Grupa Kety S.A.

Przepływy pięniężne



DANE W MLN.

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Kwartał Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
Rok 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) 199.00 178.71 81.85 211.52 189.06 258.75 327.15 254.69 297.54 383.49 208.40 57.61 84.66 45.33 131.48 93.52 98.67 151.34 158.59 209.35 117.34 142.90 159.29 137.49 123.15 84.42 88.72 60.24 59.91 82.46 96.80 77.53 19.29 86.04 68.26 88.45 72.38 101.42 97.54 46.91
Amortyzacja 58.00 58.62 53.73 50.40 48.25 47.53 44.48 44.88 43.71 45.48 41.38 40.72 38.67 40.18 38.15 38.08 37.24 37.23 36.36 35.82 37.19 35.87 34.76 33.86 33.45 32.19 31.09 31.95 30.57 30.75 30.01 29.55 29.68 33.61 27.11 25.73 25.39 24.41 23.88 22.00
Zysk netto 152.00 95.90 184.54 166.42 150.23 71.30 205.24 176.34 140.20 80.12 197.16 297.51 224.17 156.25 204.56 211.50 160.60 100.03 159.34 143.27 102.59 75.48 122.12 94.63 71.77 54.18 103.69 89.51 69.31 50.06 94.96 79.76 69.21 45.54 87.50 75.68 58.76 45.50 77.04 67.92
Zmiana w kapitale pracującym 5.00 28.41 -140.24 -9.38 -5.79 136.38 81.65 105.58 116.97 254.77 -35.56 -232.34 -182.80 -140.68 -106.63 -114.59 -90.59 21.56 -35.44 46.78 -22.41 39.28 6.86 23.66 23.64 7.04 -35.78 -47.88 -35.56 12.20 -24.48 -23.93 -60.26 8.48 -40.82 -13.58 3.21 37.22 2.25 -40.37
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) -45.00 -45.41 -430.38 -87.66 -98.55 -98.32 -55.87 -61.69 -98.25 -66.15 -94.86 -60.20 -86.30 -86.23 -43.48 -44.70 -42.72 -48.40 -23.31 -29.91 -42.25 -54.23 -45.17 -92.01 -52.43 -67.96 -62.50 -51.90 -46.36 -78.44 -36.84 -31.16 -40.83 -46.74 -72.59 -104.66 -46.11 -46.11 -52.64 -52.86
CAPEX -45.00 -46.24 -40.79 -87.93 -99.04 -98.71 -56.23 -62.22 -98.63 -67.17 -95.15 -60.64 -86.58 -86.61 -43.88 -44.83 -43.20 -49.17 -23.50 -30.04 -42.85 -54.47 -45.75 -92.28 -53.10 -68.10 -64.07 -52.19 -46.69 -81.24 -37.08 -30.41 -41.26 -47.01 -72.85 -94.90 -46.56 -46.85 -52.72 -40.75
Akwizycja 0.00 0.83 -390.31 0.27 0.49 0.40 0.35 0.53 0.38 1.02 0.29 0.44 0.28 0.39 0.40 0.13 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.95 0.00 -0.95 0.00 0.00 0.00 -9.80 0.00 -0.12 0.00 -12.20
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) -179.00 -128.47 329.96 -116.45 -90.17 -197.99 -236.00 -229.46 -210.14 -383.28 -27.11 35.60 -16.27 52.86 -114.20 -126.49 -11.47 -223.80 -16.84 -189.84 -15.55 -109.36 -191.40 -2.38 -12.92 -22.40 -48.72 56.01 -27.70 -22.05 -27.86 -58.36 23.42 -87.87 12.24 52.22 -19.36 -54.43 -55.74 35.51
Spłata długu -171.00 228.80 528.48 -132.30 -99.98 214.31 -32.21 -208.46 -188.54 -18.44 159.42 49.36 -6.22 57.72 190.39 0.94 -7.44 115.49 -21.65 -186.99 -12.13 60.43 -120.05 0.85 -9.09 -16.02 183.14 57.81 -24.29 185.48 50.45 -56.03 24.95 20.56 75.66 53.63 -19.26 -17.49 54.08 30.73
Dywidenda 0.00 -355.13 -183.87 0.00 0.00 -410.13 -193.00 0.00 0.00 -336.98 -168.40 0.00 0.00 0.00 -301.06 -129.01 0.00 -336.65 0.00 0.00 0.00 -162.21 -66.80 0.00 0.00 -0.02 -228.52 0.00 0.00 -208.78 -75.92 0.00 0.00 -108.72 -61.45 0.00 0.00 -35.03 -101.03 0.00
Należności -165.00 130.63 16.74 -35.14 -115.22 142.33 7.81 55.60 -58.73 179.99 111.16 -118.18 -235.44 35.87 -99.41 -57.13 -126.75 77.04 -24.94 49.83 -98.11 111.44 4.46 7.36 -71.06 -131.31 157.25 -59.28 -51.37 65.90 -8.07 -48.61 -67.60 65.67 -34.50 -16.04 -45.34 49.34 -7.11 -11.24
Zobowiązania 0.00 -101.30 -104.94 67.34 66.89 -32.81 2.75 -2.30 55.68 -32.45 -189.37 44.04 127.69 11.79 75.06 21.09 71.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Emisja akcji 12.00 0.60 0.83 17.96 11.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 6.08 0.04 1.74 8.87 3.86 1.64 0.00 2.05 2.13 0.00 0.00 0.00 2.78 0.00 3.72 -0.00 0.00 1.36 2.89 0.00 0.00 1.37 0.00 0.00 6.08
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 83.00 78.63 97.20 89.53 89.36 127.59 91.83 128.50 139.42 205.84 118.88 85.98 103.81 91.97 117.75 195.95 151.17 271.17 152.73 163.13 103.59 124.29 201.57 158.48 100.68 106.62 129.11 64.77 78.91 96.94 64.83 76.83 74.94 123.52 115.61 79.61 72.70 71.83 82.67 53.11
Środki na koniec okresu 58.00 83.00 78.63 97.20 89.53 89.36 127.59 91.83 128.50 139.42 205.84 118.88 85.98 103.81 91.97 117.75 195.95 151.17 271.17 152.73 163.13 103.59 124.29 201.57 158.48 100.68 106.62 129.11 64.77 78.91 96.94 64.83 76.83 74.94 123.52 115.61 79.61 72.70 71.83 82.67
Wolne przepływy FCF 154.00 132.46 41.06 123.59 90.02 160.04 270.92 192.47 198.91 316.32 113.25 -3.03 -1.93 -41.29 87.60 48.69 55.48 102.17 135.09 179.31 74.50 88.43 113.54 45.21 70.05 16.32 24.66 8.05 13.22 1.22 59.72 47.11 -21.97 39.03 -4.59 -6.45 25.82 54.56 44.82 6.16