Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 15.89 | -7.23 | -21.23 | -34.19 | -26.16 | -22.33 | -19.69 | -43.06 | -15.49 | -20.90 | -7.25 | -10.13 | -9.65 | -8.02 | -6.77 | -5.07 | -6.23 | -7.05 | -4.24 | -4.21 | -3.21 | -3.52 | -1.94 | -1.62 | -2.37 | -2.13 | -1.10 | -0.41 | -0.26 | -0.86 | -0.31 | 15.89 |
| Amortyzacja | 1.61 | 1.51 | 0.83 | 1.04 | 0.70 | 1.09 | 0.97 | 0.98 | 1.01 | 0.78 | 0.78 | 0.67 | 0.54 | 0.49 | 0.48 | 0.55 | 0.34 | 0.25 | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61 |
| Zysk netto | 0.93 | 8.69 | 80.75 | -33.21 | -45.30 | -32.05 | -29.85 | -28.11 | -49.97 | -21.81 | -15.59 | -16.36 | -15.81 | -10.38 | -9.61 | -6.83 | -5.34 | -5.36 | -4.27 | -5.35 | -4.11 | -3.71 | -2.75 | -2.28 | -2.15 | -1.39 | -5.27 | -0.76 | -0.49 | -0.63 | -0.32 | 0.93 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 6.30 | -25.71 | -9.19 | -11.58 | 8.60 | -0.43 | 0.16 | -24.09 | 27.16 | -5.02 | 3.89 | 1.37 | 1.82 | 1.30 | 0.98 | 0.41 | -1.76 | -2.27 | -0.44 | 0.58 | 0.45 | -0.17 | 0.50 | 0.49 | -0.30 | -0.81 | 0.93 | 0.26 | 0.12 | -0.27 | 0.01 | 6.30 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -25.98 | -10.16 | 105.19 | -15.96 | 3.56 | -5.21 | -14.74 | -38.22 | -55.91 | -126.54 | -37.17 | -62.32 | -0.75 | -6.22 | -2.71 | -0.95 | -1.30 | -0.55 | -0.70 | -1.24 | -2.48 | -3.77 | -2.75 | -0.10 | 0.00 | -0.16 | -0.01 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | nan |
| CAPEX | -1.26 | -1.85 | -1.78 | -2.79 | -5.38 | -5.22 | -14.06 | -16.52 | -17.19 | -40.88 | -20.99 | -3.99 | -2.47 | -7.21 | -4.18 | -1.95 | -1.51 | -2.28 | -1.18 | -1.24 | -1.71 | -1.30 | -0.83 | -0.10 | 0.00 | -0.16 | -0.01 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -1.26 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 10.58 | 2.62 | 13.39 | 185.27 | 1.47 | 3.07 | 2.12 | 30.70 | -0.54 | 202.07 | 1.51 | -0.20 | 144.30 | 0.14 | 0.17 | 117.47 | 0.24 | 0.30 | 13.17 | 94.02 | 0.04 | 64.29 | 9.55 | 0.00 | 0.01 | -0.69 | 50.16 | 2.00 | 0.30 | 2.40 | 0.00 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.30 | 1.84 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | -4.43 | -32.72 | -9.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.43 |
| Zobowiązania | 0.73 | -0.22 | -0.36 | 0.37 | 0.11 | -0.94 | -0.34 | 0.58 | -0.55 | 0.94 | 0.46 | -0.97 | 0.29 | 0.06 | 0.02 | 0.46 | 0.24 | -0.37 | -0.24 | -0.17 | 0.58 | -0.02 | 0.11 | 0.12 | -0.10 | -0.14 | 0.09 | 0.17 | 0.02 | -0.02 | 0.01 | 0.73 |
| Emisja akcji | 15.97 | 2.62 | -0.12 | 185.27 | 2.22 | 3.07 | 2.12 | 30.70 | 0.11 | 202.07 | 1.51 | -0.20 | 152.26 | 0.14 | 0.17 | 117.47 | 0.24 | 0.30 | 13.17 | 94.02 | 0.04 | 64.29 | 9.55 | 0.00 | 0.01 | -0.69 | 43.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 358.33 | 373.24 | 275.88 | 140.75 | 161.90 | 186.41 | 218.72 | 269.30 | 341.25 | 286.61 | 329.53 | 402.17 | 268.27 | 282.37 | 291.68 | 180.22 | 187.51 | 194.81 | 186.59 | 98.01 | 103.67 | 46.67 | 41.81 | 47.23 | 49.59 | 52.57 | 3.52 | 1.96 | 1.92 | 0.40 | 0.71 | 358.33 |
| Środki na koniec okresu | 359.01 | 358.33 | 373.24 | 275.88 | 140.75 | 161.90 | 186.41 | 218.72 | 269.30 | 341.25 | 286.61 | 329.53 | 402.17 | 268.27 | 282.37 | 291.68 | 180.22 | 187.51 | 194.81 | 186.59 | 98.01 | 103.67 | 46.67 | 41.81 | 47.23 | 49.59 | 52.57 | 3.52 | 1.96 | 1.92 | 0.40 | 359.01 |
| Wolne przepływy FCF | 14.63 | -9.08 | -23.01 | -36.98 | -31.54 | -27.55 | -33.74 | -59.57 | -32.68 | -61.78 | -28.25 | -14.12 | -12.13 | -15.23 | -10.95 | -7.01 | -7.74 | -9.32 | -5.42 | -5.45 | -4.92 | -4.82 | -2.77 | -1.72 | -2.37 | -2.29 | -1.11 | -0.44 | -0.26 | -0.87 | -0.31 | 14.63 |