Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -87.30 | -73.09 | -80.85 | -57.89 | -59.38 |
| Amortyzacja | 48.33 | 41.58 | 45.81 | 46.95 | 46.54 |
| Zysk netto | -135.66 | -76.45 | -239.75 | -146.25 | -189.29 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 2.98 | -28.94 | -39.05 | 19.33 | 30.93 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 67.04 | 6.35 | -21.80 | -38.62 | -0.12 |
| CAPEX | -5.68 | -9.88 | -24.70 | -42.71 | -13.03 |
| Akwizycja | 0.00 | -8.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -41.45 | 110.06 | 104.94 | 34.13 | 49.07 |
| Spłata długu | -147.02 | -151.69 | -259.72 | 4.42 | 82.78 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 3.02 | -11.28 | -10.54 | 2.90 | 15.79 |
| Zobowiązania | 9.71 | 1.30 | 14.96 | 5.46 | 1.85 |
| Emisja akcji | 24.28 | 92.18 | 183.43 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 106.64 | 44.17 | 88.66 | 91.75 | 27.85 |
| Środki na koniec okresu | 44.17 | 88.66 | 91.75 | 27.85 | 18.04 |
| Wolne przepływy FCF | -92.98 | -82.96 | -105.55 | -100.60 | -72.41 |