| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
38.78 |
40.90 |
26.18 |
38.64 |
23.70 |
41.47 |
15.55 |
20.91 |
-17.32 |
-13.57 |
-13.57 |
60.09 |
14.36 |
| Amortyzacja |
4.56 |
4.25 |
3.97 |
3.83 |
3.36 |
3.17 |
3.30 |
2.82 |
2.10 |
1.92 |
1.92 |
4.95 |
4.78 |
| Zysk netto |
-1.34 |
-4.94 |
-12.88 |
-26.30 |
-297.10 |
10.89 |
4.28 |
-0.76 |
-23.87 |
-11.69 |
-12.28 |
-26.97 |
-14.09 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-17.23 |
-13.18 |
-20.70 |
4.73 |
-3.46 |
5.96 |
-13.16 |
-1.94 |
-10.57 |
-5.35 |
-5.35 |
23.40 |
-41.91 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-4.54 |
-3.83 |
-3.23 |
-3.92 |
-1.83 |
-1.97 |
-1.63 |
-2.83 |
-5.01 |
-5.45 |
-5.45 |
-5.63 |
-7.74 |
| CAPEX |
-4.54 |
-3.83 |
-3.23 |
-3.92 |
-1.83 |
-1.97 |
-1.63 |
-2.33 |
-5.01 |
-4.98 |
-4.98 |
-5.63 |
-7.74 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-0.98 |
0.69 |
-5.74 |
-19.51 |
262.78 |
-0.92 |
0.38 |
0.35 |
99.69 |
0.63 |
0.63 |
0.23 |
-0.04 |
| Spłata długu |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
-5.08 |
0.91 |
-0.10 |
-13.76 |
-4.63 |
-2.01 |
-0.38 |
-0.25 |
-1.31 |
-1.80 |
-1.80 |
-9.24 |
-12.63 |
| Zobowiązania |
2.18 |
0.81 |
-5.06 |
4.12 |
1.30 |
-1.73 |
0.82 |
-2.42 |
-3.24 |
0.00 |
0.00 |
2.18 |
0.68 |
| Emisja akcji |
0.00 |
2.60 |
6.13 |
0.00 |
321.03 |
2.04 |
0.39 |
0.36 |
99.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
-11.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-29.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
794.63 |
756.22 |
739.66 |
723.80 |
439.80 |
401.22 |
386.92 |
368.47 |
291.12 |
0.00 |
0.00 |
827.90 |
882.59 |
| Środki na koniec okresu |
827.90 |
793.96 |
756.88 |
738.97 |
724.45 |
439.80 |
401.22 |
386.92 |
368.47 |
-18.39 |
-18.39 |
882.59 |
889.17 |
| Wolne przepływy FCF |
34.25 |
37.06 |
22.96 |
34.72 |
21.87 |
39.50 |
13.92 |
18.59 |
-22.34 |
-18.55 |
-18.55 |
54.46 |
6.62 |