The Kroger Co.
Przepływy pięniężne
| index |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
| Kwartał |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q4 |
Q3 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 |
2015 |
2015 |
2015 |
2015 |
2014 |
2014 |
2024 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
1,122.00 |
2,353.00 |
1,938.00 |
504.00 |
1,504.00 |
2,860.00 |
973.00 |
911.00 |
1,302.00 |
1,130.00 |
1,399.00 |
1,668.00 |
867.00 |
2,256.00 |
870.00 |
540.00 |
1,160.00 |
4,245.00 |
616.00 |
771.00 |
1,009.00 |
2,268.00 |
431.00 |
473.00 |
892.00 |
2,368.00 |
359.00 |
-270.00 |
1,016.00 |
2,308.00 |
816.00 |
424.00 |
980.00 |
2,052.00 |
1,080.00 |
1,011.00 |
945.00 |
1,810.00 |
716.00 |
719.00 |
1,404.00 |
926.00 |
2,016.00 |
| Amortyzacja |
890.00 |
1,165.00 |
882.00 |
864.00 |
859.00 |
1,145.00 |
849.00 |
827.00 |
1,013.00 |
1,076.00 |
793.00 |
796.00 |
788.00 |
1,052.00 |
819.00 |
776.00 |
760.00 |
1,018.00 |
801.00 |
772.00 |
740.00 |
976.00 |
581.00 |
569.00 |
574.00 |
741.00 |
565.00 |
572.00 |
563.00 |
736.00 |
572.00 |
549.00 |
525.00 |
694.00 |
508.00 |
484.00 |
477.00 |
620.00 |
467.00 |
456.00 |
898.00 |
896.00 |
1,235.00 |
| Zysk netto |
465.00 |
940.00 |
730.00 |
647.00 |
-179.00 |
962.00 |
451.00 |
401.00 |
724.00 |
657.00 |
569.00 |
485.00 |
469.00 |
143.00 |
-76.00 |
632.00 |
820.00 |
1,212.00 |
319.00 |
143.00 |
287.00 |
763.00 |
251.00 |
308.00 |
501.00 |
2,018.00 |
853.00 |
388.00 |
351.00 |
297.00 |
502.00 |
382.00 |
394.00 |
679.00 |
565.00 |
427.00 |
433.00 |
624.00 |
523.00 |
365.00 |
634.00 |
618.00 |
870.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-462.00 |
204.00 |
8.00 |
-1,098.00 |
1,414.00 |
502.00 |
-1,090.00 |
-651.00 |
-327.00 |
-1,306.00 |
-95.00 |
34.00 |
-564.00 |
396.00 |
417.00 |
-790.00 |
-233.00 |
2,176.00 |
-747.00 |
-370.00 |
-76.00 |
601.00 |
-282.00 |
-434.00 |
-122.00 |
1,312.00 |
-801.00 |
-329.00 |
-235.00 |
1,207.00 |
-542.00 |
-604.00 |
71.00 |
597.00 |
-534.00 |
86.00 |
-44.00 |
474.00 |
-594.00 |
-220.00 |
139.00 |
-605.00 |
-239.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-891.00 |
-1,014.00 |
-1,005.00 |
-950.00 |
-848.00 |
-947.00 |
-823.00 |
-804.00 |
-665.00 |
-723.00 |
-652.00 |
-675.00 |
-431.00 |
-853.00 |
-718.00 |
-748.00 |
-659.00 |
-689.00 |
-787.00 |
-785.00 |
-575.00 |
-464.00 |
-556.00 |
-758.00 |
-1,221.00 |
1,349.00 |
-672.00 |
-585.00 |
-706.00 |
-744.00 |
-602.00 |
-1,333.00 |
-889.00 |
-1,051.00 |
-990.00 |
-870.00 |
-797.00 |
-913.00 |
-762.00 |
-985.00 |
-826.00 |
-497.00 |
-1,039.00 |
| CAPEX |
-875.00 |
-1,304.00 |
-997.00 |
-953.00 |
-926.00 |
-1,028.00 |
-817.00 |
-831.00 |
-685.00 |
-745.00 |
-606.00 |
-689.00 |
-499.00 |
-820.00 |
-803.00 |
-719.00 |
-645.00 |
-698.00 |
-765.00 |
-782.00 |
-680.00 |
-901.00 |
-710.00 |
-770.00 |
-729.00 |
-758.00 |
-672.00 |
-615.00 |
-705.00 |
-817.00 |
-674.00 |
-979.00 |
-956.00 |
-1,090.00 |
-817.00 |
-836.00 |
-762.00 |
-934.00 |
-761.00 |
-723.00 |
-884.00 |
-954.00 |
-1,044.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
304.00 |
7.00 |
5.00 |
3.00 |
86.00 |
7.00 |
34.00 |
23.00 |
14.00 |
14.00 |
32.00 |
100.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
326.00 |
-1,928.00 |
-197.00 |
-170.00 |
2,098.00 |
0.00 |
-16.00 |
-16.00 |
0.00 |
0.00 |
-401.00 |
0.00 |
0.00 |
-168.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-252.00 |
0.00 |
0.00 |
12.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-294.00 |
-348.00 |
-757.00 |
-249.00 |
-868.00 |
-296.00 |
-238.00 |
-293.00 |
-940.00 |
-818.00 |
-1,214.00 |
-930.00 |
-520.00 |
-781.00 |
-645.00 |
-432.00 |
-407.00 |
-1,229.00 |
25.00 |
-70.00 |
-214.00 |
-1,824.00 |
125.00 |
353.00 |
-1.00 |
-3,373.00 |
308.00 |
389.00 |
153.00 |
-1,531.00 |
-266.00 |
964.00 |
-163.00 |
-887.00 |
-87.00 |
-135.00 |
-132.00 |
-913.00 |
50.00 |
282.00 |
-9,977.00 |
10,129.00 |
-331.00 |
| Spłata długu |
-45.00 |
-54.00 |
-531.00 |
-47.00 |
-646.00 |
-62.00 |
-26.00 |
-40.00 |
-441.00 |
-45.00 |
-514.00 |
-504.00 |
-40.00 |
-328.00 |
-194.00 |
20.00 |
-14.00 |
-660.00 |
573.00 |
58.00 |
-68.00 |
-1,704.00 |
254.00 |
8.00 |
145.00 |
-1,324.00 |
742.00 |
767.00 |
550.00 |
-628.00 |
208.00 |
1,419.00 |
21.00 |
213.00 |
40.00 |
-32.00 |
-63.00 |
-294.00 |
67.00 |
297.00 |
-4,735.00 |
10,453.00 |
-52.00 |
| Dywidenda |
-210.00 |
-210.00 |
-210.00 |
-210.00 |
-188.00 |
-188.00 |
-188.00 |
-187.00 |
-153.00 |
-154.00 |
-156.00 |
-159.00 |
-136.00 |
-138.00 |
-139.00 |
-141.00 |
-126.00 |
-128.00 |
-130.00 |
-130.00 |
-113.00 |
-113.00 |
-113.00 |
-113.00 |
-101.00 |
-110.00 |
-110.00 |
-112.00 |
-110.00 |
-111.00 |
-113.00 |
-114.00 |
-100.00 |
-102.00 |
-102.00 |
-102.00 |
-90.00 |
-91.00 |
-91.00 |
-81.00 |
-232.00 |
-231.00 |
-211.00 |
| Należności |
-256.00 |
-102.00 |
-119.00 |
-326.00 |
-207.00 |
-324.00 |
234.00 |
-222.00 |
-8.00 |
-2.00 |
222.00 |
-80.00 |
-57.00 |
-295.00 |
413.00 |
42.00 |
117.00 |
216.00 |
-532.00 |
93.00 |
44.00 |
70.00 |
-186.00 |
-95.00 |
-73.00 |
335.00 |
-464.00 |
45.00 |
25.00 |
430.00 |
-390.00 |
48.00 |
113.00 |
85.00 |
-231.00 |
1.00 |
-26.00 |
43.00 |
-503.00 |
-28.00 |
-50.00 |
18.00 |
47.00 |
| Zobowiązania |
-446.00 |
622.00 |
-485.00 |
552.00 |
245.00 |
233.00 |
-1,099.00 |
772.00 |
-109.00 |
439.00 |
-762.00 |
1,099.00 |
-240.00 |
341.00 |
-676.00 |
484.00 |
-261.00 |
783.00 |
-466.00 |
599.00 |
-155.00 |
364.00 |
-453.00 |
572.00 |
-251.00 |
345.00 |
-430.00 |
434.00 |
-74.00 |
260.00 |
-493.00 |
528.00 |
-123.00 |
104.00 |
-374.00 |
604.00 |
-225.00 |
435.00 |
-423.00 |
215.00 |
0.00 |
402.00 |
288.00 |
| Emisja akcji |
8.00 |
85.00 |
8.00 |
6.00 |
13.00 |
23.00 |
7.00 |
8.00 |
6.00 |
113.00 |
54.00 |
33.00 |
54.00 |
31.00 |
29.00 |
11.00 |
30.00 |
57.00 |
23.00 |
14.00 |
6.00 |
12.00 |
10.00 |
15.00 |
30.00 |
10.00 |
20.00 |
3.00 |
11.00 |
17.00 |
17.00 |
7.00 |
29.00 |
15.00 |
26.00 |
20.00 |
28.00 |
46.00 |
26.00 |
18.00 |
0.00 |
13.00 |
145.00 |
| Wykup akcji |
-13.00 |
-103.00 |
-8.00 |
-7.00 |
-18.00 |
-29.00 |
-8.00 |
-10.00 |
-310.00 |
-665.00 |
-598.00 |
-298.00 |
-349.00 |
-402.00 |
-335.00 |
-320.00 |
-247.00 |
-422.00 |
-431.00 |
-11.00 |
-8.00 |
-15.00 |
-14.00 |
-17.00 |
-170.00 |
-1,809.00 |
-341.00 |
-262.00 |
-258.00 |
-772.00 |
-365.00 |
-330.00 |
-44.00 |
-1,027.00 |
-44.00 |
-31.00 |
-43.00 |
-585.00 |
-33.00 |
-29.00 |
-5,031.00 |
-9.00 |
-181.00 |
| Środki na początek okresu |
2,863.00 |
1,883.00 |
1,725.00 |
2,420.00 |
2,632.00 |
1,015.00 |
916.00 |
1,102.00 |
1,382.00 |
1,821.00 |
2,288.00 |
2,225.00 |
2,309.00 |
1,687.00 |
2,180.00 |
2,820.00 |
2,726.00 |
399.00 |
545.00 |
629.00 |
409.00 |
429.00 |
429.00 |
361.00 |
691.00 |
347.00 |
352.00 |
819.00 |
356.00 |
323.00 |
374.00 |
319.00 |
391.00 |
277.00 |
274.00 |
268.00 |
252.00 |
268.00 |
264.00 |
248.00 |
13,358.00 |
2,800.00 |
3,959.00 |
| Środki na koniec okresu |
2,800.00 |
2,846.00 |
1,883.00 |
1,725.00 |
2,420.00 |
2,632.00 |
828.00 |
916.00 |
1,102.00 |
1,382.00 |
1,821.00 |
2,288.00 |
2,225.00 |
2,309.00 |
1,687.00 |
2,180.00 |
2,820.00 |
2,726.00 |
399.00 |
545.00 |
629.00 |
409.00 |
429.00 |
429.00 |
361.00 |
691.00 |
347.00 |
352.00 |
819.00 |
356.00 |
322.00 |
374.00 |
319.00 |
391.00 |
277.00 |
274.00 |
268.00 |
252.00 |
268.00 |
264.00 |
3,959.00 |
13,358.00 |
4,738.00 |
| Wolne przepływy FCF |
247.00 |
1,049.00 |
941.00 |
-449.00 |
578.00 |
1,832.00 |
156.00 |
80.00 |
617.00 |
385.00 |
793.00 |
979.00 |
368.00 |
1,436.00 |
67.00 |
-179.00 |
515.00 |
3,547.00 |
-149.00 |
-11.00 |
329.00 |
1,367.00 |
-279.00 |
-297.00 |
163.00 |
1,610.00 |
-313.00 |
-885.00 |
311.00 |
1,491.00 |
142.00 |
-555.00 |
24.00 |
962.00 |
263.00 |
175.00 |
183.00 |
876.00 |
-45.00 |
-4.00 |
520.00 |
-28.00 |
972.00 |