| Kwartał |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q4 |
Q3 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2024 |
2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
278,651.00 |
-178,858.00 |
436,066.00 |
-112,326.00 |
554,450.00 |
227,938.00 |
0.00 |
0.00 |
286,347.00 |
195,752.00 |
| Amortyzacja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zysk netto |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-28,279.00 |
-419,689.00 |
185,087.00 |
-324,548.00 |
359,050.00 |
65,348.00 |
0.00 |
0.00 |
-28,966.00 |
-105,687.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-43,792.00 |
87,413.00 |
54,816.00 |
247,200.00 |
-275,188.00 |
-245,188.00 |
0.00 |
0.00 |
-29,472.00 |
-122,513.00 |
| CAPEX |
-23,236.00 |
-9,158.00 |
-6,956.00 |
-14,264.00 |
-21,844.00 |
-7,193.00 |
0.00 |
0.00 |
-31,010.00 |
-32,322.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
-24,232.00 |
0.00 |
180.00 |
-5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-286,049.00 |
-54,821.00 |
-182,560.00 |
-152,540.00 |
-273,225.00 |
-67,645.00 |
0.00 |
0.00 |
-168,837.00 |
-200,064.00 |
| Spłata długu |
0.00 |
-51,195.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-46,561.00 |
0.00 |
0.00 |
2,426.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
-161,065.00 |
-142,341.00 |
0.00 |
0.00 |
-114,315.00 |
-95,787.00 |
-161,514.00 |
-161,514.00 |
| Należności |
-372,737.00 |
-297,712.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-541,706.00 |
-412,836.00 |
| Zobowiązania |
424,494.00 |
-179,647.00 |
621,168.00 |
288,700.00 |
435,066.00 |
89,325.00 |
0.00 |
0.00 |
549,513.00 |
250,363.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
-2,852.00 |
-15,469.00 |
-9,609.00 |
-15,494.00 |
-20,131.00 |
-27,328.00 |
-19,380.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
668,058.00 |
820,466.00 |
528,515.00 |
527,280.00 |
520,838.00 |
615,360.00 |
0.00 |
0.00 |
506,634.00 |
594,862.00 |
| Środki na koniec okresu |
594,862.00 |
668,058.00 |
820,466.00 |
528,515.00 |
527,280.00 |
520,838.00 |
0.00 |
0.00 |
619,470.00 |
506,634.00 |
| Wolne przepływy FCF |
255,415.00 |
-188,016.00 |
429,110.00 |
-126,590.00 |
532,606.00 |
220,745.00 |
0.00 |
0.00 |
255,337.00 |
163,430.00 |