| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
7.45 |
16.04 |
17.21 |
12.48 |
16.21 |
12.45 |
11.90 |
11.72 |
26.93 |
15.91 |
| Amortyzacja |
2.04 |
2.11 |
2.15 |
2.37 |
2.56 |
2.11 |
1.73 |
1.56 |
-1.09 |
2.60 |
| Zysk netto |
0.00 |
-57.65 |
10.78 |
2.52 |
16.63 |
44.66 |
-0.65 |
2.46 |
8.15 |
15.46 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
0.00 |
-0.71 |
3.29 |
0.43 |
3.75 |
-5.59 |
-0.39 |
0.54 |
3.67 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-1.05 |
-255.81 |
-55.16 |
-0.15 |
-0.23 |
-0.78 |
-1.61 |
-2.47 |
-292.33 |
-17.87 |
| CAPEX |
0.00 |
-375.81 |
-0.09 |
-0.15 |
-0.23 |
-0.78 |
-1.62 |
-0.63 |
-0.22 |
-0.07 |
| Akwizycja |
0.00 |
120.00 |
-55.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
-1.84 |
-292.11 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-16.63 |
255.52 |
9.02 |
8.20 |
-14.67 |
-16.70 |
-14.63 |
-1.70 |
288.02 |
-20.14 |
| Spłata długu |
-118.75 |
255.63 |
10.00 |
10.19 |
70.64 |
-6.62 |
-1.62 |
-1.62 |
103.75 |
0.00 |
| Dywidenda |
-170.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-82.17 |
-10.00 |
-13.00 |
0.00 |
-7.39 |
-13.56 |
| Należności |
2.21 |
-5.31 |
3.93 |
0.88 |
2.34 |
-5.84 |
1.14 |
-0.66 |
0.52 |
-7.38 |
| Zobowiązania |
0.00 |
-0.41 |
0.41 |
-0.30 |
0.03 |
0.18 |
0.45 |
-0.32 |
0.32 |
0.07 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
339.29 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
0.00 |
8.89 |
37.82 |
17.29 |
15.98 |
21.02 |
25.35 |
17.80 |
14.42 |
37.03 |
| Środki na koniec okresu |
6.40 |
24.65 |
8.89 |
37.82 |
17.29 |
15.98 |
21.02 |
25.35 |
37.03 |
14.94 |
| Wolne przepływy FCF |
7.45 |
-359.76 |
17.13 |
12.33 |
15.97 |
11.66 |
10.29 |
11.09 |
26.70 |
15.84 |