Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -27.30 | -22.71 | -21.64 | -46.01 | -25.53 | -8.75 |
| Amortyzacja | 0.80 | 1.62 | 1.67 | 2.97 | 4.16 | 3.93 |
| Zysk netto | -29.83 | -22.87 | -24.34 | -70.77 | -42.15 | -55.77 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -2.80 | -5.32 | -6.63 | -4.37 | -8.35 | 2.45 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3.33 | -1.90 | -3.11 | -9.69 | -20.04 | -78.03 |
| CAPEX | -3.33 | -1.90 | -3.11 | -4.38 | -18.86 | -2.78 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.31 | -1.18 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 44.10 | 59.96 | 221.66 | 3.47 | 1.87 | -20.00 |
| Spłata długu | -5.78 | -23.41 | -0.11 | -0.04 | -0.04 | -0.04 |
| Dywidenda | 0.00 | -60.38 | 0.00 | -3.77 | -2.00 | 0.00 |
| Należności | -4.56 | -6.00 | -8.66 | -3.27 | -6.71 | 1.76 |
| Zobowiązania | 2.28 | -0.40 | 1.09 | 3.19 | -4.09 | -0.85 |
| Emisja akcji | 49.89 | 60.38 | 219.81 | 4.06 | 2.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | -0.14 | -0.48 | -0.55 | -0.09 | -20.18 |
| Środki na początek okresu | 9.74 | 23.22 | 58.57 | 255.48 | 203.24 | 159.55 |
| Środki na koniec okresu | 23.22 | 58.57 | 255.48 | 203.24 | 159.55 | 52.77 |
| Wolne przepływy FCF | -30.62 | -24.62 | -24.75 | -50.39 | -44.39 | -11.53 |