Kohl's Corporation
Przepływy pięniężne
| index |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 |
2015 |
2015 |
2015 |
2015 |
2014 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
-195.00 |
254.00 |
-7.00 |
789.00 |
151.00 |
430.00 |
-202.00 |
707.00 |
121.00 |
-86.00 |
-460.00 |
497.00 |
82.00 |
1,414.00 |
278.00 |
428.00 |
606.00 |
251.00 |
53.00 |
612.00 |
369.00 |
540.00 |
136.00 |
684.00 |
376.00 |
660.00 |
387.00 |
822.00 |
493.00 |
330.00 |
46.00 |
868.00 |
434.00 |
706.00 |
140.00 |
1,067.00 |
54.00 |
251.00 |
102.00 |
1,094.00 |
596.00 |
-92.00 |
| Amortyzacja |
184.00 |
188.00 |
188.00 |
187.00 |
188.00 |
186.00 |
188.00 |
200.00 |
202.00 |
231.00 |
200.00 |
207.00 |
210.00 |
210.00 |
211.00 |
218.00 |
210.00 |
219.00 |
227.00 |
230.00 |
229.00 |
228.00 |
230.00 |
239.00 |
242.00 |
240.00 |
243.00 |
267.00 |
242.00 |
244.00 |
238.00 |
238.00 |
232.00 |
234.00 |
234.00 |
239.00 |
236.00 |
232.00 |
227.00 |
221.00 |
183.00 |
175.00 |
| Zysk netto |
22.00 |
66.00 |
-27.00 |
186.00 |
59.00 |
58.00 |
14.00 |
-273.00 |
97.00 |
143.00 |
14.00 |
299.00 |
243.00 |
382.00 |
14.00 |
343.00 |
-12.00 |
47.00 |
-541.00 |
265.00 |
123.00 |
241.00 |
62.00 |
272.00 |
161.00 |
293.00 |
75.00 |
468.00 |
117.00 |
208.00 |
66.00 |
253.00 |
146.00 |
140.00 |
17.00 |
296.00 |
120.00 |
130.00 |
127.00 |
369.00 |
48.00 |
-15.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
224.00 |
-34.00 |
-190.00 |
373.00 |
-126.00 |
158.00 |
-435.00 |
787.00 |
-192.00 |
-456.00 |
-728.00 |
-67.00 |
-369.00 |
763.00 |
-140.00 |
-406.00 |
402.00 |
115.00 |
163.00 |
31.00 |
-29.00 |
1.00 |
-277.00 |
79.00 |
-62.00 |
109.00 |
7.00 |
123.00 |
116.00 |
-125.00 |
-269.00 |
385.00 |
-69.00 |
378.00 |
-176.00 |
473.00 |
-339.00 |
-216.00 |
-244.00 |
400.00 |
355.00 |
-282.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-126.00 |
-111.00 |
-126.00 |
-71.00 |
-156.00 |
-241.00 |
-94.00 |
-81.00 |
-158.00 |
-327.00 |
-217.00 |
-179.00 |
-204.00 |
-130.00 |
-57.00 |
-67.00 |
-67.00 |
159.00 |
-162.00 |
-167.00 |
-231.00 |
-201.00 |
-238.00 |
-120.00 |
-146.00 |
-173.00 |
-133.00 |
-120.00 |
-146.00 |
-180.00 |
-203.00 |
-172.00 |
-247.00 |
-163.00 |
-174.00 |
-133.00 |
-174.00 |
-199.00 |
-175.00 |
-97.00 |
-104.00 |
-108.00 |
| CAPEX |
239.00 |
-113.00 |
-126.00 |
-82.00 |
-157.00 |
-244.00 |
-94.00 |
-93.00 |
-185.00 |
-327.00 |
-221.00 |
-179.00 |
-235.00 |
-132.00 |
-59.00 |
-70.00 |
-68.00 |
-34.00 |
-162.00 |
-177.00 |
-239.00 |
-201.00 |
-238.00 |
-120.00 |
-146.00 |
-179.00 |
-133.00 |
-125.00 |
-148.00 |
-183.00 |
-216.00 |
-177.00 |
-251.00 |
-163.00 |
-177.00 |
-139.00 |
-174.00 |
-201.00 |
-176.00 |
-121.00 |
-99.00 |
-110.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
264.00 |
-140.00 |
178.00 |
-725.00 |
-9.00 |
-271.00 |
429.00 |
-667.00 |
9.00 |
-11.00 |
-264.00 |
-604.00 |
-574.00 |
-324.00 |
-883.00 |
-29.00 |
-1,028.00 |
-21.00 |
1,425.00 |
-212.00 |
-273.00 |
-257.00 |
-289.00 |
-677.00 |
-249.00 |
-243.00 |
-740.00 |
-130.00 |
-163.00 |
-223.00 |
-292.00 |
-219.00 |
-290.00 |
-266.00 |
-250.00 |
-728.00 |
-313.00 |
-313.00 |
-139.00 |
-221.00 |
-532.00 |
219.00 |
| Spłata długu |
0.00 |
-79.00 |
242.00 |
-667.00 |
46.00 |
-215.00 |
496.00 |
-606.00 |
567.00 |
54.00 |
-25.00 |
-22.00 |
-27.00 |
-28.00 |
-582.00 |
-28.00 |
-1,027.00 |
-21.00 |
1,580.00 |
-25.00 |
-30.00 |
-16.00 |
-37.00 |
-444.00 |
-33.00 |
-59.00 |
-533.00 |
-37.00 |
-34.00 |
-35.00 |
-32.00 |
-26.00 |
-31.00 |
-32.00 |
-27.00 |
-431.00 |
53.00 |
295.00 |
-27.00 |
-26.00 |
-476.00 |
237.00 |
| Dywidenda |
-55.00 |
-56.00 |
-55.00 |
-55.00 |
-55.00 |
-55.00 |
-55.00 |
-55.00 |
-57.00 |
-64.00 |
-63.00 |
-33.00 |
-37.00 |
-38.00 |
-39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-108.00 |
-104.00 |
-105.00 |
-106.00 |
-108.00 |
-99.00 |
-99.00 |
-101.00 |
-101.00 |
-91.00 |
-91.00 |
-92.00 |
-94.00 |
-88.00 |
-88.00 |
-91.00 |
-91.00 |
-85.00 |
-86.00 |
-88.00 |
-90.00 |
-78.00 |
-56.00 |
-14.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
185.00 |
68.00 |
-153.00 |
-132.00 |
119.00 |
-52.00 |
-184.00 |
31.00 |
107.00 |
40.00 |
-39.00 |
-169.00 |
176.00 |
-65.00 |
-75.00 |
-7.00 |
104.00 |
79.00 |
-140.00 |
28.00 |
129.00 |
-20.00 |
-41.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
556.00 |
97.00 |
86.00 |
-784.00 |
542.00 |
66.00 |
-20.00 |
-684.00 |
516.00 |
-181.00 |
-4.00 |
-453.00 |
640.00 |
118.00 |
-99.00 |
-708.00 |
1,120.00 |
-802.00 |
660.00 |
-1,247.00 |
1,123.00 |
35.00 |
108.00 |
-1,396.00 |
1,179.00 |
-50.00 |
183.00 |
-842.00 |
743.00 |
-110.00 |
-27.00 |
-590.00 |
722.00 |
29.00 |
95.00 |
-890.00 |
575.00 |
-79.00 |
134.00 |
-873.00 |
-831.00 |
-16.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
9.00 |
0.00 |
-9.00 |
-3.00 |
0.00 |
-1.00 |
-12.00 |
0.00 |
-501.00 |
-2.00 |
-176.00 |
-549.00 |
-507.00 |
-258.00 |
-68.00 |
-1.00 |
-1.00 |
0.00 |
-28.00 |
-82.00 |
-138.00 |
-135.00 |
-146.00 |
-126.00 |
-118.00 |
-99.00 |
-87.00 |
-20.00 |
-38.00 |
-96.00 |
-166.00 |
-118.00 |
-175.00 |
-143.00 |
-138.00 |
-213.00 |
-249.00 |
-401.00 |
-165.00 |
-130.00 |
0.00 |
-4.00 |
| Środki na początek okresu |
231.00 |
228.00 |
183.00 |
190.00 |
204.00 |
286.00 |
153.00 |
194.00 |
222.00 |
646.00 |
1,587.00 |
1,873.00 |
2,569.00 |
1,609.00 |
2,271.00 |
1,939.00 |
2,428.00 |
2,039.00 |
723.00 |
490.00 |
625.00 |
543.00 |
934.00 |
1,047.00 |
1,066.00 |
822.00 |
1,308.00 |
736.00 |
552.00 |
625.00 |
1,074.00 |
597.00 |
700.00 |
423.00 |
707.00 |
501.00 |
934.00 |
1,195.00 |
1,407.00 |
631.00 |
174.00 |
134.00 |
| Środki na koniec okresu |
174.00 |
231.00 |
228.00 |
183.00 |
190.00 |
204.00 |
286.00 |
153.00 |
194.00 |
222.00 |
646.00 |
1,587.00 |
1,873.00 |
2,569.00 |
1,609.00 |
2,271.00 |
1,939.00 |
2,428.00 |
2,039.00 |
723.00 |
490.00 |
625.00 |
543.00 |
934.00 |
1,047.00 |
1,066.00 |
822.00 |
1,308.00 |
736.00 |
552.00 |
625.00 |
1,074.00 |
597.00 |
700.00 |
423.00 |
707.00 |
501.00 |
934.00 |
1,195.00 |
1,407.00 |
134.00 |
153.00 |
| Wolne przepływy FCF |
44.00 |
141.00 |
-133.00 |
707.00 |
-6.00 |
186.00 |
-296.00 |
614.00 |
-64.00 |
-413.00 |
-681.00 |
318.00 |
-153.00 |
1,282.00 |
219.00 |
358.00 |
538.00 |
217.00 |
-109.00 |
435.00 |
130.00 |
339.00 |
-102.00 |
564.00 |
230.00 |
481.00 |
254.00 |
697.00 |
345.00 |
147.00 |
-170.00 |
691.00 |
183.00 |
543.00 |
-37.00 |
928.00 |
-120.00 |
50.00 |
-74.00 |
973.00 |
497.00 |
-202.00 |