 |
43.68 |
36.78 |
19.98 |
| Wolne przepływy FCF |
-32.37 |
-143.14 |
-116.69 |
92.42 |
65.93 |
-18.21 |
-63.33 |
71.04 |
411.29 |
178.34 |