Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q4 | Q3 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2024 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 278,651.00 | -178,858.00 | 436,066.00 | -112,326.00 | 554,450.00 | 227,938.00 | 0.00 | 0.00 | 286,347.00 | 195,752.00 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zysk netto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -28,279.00 | -419,689.00 | 185,087.00 | -324,548.00 | 359,050.00 | 65,348.00 | 0.00 | 0.00 | -28,966.00 | -105,687.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -43,792.00 | 87,413.00 | 54,816.00 | 247,200.00 | -275,188.00 | -245,188.00 | 0.00 | 0.00 | -29,472.00 | -122,513.00 |
| CAPEX | -23,236.00 | -9,158.00 | -6,956.00 | -14,264.00 | -21,844.00 | -7,193.00 | 0.00 | 0.00 | -31,010.00 | -32,322.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | -24,232.00 | 0.00 | 180.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -286,049.00 | -54,821.00 | -182,560.00 | -152,540.00 | -273,225.00 | -67,645.00 | 0.00 | 0.00 | -168,837.00 | -200,064.00 |
| Spłata długu | 0.00 | -51,195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -46,561.00 | 0.00 | 0.00 | 2,426.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -161,065.00 | -142,341.00 | 0.00 | 0.00 | -114,315.00 | -95,787.00 | -161,514.00 | -161,514.00 |
| Należności | -372,737.00 | -297,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -541,706.00 | -412,836.00 |
| Zobowiązania | 424,494.00 | -179,647.00 | 621,168.00 | 288,700.00 | 435,066.00 | 89,325.00 | 0.00 | 0.00 | 549,513.00 | 250,363.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | -2,852.00 | -15,469.00 | -9,609.00 | -15,494.00 | -20,131.00 | -27,328.00 | -19,380.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 668,058.00 | 820,466.00 | 528,515.00 | 527,280.00 | 520,838.00 | 615,360.00 | 0.00 | 0.00 | 506,634.00 | 594,862.00 |
| Środki na koniec okresu | 594,862.00 | 668,058.00 | 820,466.00 | 528,515.00 | 527,280.00 | 520,838.00 | 0.00 | 0.00 | 619,470.00 | 506,634.00 |
| Wolne przepływy FCF | 255,415.00 | -188,016.00 | 429,110.00 | -126,590.00 | 532,606.00 | 220,745.00 | 0.00 | 0.00 | 255,337.00 | 163,430.00 |